1131115盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2024/11/15
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22742	27	0.12%	4148.4 億元	32.8億元	-85.44億元
漲停家數	18	上漲家數	1261	漲跌停家數差	15	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	736	漲跌家數差	525	24416
小結：大盤收22742點(漲跌27.39點，上市、櫃權值股貢獻11.948點)。成交量4148.4 億元(較前1日增減32.8億元、三大法人買賣超-85.44億元。)漲跌家數差525家。大盤分析：開高拉高之後震盪走低，1100左右又往上拉一根，之後震盪洗盤，1300之後再拉一根，殺尾盤，收漲27點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平		-18316
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-1295	458	自營商	1465	-17723	593
投  信	-148		投  信	25996
外  資	1901		外  資	-45184
十大法人日盤全部未平倉		-13338	十大增減	-971	九大增減	-2872
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13338口(增減-971口)，偏很空；三大淨額-17723口(增減458口)，偏很空；其中外資淨額為-45184口(增減1901口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2872口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-852	2554	自營商	-9943	-4317	-159
投  信	25		投  信	148		外資電子期增減
外  資	3381		外  資	5478		40
散戶小台多空比(昨日日盤)		11.42%	日盤增減	-4.45%	(今日日盤)	6.97%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-4317口(增減2554口)、外資未平倉5478口(增減3381口)。另外散戶小台多空比6.97%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	813	7429	自營商	-12177	-8186	198
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	6616		外  資	3991		110
散戶微台多空比(昨日日盤)		25.27%	日盤增減	-8.35%	(今日日盤)	16.92%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-8186口(增減7429口)，散戶微台多空比為16.92%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	58557	37785	20772	22819	20350
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	21177	19018	2159		509
賣權	自營商	40994	40175	819	2469	自營淨額
	投信	0	0	0		19953
	外資	22476	20826	1650
選擇權P/C比(昨日日盤)		78.39%	日盤增減	7.93%	(今日日盤)	86.32%
(1)月選：	202411	未平倉-價平點位：		22750		淨額
		C5檔	7299	P5檔	9571	-2,272
		C7檔	13946	P7檔	14807	-861
		C未平	124002	P未平	103842	20,160
(2)雙週選：	202411W4	未平倉-價平點位：		22750		淨額
		C5檔	223	P5檔	295	-72
		C7檔	354	P7檔	488	-134
		C未平	6105	P未平	6524	-419
小結：選擇權P/C比為86.32%，散戶中性微偏多。202411的多空淨額為20160口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為2159口，相當於多買了2159口買權，金額為0.217億元、外資「賣權」買賣淨額為1650口，相當於多買了1650口賣權，金額為0.0億元；自營商「買權」買賣淨額為20772口，相當於多買了20772口買權，金額為1.52億元、自營商「賣權」買賣淨額為819口，相當於多買了819口賣權，金額為1.5億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23600	富台1：45	1900.75	2.50	22812	22790
全壘打	23110	小道1：45	43775.00	-126.00	期貨外資成本點位
上關價	23024	小那1：45	20904.00	-107.50	22786
四壓	22983	台幣	32.509	-0.091	台指11月換倉成本
三壓	22926	美元指數	106.875	0.24	23092
二壓	22872	輕原油	68.62	0.58	富台11月換倉成本
一壓	22830	黃金	2570.6	5.1	1946
2.日盤收盤價	22759	VIX	14.31	0.29	道瓊收盤	43751
一撐	22710	日盤收盤價	22,759	27	那斯達克收盤	19109
二撐	22663	電子期貨三大淨額未平倉餘額-159口(外資多空淨額增減40口)
下關價	22590	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22536	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22485	2024/11/13	-44,794	25,595	1,840	-17,359
全壘打	22405	2024/11/14	-47,248	26,144	2,759	-18,345
選擇權支撐	22000	2024/11/15	-45,184	25,996	1,465	-17,723
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K左右，費半略為撐住了，其餘都還算在高檔震盪，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-85.45億元，中性；期貨三大日盤增減458口，中性。外資多空淨額為-45184口，超級空；選擇權多空淨額為20160口。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1579.6億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-1387.0億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減593口，中性；小台散戶多空比為6.97%，中性；微台多空比為16.92%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為86.32%，散戶中性微偏多。
	(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為68388口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉15592口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-45184口，如果從前五大11月未平倉淨額-7808口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-21784口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8707口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-20885口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2331口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6067口、投信未平倉口數增減1513口、自營商未平倉口數淨額1980口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為45184口、投信多單為25996口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為51.28億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-45184口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤今日大部分時間在平盤之上上下震盪，收平高(櫃買也是)，累計大盤本週跌了811點，11/12後指數均收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，會不會來測季線22520？目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一些，只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有45184口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約347億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：11/14美國股市四大指數均收小黑K左右，除了費半外，其餘都還在高檔震盪；美債小小反彈一下！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數除了費半外，均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多，但目前多方好像進入休息狀態中！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到146.27，即將打到等幅的位階囉，另外11/8起輝達取代英特爾成為道瓊的成分股(這有助於輝達再額外吸引被動基金的注資，開啟股價的正循環)，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了203.72%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，又或是往上再暴漲個幾日，就是開崩的時候了！
	(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/15收盤價為1035元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電從1100開始往下回調一些了，歷史會不會重演呢？會開啟大回調嗎？對照今日大盤日盤一度上漲近250點左右，之後殺回平盤再往上拉約190點左右，最後殺尾盤，最後收漲67點，感覺多方想要趁勢反攻，但空方也不是吃素的，一來一回只收平高！期貨日盤空單再略減一些！多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-45184口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-715口，中性調整！
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加347.46億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.12萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
	(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22500左右。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』