1131114盤前紀錄

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下午有事,數據明天再一併更新!
         盤前紀錄 2024/11/14  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 22860 -122 -0.53% 3910.09 億元 -633.93億元 -461.99億元  
漲停家數 22 上漲家數 758 漲跌停家數差 18 大盤新高(7/11)  
跌停家數 4 下跌家數 1221 漲跌家數差 -463 24416  
小結:大盤昨收22860點(漲跌-121.54點,上市、櫃權值股貢獻-111.5點)。成交量3910.09 億元(較前1日增減-633.93億元、三大法人買賣超-461.99億元。)漲跌家數差-463家。大盤分析:開低V轉拉回平盤附近震盪,1030殺一根後震盪,之後1220突然上攻拉到平盤之上,然後1300開殺,上沖下洗,收跌121點。漲幅與籌碼相符(現貨相當於少跌350點左右、期貨籌碼相當於少漲400點左右,一來一去差不多),盤面結構偏空。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平 -18316  
1.臺指日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 202411月多空淨額  
自營商 1840 241 2081 -18631 3991 -8192  
投  信 25595 0 25595 夜盤淨增減 202411增減  
外  資 -44794 -1513 -46307 -1272 -801  
十大法人日盤全部未平倉 -12367 日夜盤淨增減 2719    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12367口(增減1674口),偏空;三大淨額-17359口(增減3991口),加計夜盤淨額-18631口(夜盤增減-1272口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-46307口(增減-1513口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1226口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -8691 189 -8502 -4422 5713 -4422  
投  信 127 0 127 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 4463 -510 3953 -321 5392  
散戶小台多空比(昨日日盤) 6.90% 夜盤增減 0.58% (加計夜盤) 7.48%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-4422口(夜盤增減-321口)、外資加計夜盤未平倉3953口(夜盤增減-510口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為7.47%,中性。  
 
3.微台夜盤 日盤淨額 夜盤淨額 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -11158 44 -11114 -11369 6167 -11369  
投  信 0 0 0 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 1704 -1959 -255 -1915 4252  
散戶微台多空比(昨日日盤) 20.21% 夜盤增減 5.13% (加計夜盤) 25.34%  
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-11369口(夜盤增減-1915口),故散戶微台加計夜盤多空比為25.338%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。  
 
4.臺指選擇權 淨額-日 夜盤增減 三大日夜盤淨額 日夜盤買權淨增減 日夜盤買權淨額  
買權 自營商 4100 -2115 1985 -2520 3508  
投信 -112 0 -112 日夜盤賣權淨增減 日夜盤賣權淨額  
外資 1771 -136 1635 -9965 6971  
賣權 自營商 1329 5035 6364 日夜盤買賣權淨增減 三大日夜盤淨額  
投信 0 0 0 7445 -3463  
外資 234 373 607  
選擇權P/C比(昨日日盤) 83.41% (夜盤增減) 6.73% (加計夜盤) 90.14%  
(1)月選: 202411 未平倉-價平點位: 22850 淨額  
C5檔 3373 P5檔 4974 -1601  
C7檔 5313 P7檔 7459 -2146  
C未平 80086 P未平 65964 14,122  
(2)雙週選: 202411W4 未平倉-價平點位: 22850 淨額  
C5檔 29 P5檔 17 12  
C7檔 31 P7檔 26 5  
C未平 1740 P未平 409 1331  
小結:選擇權P/C比日盤83.41%、夜盤增減後為90.14%,散戶中性微偏多。202411的多空淨額為14122口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為1635口,相當於多買了1635口買權,淨金額為0.20億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為607口,相當於多買了607口賣權,淨金額為0.4億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為1985口,相當於多買了1985口買權,淨金額為1.01億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為6364口,相當於多買了6364口賣權,淨金額為2.1億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 24000 富台夜盤 1914.25 4.25 22935 22841  
上關價 23232 小道早盤 44153 45.00 期貨外資成本點位  
全壘打 23050 小那早盤 21171.75 12.25 22837  
四壓 22983 台幣 32.443 -0.043 台指11月換倉成本  
三壓 22926 美元指數 106.496 0.56 23092  
二壓 22872 輕原油 68.04 0.07 富台11月換倉成本  
一壓 22830 黃金 2578.4 -39.10 1946  
2.夜盤收盤價價 22805 VIX 14.02 -0.69 台指夜盤漲跌 19  
中關價 22876 台積電ADR 186.66 -5.11 道瓊漲跌 47  
一撐 22761 夜盤電子期貨增減13口(其中外資增減0口) 那斯達克漲跌 -45  
二撐 22710 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22663 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
四撐 22602 2024/11/11 -51,698 25,578 2,250 -23,870  
下關價 22520 2024/11/12 -49,505 25,257 2,669 -21,579  
全壘打 22485 2024/11/13 -44,794 25,595 1,840 -17,359  
選擇權支撐 21500 夜盤增減 -1,513 0 241 -1,272  
  盤前淨額 -46,307 25,595 2,081 -18631  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數蝶互見,費半續弱,其餘都還在高檔震盪,短線仍屬偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於68,屬貪婪。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-613.93億元,偏空調整;期貨三大日盤增減3991口,中性微偏多調整、夜盤增減-1272口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-46307口,超級空;202411選擇權多空淨額為14122口。  
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1133.66億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1198.5億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-3239口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為7.476%,中性;微台多空比加計夜盤為25.338%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為90.14%,散戶中性微偏多。  
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為70949口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉11338口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-46307口,如果從前五大11月未平倉淨額-7041口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27928口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-8192口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26777口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3239口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7532口、投信加計夜盤未平倉口數增減2776口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2478口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-46307口、投信多單為25595口。)  
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-476.71億元,超級空;期貨加計夜盤多空淨額為-46307口,超級空。  
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤今日上沖下洗,最後殺尾盤,收最低,11/13繼續收在5日、10日及20日均線之下,短線偏空,會不會來測季線22057?目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一點點,只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有46307口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約365億左右,如果要殺融資,這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。  
 
 
 
 
(2)覆盤美股:11/12美國股市四大指數漲跌互見,除了費半偏弱外,其餘都還在高檔震盪;美債又跳水!對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,老川入主白宮真的是對美債是大利空!?目前四大指數除了費半外,均站回20日均線之上,也往上繼續出現跳空缺口,有島型反轉的型態,短線偏多,但目前多方好像進入休息狀態中!?而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右?目前收盤價來到146.27,即將打到等幅的位階囉,另外11/8起輝達取代英特爾成為道瓊的成分股(這有助於輝達再額外吸引被動基金的注資,開啟股價的正循環),看來AI仍會是主流好一段時間吧;其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票,巴老持續拉高現金持有的水位,11/4的消息是其現金水位已達3250億美元,佔其公司資產的34%左右,手持如此高的現金水位,是有看到什麼風險嗎?還是認為目前市場估值過高而套現一些?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」還有一點,巴菲特指標來到了205.30%,已經突破200%了喔。只是感覺會崩,但都沒有崩!或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候,或是往上再暴漲個幾日,就是開崩的時候了!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在11/12又直接摜破所有短期均線了,短線翻空。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?11/13收盤價來到1035元,好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中!?(不過額外提一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,之後開啟大回調;這波台積電從1100開始往下回調一些了,歷史會不會重演呢?會開啟大回調嗎?昨日夜盤上漲近300點,之後下殺到跌約110點,震盪約400點,最後收漲19點,感覺多方想要趁勢反攻,無奈空方也不是吃素的,一來一回又回到平盤附近!但是期貨夜盤空單再度加碼了!多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是,外資的空單未平倉口數,還是要多留點心眼!?  
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-46307口,這個口數要注意囉!上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1838口,中性偏空調整!  
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3277億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加364.72億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.45萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單已經達到8越大回檔的水準,如果回檔,別隨意接刀!(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的,故意讓人去忽略風險,直接去追逐利潤的操作手法,給人一種最後的煙火,然後準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?嗯!還是多注意一些!?)  
 
 
 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。  
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。  
心法 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。  
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10大 元大台灣50反1元大滬深300正2復華台灣科技優息中信中國50正2緯創、期元大S&P原油反1、富邦恒生國企正2元大台灣價值高息長榮航寶成  
 
投本比前10大 順達晟銘電神達AES-KY伯特光聯鈞祥碩華星光胡連緯穎  
 
外資+投信買超前10大 緯創長榮航寶成仁寶台泥上海商銀新日興裕民遠東新華南金  
 
外資+投信賣超前10大 群創中租-KY玉山金宏碁新光金大成鋼文曄南亞科景碩中興電  
 
昨量比前10大 金寶仁寶中信中國50正2錸德泰金寶-DR元大美債20正2晟銘電中信金元大台灣價值高息正崴  
 
可轉債成交量前10大 大聯大二 、華固三 、光聖一 、志強一KY 、華固四 、台光電七 、新光金六 、裕隆三 、倍力一 、康舒二 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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