1131205盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/12/5
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23267	13	0.05%	3663.47 億元	95.81億元	27.43億元
漲停家數	32	上漲家數	852	漲跌停家數差	30	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1111	漲跌家數差	-259	24416
小結：大盤收23267點(漲跌12.61點，上市、櫃權值股貢獻112.76點)。成交量3663.47 億元(較前1日增減95.81億元、三大法人買賣超27.43億元。)漲跌家數差-259家。大盤分析：開高拉回再攻高，之後震盪緩跌，收平，漲12點(台積電貢獻40點)。漲幅與籌碼相符，盤面結構中性微偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平		-16541
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	477	739	自營商	-1550	-12419	4122
投  信	-317		投  信	27339
外  資	579		外  資	-38208
十大法人日盤全部未平倉		-8639	十大增減	-975	九大增減	-1554
小結：大台日盤收盤十大未平倉-8639口(增減-975口)，偏空；三大淨額-12419口(增減739口)，偏空；其中外資淨額為-38208口(增減579口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1554口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	152	-2024	自營商	-7238	-8809	-337
投  信	-1		投  信	136		外資電子期增減
外  資	-2175		外  資	-1707		8
散戶小台多空比(昨日日盤)		12.14%	日盤增減	4.00%	(今日日盤)	16.14%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-8809口(增減-2024口)、外資未平倉-1707口(增減-2175口)。另外散戶小台多空比16.14%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-1503	-2456	自營商	-6743	2252	492
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-953		外  資	8995		-7
散戶微台多空比(昨日日盤)		-8.32%	日盤增減	3.64%	(今日日盤)	-4.68%
小結：微台日盤收盤三大未平倉2252口(增減-2456口)，散戶微台多空比為-4.68%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	37990	36681	1309	-5247	-10094
	投信	120	244	-124		外資淨額
	外資	23942	30374	-6432		-3291
賣權	自營商	43318	35330	7988	4847	自營淨額
	投信	0	0	0		-6679
	外資	23907	27048	-3141
選擇權P/C比(昨日日盤)		93.24%	日盤增減	8.64%	(今日日盤)	101.88%
(1)週選：	202412W2	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	5152	P5檔	5740	-588
		C7檔	8484	P7檔	9810	-1,326
		C未平	41955	P未平	48275	-6,320
(2)雙週選：	202412	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	3812	P5檔	1306	2,506
		C7檔	6653	P7檔	2501	4,152
		C未平	62748	P未平	67224	-4,476
小結：選擇權P/C比為101.88%，中性。202412W2的多空淨額為-6320口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-6432口，相當於多賣了6432口買權，金額為1.27億元、外資「賣權」買賣淨額為-3141口，相當於多賣了3141口賣權，金額為0.0億元；自營商「買權」買賣淨額為1309口，相當於多買了1309口買權，金額為2.94億元、自營商「賣權」買賣淨額為7988口，相當於多買了7988口賣權，金額為1.82億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1934.5	0.25	23299	23278
全壘打	23600	小道1：45	45099	-7	期貨外資成本點位
四壓	23549	小那1：45	21508.5	-28	23272
三壓	23497	台幣	32.34	-0.049	台指12月換倉成本
二壓	23454	美元指數	106.341	-0.11	22793
上關價	23373	輕原油	68.73	0.08	富台12月換倉成本
一壓	23311	黃金	2662.3	4.3	1898
日盤收盤價	23251	VIX	13.45	0.15	道瓊收盤	45014
一撐	23228	日盤收盤價	23,251	13	那斯達克收盤	19672
下關價	23166	電子期貨三大淨額未平倉餘額-337口(外資多空淨額增減8口)
二撐	23110	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23050	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22983	2024/12/3	-38,835	28,156	-3,224	-13,903
全壘打	22926	2024/12/4	-38,787	27,656	-2,011	-13,142
選擇權支撐	22500	2024/12/5	-38,208	27,339	-1,550	-12,419
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/4日均收小紅K以上，除了費半穩步向上之外，其餘三大指數均再創新高，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於57，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3663.47 億元(較昨日增減95.81億元)，三大法人買賣超27.43億元，中性，大盤漲跌12.61點，漲跌家數差-259家。期貨三大法人日盤增減739口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超834.22億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-95.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減116口，中性，本週累計至今日日盤合計增減4122口，中性偏多調整；小台散戶多空比為16.14%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為-4.68%，中性；選擇權P/C比為101.88%，中性。
	(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為74237口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4869口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-38208口，如果從前五大12月未平倉淨額-3260口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-30079口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-6169口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-27170口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減2973口，中性微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6口、投信未平倉口數增減418口、自營商未平倉口數淨額1719口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為38208口、投信多單為27339口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為46.05億元，中性；期貨多空淨額為-38208口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日開高震盪走高，收最高(櫃買收平高，站上20日均線第2日，準備挑戰神奇87日均線)，大盤12/5繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線，短線偏多，整體而言還在中型區間震盪。另外，外資的空單約38000口左右，風險大減，但仍是有風險！台股大盤調性重新改為盤整偏多！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約341億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：12/4美國股市四大指數漲跌互見，那指創新高、標普再創新高、費半收中紅K，短線震盪偏多；美債漲1.07%！？對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？債券市場還有重重關卡要過，就看著吧。回到四大指數，目前都陸續站穩20日均線了，昨日美股一片歡樂，有種普天同慶的氛圍！怎麼感覺不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？會不會是資本最後的逃命波已經開始？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，式的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
	(3)覆盤台股：指數在12/5繼續站穩各短中期均線，短線震盪偏多。另外，大盤已持續站穩神奇87日均線3日以上，調性盤整偏多。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030，12/5收盤價來到1075元，看起來是反彈，老川的恐嚇可以說已經被無視了！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有38000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？從12/2開始機率降低了不少，我們且走且看唄。)
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-38208口，這個口數要注意囉！上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減4476口，中性偏多。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3254億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加341.45億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.61萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
	(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外，從外資的期貨空單觀察，目前外資12月加上遠月的空單累計還有38000口左右，12/5外資現貨微微偏多，期貨空單微減碼，震盪或盤整偏多機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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