1131112盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-11-12 08:21:10
盤前紀錄 | 2024/11/12 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 23529 | -24 | -0.10% | 3646.93 億元 | -703.35億元 | -61.49億元 | |
漲停家數 | 17 | 上漲家數 | 963 | 漲跌停家數差 | 4 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 13 | 下跌家數 | 1052 | 漲跌家數差 | -89 | 24416 | |
小結:大盤昨收23529點(漲跌-24.25點,上市、櫃權值股貢獻-65.10點)。成交量3646.93 億元(較前1日增減-703.35億元、三大法人買賣超-61.49億元。)漲跌家數差-89家。大盤分析:開低走低,10點之後緩步走高,一度拉回平盤之上,收跌24點。漲幅與籌碼不相符(少跌約250點,其中的220點是從外資當日加空的空單估算而來,有一定的誤差,但是夜盤跌了458點,似乎也超跌了一些),盤面結構中性。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平 | -18316 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 202411月多空淨額 | |
自營商 | 2250 | -33 | 2217 | -21651 | -3230 | -11316 | |
投 信 | 25578 | 0 | 25578 | 夜盤淨增減 | 202411增減 | ||
外 資 | -51698 | 2252 | -49446 | 2219 | -2182 | ||
十大法人日盤全部未平倉 | -14918 | 日夜盤淨增減 | -1011 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14918口(增減-6522口),偏很空;三大淨額-23870口(增減-3230口),加計夜盤淨額-21651口(夜盤增減2219口),超級空。其中外資加計夜盤淨額為-49446口(增減2252口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-3042口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -8793 | -144 | -8937 | -10721 | -16664 | -10721 | |
投 信 | 129 | 0 | 129 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | -1036 | -877 | -1913 | -1021 | -17685 | ||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 16.40% | 夜盤增減 | 2.04% | (加計夜盤) | 18.44% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-10721口(夜盤增減-1021口)、外資加計夜盤未平倉-1913口(夜盤增減-877口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為18.43%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -7583 | -2518 | -10101 | -15806 | -21566 | -15806 | |
投 信 | 0 | 0 | 0 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 2130 | -7835 | -5705 | -10353 | -31919 | ||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 13.29% | 夜盤增減 | 38.23% | (加計夜盤) | 51.52% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-15806口(夜盤增減-10353口),故散戶微台加計夜盤多空比為51.52%,散戶超級多(原則上要偏超級空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 夜盤增減 | 三大日夜盤淨額 | 日夜盤買權淨增減 | 日夜盤買權淨額 | ||
買權 | 自營商 | -6733 | -3142 | -9875 | -17363 | -9433 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | 日夜盤賣權淨增減 | 日夜盤賣權淨額 | ||
外資 | 1821 | -1267 | 554 | 7944 | 13002 | ||
賣權 | 自營商 | 14522 | -3592 | 10930 | 日夜盤買賣權淨增減 | 三大日夜盤淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | -25307 | -22435 | ||
外資 | 1773 | 299 | 2072 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 97.59% | (夜盤增減) | 0.59% | (加計夜盤) | 98.18% | ||
(1)週選: | 202411W2 | 未平倉-價平點位: | 23550 | 淨額 | |||
C5檔 | 15143 | P5檔 | 8554 | 6589 | |||
C7檔 | 24366 | P7檔 | 13013 | 11353 | |||
C未平 | 92182 | P未平 | 93471 | -1,289 | |||
(2)月選: | 202411 | 未平倉-價平點位: | 23550 | 淨額 | |||
C5檔 | 7680 | P5檔 | 1793 | 5887 | |||
C7檔 | 9056 | P7檔 | 3157 | 5899 | |||
C未平 | 58320 | P未平 | 55093 | 3227 | |||
小結:選擇權P/C比日盤97.59%、夜盤增減後為98.18%,中性。202411W2的多空淨額為-1289口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為554口,相當於多買了554口買權,淨金額為0.31億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為2072口,相當於多買了2072口賣權,淨金額為-0.0億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-9875口,相當於多賣了9875口買權,淨金額為1.9億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為10930口,相當於多買了10930口賣權,淨金額為2.2億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 24000 | 富台夜盤 | 1934.25 | -29.75 | 23420 | 23543 | |
上關價 | 23795 | 小道早盤 | 44397 | -44.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 23383 | 小那早盤 | 21210.00 | -7.75 | 23533 | ||
四壓 | 23311 | 台幣 | 32.387 | 0.007 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 23266 | 美元指數 | 105.495 | 0.57 | 23092 | ||
二壓 | 23228 | 輕原油 | 68.15 | -2.30 | 富台11月換倉成本 | ||
一壓 | 23175 | 黃金 | 2626.1 | -65.20 | 1946 | ||
2.夜盤收盤價價 | 23114 | VIX | 14.97 | 0.03 | 台指夜盤漲跌 | -458 | |
中關價 | 23261 | 台積電ADR | 194.05 | -7.15 | 道瓊漲跌 | 304 | |
一撐 | 23050 | 夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-26口) | 那斯達克漲跌 | 17 | |||
二撐 | 22983 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 22926 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
四撐 | 22872 | 2024/11/7 | -45,946 | 25,700 | 706 | -19,540 | |
全壘打 | 22830 | 2024/11/8 | -42,828 | 25,380 | -111 | -17,559 | |
下關價 | 22727 | 2024/11/11 | -51,698 | 25,578 | 2,250 | -23,870 | |
選擇權支撐 | 23000 | 夜盤增減 | 2,252 | 0 | -33 | 2,219 | |
盤前淨額 | -49,446 | 25,578 | 2,217 | -21651 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,除了費半跌了一根外,其餘均又再度創了新高!?短線偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於68,屬貪婪。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-59.96億元,中性;期貨三大日盤增減-3230口,中性微偏空調整、夜盤增減2219口,中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-49446口,超級空;202411W2選擇權多空淨額為-1289口。 | ||||||
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超133.53億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-59.96億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-461.59億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-6259口,偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為18.43%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比加計夜盤為51.52%,散戶超級多(原則上要偏超級空看待);選擇權P/C比加計夜盤為98.18%,中性。 | |||||||
(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74767口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉10215口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-49446口,如果從前五大11月未平倉淨額-9524口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29707口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-11316口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27915口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-6259口,偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9104口、投信加計夜盤未平倉口數增減3278口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2460口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-49446口、投信多單為25578口。) | |||||||
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-1.73億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-49446口,超級空。 | |||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開低走低,10點之後緩步拉回,收平低,11/6已全部站上短期均線,短線翻多,已經快要挑戰前高23713了。這波11/1的長下引線果然利害,從最低點往上拉了1250點了(櫃買測了10日均線、跌破5日均線)。如果從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約376億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 | ||||||
(2)覆盤美股:11/8美國股市四大指數除了費半大跌外,其餘三大指數均又往上創了新高,實在看不到什麼翻空訊號,倒是漲多之後,多方力道開始有有休息的感覺;美債又轉而下跌一些!對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,老川入主白宮真的是對美債是大利空!?目前四大指數均站回20日均線之上,也往上繼續出現跳空缺口,有島型反轉的型態,短線偏多。而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右?目前收盤價來到145.26,即將打到等幅的位階囉,11/8輝達取代英特爾成為道瓊的成分股,看來AI仍會是主流好一段時間吧;其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票,巴老持續拉高現金持有的水位,11/4的消息是其現金水位已達3250億美元,佔其公司資產的34%左右,手持如此高的現金水位,是有看到什麼風險嗎?還是認為目前市場估值過高而套現一些?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」還有一點,巴菲特指標來到了205.48%,再度突破200%了喔。只是感覺會崩,但都沒有崩!或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候,就是開崩的時候了! | |||||||
(3)覆盤台股:指數在11/6已重新站上所有短期均線了,短線翻多,11/11一度跌了250點,但最後只有小跌24點。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?11/11收盤價來到1085元,已經往上漲了55元!?除了11/8日公布的營收超好以外,這個點位顯然也是表態無懼老川的恐嚇了!?台股有種利用台積電瘋狂往上嘎空的感覺,目前市場的反應,似乎已經沒有將老川的言論其視為利空吧!?(不過額外提一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,之後開啟大回調;這波台積電又已經快到1100,歷史會不會重演呢?結果台指夜盤大跌458點,難道大回調開始了!?歐美都還再創新高的時候,台股獨憔悴?)目前要隨時留心的是,外資的空單未平倉口數,還是要多留點心眼!? | |||||||
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-49446口,這個口數要注意囉!上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-4977口,中性偏空調整! | |||||||
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3288億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加375.51億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.29萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單又要突破前高了,不得不防啊!?(小白心中隱約覺得這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的,故意去忽略風險,直接去追逐利潤的操作手法,讓人有種最後的煙火,然後準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?嗯!昨日夜盤大跌,不會真的要開始發生吧!?) | |||||||
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 | |||||||
PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。 | |||||||
心法 | 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 長榮航、凱基金、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、英業達、元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、光寶科。 | ||||||
投本比前10大 | 富邦上証正2、亞聚、中信中國50、聯鈞、明基材、萬潤、台燿、福興、全漢、技嘉。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 長榮航、凱基金、英業達、光寶科、中信金、永豐金、鴻海、寶成、廣達、台達電。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 群創、宏碁、第一金、巨大、中租-KY、京元電子、元大台灣50正2、金像電、精成科、台灣高鐵。 | ||||||
昨量比前10大 | 富邦恒生國企正2、英業達、國泰永續高股息、長榮航、凱基金、復華台灣科技優息、國泰20年美債、佳和、晟銘電、群益台灣精選高息。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 大聯大二 、jpp三KY 、倍力一 、華固三 、胡連一 、志強一KY 、台光電七 、華固四 、台郡六 、虹冠電一 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||