1131114盤前紀錄
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作者:小白的成長紀錄 時間:2024-11-14 08:13:22
下午有事,數據明天再一併更新!
盤前紀錄 | 2024/11/14 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22860 | -122 | -0.53% | 3910.09 億元 | -633.93億元 | -461.99億元 | |
漲停家數 | 22 | 上漲家數 | 758 | 漲跌停家數差 | 18 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 4 | 下跌家數 | 1221 | 漲跌家數差 | -463 | 24416 | |
小結:大盤昨收22860點(漲跌-121.54點,上市、櫃權值股貢獻-111.5點)。成交量3910.09 億元(較前1日增減-633.93億元、三大法人買賣超-461.99億元。)漲跌家數差-463家。大盤分析:開低V轉拉回平盤附近震盪,1030殺一根後震盪,之後1220突然上攻拉到平盤之上,然後1300開殺,上沖下洗,收跌121點。漲幅與籌碼相符(現貨相當於少跌350點左右、期貨籌碼相當於少漲400點左右,一來一去差不多),盤面結構偏空。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平 | -18316 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 202411月多空淨額 | |
自營商 | 1840 | 241 | 2081 | -18631 | 3991 | -8192 | |
投 信 | 25595 | 0 | 25595 | 夜盤淨增減 | 202411增減 | ||
外 資 | -44794 | -1513 | -46307 | -1272 | -801 | ||
十大法人日盤全部未平倉 | -12367 | 日夜盤淨增減 | 2719 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12367口(增減1674口),偏空;三大淨額-17359口(增減3991口),加計夜盤淨額-18631口(夜盤增減-1272口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-46307口(增減-1513口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1226口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -8691 | 189 | -8502 | -4422 | 5713 | -4422 | |
投 信 | 127 | 0 | 127 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 4463 | -510 | 3953 | -321 | 5392 | ||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 6.90% | 夜盤增減 | 0.58% | (加計夜盤) | 7.48% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-4422口(夜盤增減-321口)、外資加計夜盤未平倉3953口(夜盤增減-510口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為7.47%,中性。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -11158 | 44 | -11114 | -11369 | 6167 | -11369 | |
投 信 | 0 | 0 | 0 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 1704 | -1959 | -255 | -1915 | 4252 | ||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 20.21% | 夜盤增減 | 5.13% | (加計夜盤) | 25.34% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-11369口(夜盤增減-1915口),故散戶微台加計夜盤多空比為25.338%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 夜盤增減 | 三大日夜盤淨額 | 日夜盤買權淨增減 | 日夜盤買權淨額 | ||
買權 | 自營商 | 4100 | -2115 | 1985 | -2520 | 3508 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | 日夜盤賣權淨增減 | 日夜盤賣權淨額 | ||
外資 | 1771 | -136 | 1635 | -9965 | 6971 | ||
賣權 | 自營商 | 1329 | 5035 | 6364 | 日夜盤買賣權淨增減 | 三大日夜盤淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | 7445 | -3463 | ||
外資 | 234 | 373 | 607 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 83.41% | (夜盤增減) | 6.73% | (加計夜盤) | 90.14% | ||
(1)月選: | 202411 | 未平倉-價平點位: | 22850 | 淨額 | |||
C5檔 | 3373 | P5檔 | 4974 | -1601 | |||
C7檔 | 5313 | P7檔 | 7459 | -2146 | |||
C未平 | 80086 | P未平 | 65964 | 14,122 | |||
(2)雙週選: | 202411W4 | 未平倉-價平點位: | 22850 | 淨額 | |||
C5檔 | 29 | P5檔 | 17 | 12 | |||
C7檔 | 31 | P7檔 | 26 | 5 | |||
C未平 | 1740 | P未平 | 409 | 1331 | |||
小結:選擇權P/C比日盤83.41%、夜盤增減後為90.14%,散戶中性微偏多。202411的多空淨額為14122口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為1635口,相當於多買了1635口買權,淨金額為0.20億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為607口,相當於多買了607口賣權,淨金額為0.4億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為1985口,相當於多買了1985口買權,淨金額為1.01億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為6364口,相當於多買了6364口賣權,淨金額為2.1億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 24000 | 富台夜盤 | 1914.25 | 4.25 | 22935 | 22841 | |
上關價 | 23232 | 小道早盤 | 44153 | 45.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 23050 | 小那早盤 | 21171.75 | 12.25 | 22837 | ||
四壓 | 22983 | 台幣 | 32.443 | -0.043 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 22926 | 美元指數 | 106.496 | 0.56 | 23092 | ||
二壓 | 22872 | 輕原油 | 68.04 | 0.07 | 富台11月換倉成本 | ||
一壓 | 22830 | 黃金 | 2578.4 | -39.10 | 1946 | ||
2.夜盤收盤價價 | 22805 | VIX | 14.02 | -0.69 | 台指夜盤漲跌 | 19 | |
中關價 | 22876 | 台積電ADR | 186.66 | -5.11 | 道瓊漲跌 | 47 | |
一撐 | 22761 | 夜盤電子期貨增減13口(其中外資增減0口) | 那斯達克漲跌 | -45 | |||
二撐 | 22710 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 22663 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
四撐 | 22602 | 2024/11/11 | -51,698 | 25,578 | 2,250 | -23,870 | |
下關價 | 22520 | 2024/11/12 | -49,505 | 25,257 | 2,669 | -21,579 | |
全壘打 | 22485 | 2024/11/13 | -44,794 | 25,595 | 1,840 | -17,359 | |
選擇權支撐 | 21500 | 夜盤增減 | -1,513 | 0 | 241 | -1,272 | |
盤前淨額 | -46,307 | 25,595 | 2,081 | -18631 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數蝶互見,費半續弱,其餘都還在高檔震盪,短線仍屬偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於68,屬貪婪。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-613.93億元,偏空調整;期貨三大日盤增減3991口,中性微偏多調整、夜盤增減-1272口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-46307口,超級空;202411選擇權多空淨額為14122口。 | ||||||
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1133.66億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1198.5億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-3239口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為7.476%,中性;微台多空比加計夜盤為25.338%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為90.14%,散戶中性微偏多。 | |||||||
(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為70949口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉11338口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-46307口,如果從前五大11月未平倉淨額-7041口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27928口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-8192口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26777口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3239口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7532口、投信加計夜盤未平倉口數增減2776口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2478口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-46307口、投信多單為25595口。) | |||||||
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-476.71億元,超級空;期貨加計夜盤多空淨額為-46307口,超級空。 | |||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤今日上沖下洗,最後殺尾盤,收最低,11/13繼續收在5日、10日及20日均線之下,短線偏空,會不會來測季線22057?目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一點點,只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有46307口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約365億左右,如果要殺融資,這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。 | ||||||
(2)覆盤美股:11/12美國股市四大指數漲跌互見,除了費半偏弱外,其餘都還在高檔震盪;美債又跳水!對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,老川入主白宮真的是對美債是大利空!?目前四大指數除了費半外,均站回20日均線之上,也往上繼續出現跳空缺口,有島型反轉的型態,短線偏多,但目前多方好像進入休息狀態中!?而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右?目前收盤價來到146.27,即將打到等幅的位階囉,另外11/8起輝達取代英特爾成為道瓊的成分股(這有助於輝達再額外吸引被動基金的注資,開啟股價的正循環),看來AI仍會是主流好一段時間吧;其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票,巴老持續拉高現金持有的水位,11/4的消息是其現金水位已達3250億美元,佔其公司資產的34%左右,手持如此高的現金水位,是有看到什麼風險嗎?還是認為目前市場估值過高而套現一些?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」還有一點,巴菲特指標來到了205.30%,已經突破200%了喔。只是感覺會崩,但都沒有崩!或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候,或是往上再暴漲個幾日,就是開崩的時候了! | |||||||
(3)覆盤台股:指數在11/12又直接摜破所有短期均線了,短線翻空。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?11/13收盤價來到1035元,好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中!?(不過額外提一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,之後開啟大回調;這波台積電從1100開始往下回調一些了,歷史會不會重演呢?會開啟大回調嗎?昨日夜盤上漲近300點,之後下殺到跌約110點,震盪約400點,最後收漲19點,感覺多方想要趁勢反攻,無奈空方也不是吃素的,一來一回又回到平盤附近!但是期貨夜盤空單再度加碼了!多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是,外資的空單未平倉口數,還是要多留點心眼!? | |||||||
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-46307口,這個口數要注意囉!上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1838口,中性偏空調整! | |||||||
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3277億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加364.72億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.45萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單已經達到8越大回檔的水準,如果回檔,別隨意接刀!(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的,故意讓人去忽略風險,直接去追逐利潤的操作手法,給人一種最後的煙火,然後準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?嗯!還是多注意一些!?) | |||||||
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 | |||||||
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。 | |||||||
心法 | 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 元大台灣50反1、元大滬深300正2、復華台灣科技優息、中信中國50正2、緯創、期元大S&P原油反1、富邦恒生國企正2、元大台灣價值高息、長榮航、寶成。 | ||||||
投本比前10大 | 順達、晟銘電、神達、AES-KY、伯特光、聯鈞、祥碩、華星光、胡連、緯穎。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 緯創、長榮航、寶成、仁寶、台泥、上海商銀、新日興、裕民、遠東新、華南金。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 群創、中租-KY、玉山金、宏碁、新光金、大成鋼、文曄、南亞科、景碩、中興電。 | ||||||
昨量比前10大 | 金寶、仁寶、中信中國50正2、錸德、泰金寶-DR、元大美債20正2、晟銘電、中信金、元大台灣價值高息、正崴。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 大聯大二 、華固三 、光聖一 、志強一KY 、華固四 、台光電七 、新光金六 、裕隆三 、倍力一 、康舒二 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||