1131119盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/11/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22848	302	1.34%	3551.74 億元	20.67億元	177.57億元
漲停家數	33	上漲家數	1590	漲跌停家數差	28	大盤新高(7/11)
跌停家數	5	下跌家數	435	漲跌家數差	1155	24416
小結：大盤收22848點(漲跌302.26點，上市、櫃權值股貢獻395.68點)。成交量3551.74 億元(較前1日增減20.67億元、三大法人買賣超177.57億元。)漲跌家數差1155家。大盤分析：開平高拉回，之後階梯式走高，收漲302點(台積電貢獻123點)。漲幅與籌碼微相符，盤面結構偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/15)+夜盤三大未平		-16629
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-3270	422	自營商	-1791	-16140	489
投  信	573		投  信	27020
外  資	3119		外  資	-41369
十大法人日盤全部未平倉		-10004	十大增減	3319	九大增減	200
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10004口(增減3319口)，偏空；三大淨額-16140口(增減422口)，偏很空；其中外資淨額為-41369口(增減3119口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減200口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-326	6456	自營商	-10959	-6066	-222
投  信	0		投  信	139		外資電子期增減
外  資	6782		外  資	4754		-11
散戶小台多空比(昨日日盤)		9.43%	日盤增減	0.92%	(今日日盤)	10.35%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-6066口(增減6456口)、外資未平倉4754口(增減6782口)。另外散戶小台多空比10.35%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	5519	16318	自營商	-7293	-1733	179
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	10799		外  資	5560		24
散戶微台多空比(昨日日盤)		23.90%	日盤增減	-20.03%	(今日日盤)	3.87%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-1733口(增減16318口)，散戶微台多空比為3.867%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	68040	43462	24578	27487	28119
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	25520	22499	3021		-1243
賣權	自營商	47966	52862	-4896	-632	自營淨額
	投信	0	0	0		29474
	外資	30716	26452	4264
選擇權P/C比(昨日日盤)		84.71%	日盤增減	18.24%	(今日日盤)	102.95%
(1)月選：	202411	未平倉-價平點位：		22850		淨額
		C5檔	23996	P5檔	17244	6,752
		C7檔	36394	P7檔	26152	10,242
		C未平	138395	P未平	138068	327
(2)雙週選：	202411W4	未平倉-價平點位：		22850		淨額
		C5檔	1658	P5檔	1109	549
		C7檔	2316	P7檔	1602	714
		C未平	15346	P未平	18083	-2,737
小結：選擇權P/C比為102.95%，中性。202411的多空淨額為327口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為3021口，相當於多買了3021口買權，金額為0.015億元、外資「賣權」買賣淨額為4264口，相當於多買了4264口賣權，金額為0.22億元；自營商「買權」買賣淨額為24578口，相當於多買了24578口買權，金額為2.81億元、自營商「賣權」買賣淨額為-4896口，相當於多賣了4896口賣權，金額為1.4億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23600	富台1：45	1905.25	21.00	22754	22665
上關價	23149	小道1：45	43584.00	44.00	期貨外資成本點位
全壘打	23110	小那1：45	20664.00	30.50	22713
四壓	23050	台幣	32.432	-0.025	台指11月換倉成本
三壓	22983	美元指數	106.208	-0.53	23092
二壓	22926	輕原油	69.1	2.1	富台11月換倉成本
一壓	22872	黃金	2616.1	50	1946
2.日盤收盤價	22850	VIX	15.58	-0.56	道瓊收盤	43390
一撐	22830	日盤收盤價	22,850	302	那斯達克收盤	18792
二撐	22761	電子期貨三大淨額未平倉餘額-222口(外資多空淨額增減-11口)
三撐	22710	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22663	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22602	2024/11/15	-45,184	25,996	1,465	-17,723
中關價	22438	2024/11/18	-46,583	26,447	1,587	-18,549
選擇權支撐	22000	2024/11/19	-41,369	27,020	-1,791	-16,140
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，有種止跌的感覺，費半似乎在250均線止跌了，其餘三大指數都在頸線支撐地方上下晃動，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計177.58億元，中性；期貨三大日盤增減422口，中性。外資多空淨額為-41369口，超級空；選擇權多空淨額為327口。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1581.36億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-19.18億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-1467.0億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1687口，中性微偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減489口，中性；小台散戶多空比為10.35%，中性；微台多空比為3.867%，中性；選擇權P/C比為102.95%，中性。
	(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為22530口，已經換倉的差不多了，目前數值沒有參考性。目前外資空單為41369口、投信多單為27020口。
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為106.52億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-41369口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤今日相當於走趨勢盤，收相對高(櫃買幾乎收最高)，11/19站上5日均線第1日，短線先看震盪，昨日11/18測了季線22536，今日上攻，看來季線支撐應該是有效的！？目前外資空單還有41369口，還是要注意一些。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約306億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：11/18美國股市四大指數漲跌互見(道瓊收黑外，其餘收紅)，那指與標普的跳空缺口有種島狀反轉的形態出現，要注意一些了，費半偏弱，目前在250日支撐之上一點點暫時止跌了，要觀察有沒有守住；其餘三大指數都還算是在正常回調範圍內；美債依然在破底邊緣(小白心中開始有點利空不跌的感覺出現了)！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數中，那指站回20日均線了、費半在250日均線之上一點點、標普也在20日均線上一點點，目前多、空似乎都在觀望？看來能不能再度開啟漲勢，可能需要依賴本下週三輝達的財報及提供的業績指引來決定方向了！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察可能還沒轉空喔，因為輝達10/21突破前高後，上下拉扯了一些日子，目前落在140.15，又回到10/21收盤價附近晃動，這波科技股能否撐住或是再度往上，可能全要看輝達了；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了201.03%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！不知道這次的回調會不會真的是這波崩盤的開始？也或許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，就是開崩的時候了！？
	(3)覆盤台股：指數在11/19重新站上5均線，短線先改為震盪盤。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030了，是撐住？反彈？還是跌破？11/19收盤價為1040元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單也一度加碼到51000口左右，目前是有開始往下回調一些，但歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？小白不知道，若是從這2日大盤走勢，感覺是多方努力撐住、甚至用力要藉測試支撐來往上反彈或攻擊回去；可是空方總在多方一放鬆的時候，立馬接手往下殺回去，讓多方的努力幾乎等於白費！目前期貨夜盤空單再略減一些！目前多方力量略勝一籌。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41369口，這個口數要注意囉！上週五(11/15)夜盤收盤後外資空單為-44958口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3589口，中性微偏多調整！
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3219億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加306.3億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.51萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
	(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22500左右，若是跌破，我們先看頸線支撐22200左右有沒有守住。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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