1131209盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/12/6
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23193	-75	-0.32%	3704.62 億元	-39.43億元	-23.43億元
漲停家數	21	上漲家數	959	漲跌停家數差	16	大盤新高(7/11)
跌停家數	5	下跌家數	972	漲跌家數差	-13	24416
小結：大盤昨收23193點(漲跌-74.67點，上市、櫃權值股貢獻-187.1點)。成交量3704.62 億元(較前1日增減-39.43億元、三大法人買賣超-23.43億元。)漲跌家數差-13家。大盤分析：開高震盪走低，收相對低，跌74點(台積電貢獻-80點)。漲幅與籌碼微相符(少漲約100點左右)，盤面結構中性。政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/29)+夜盤三大未平		-16541
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202412月多空淨額
自營商	-1818	-123	-1941	-11584	1221	-6169
投  信	26809	0	26809		夜盤淨增減	202412增減
外  資	-36183	-269	-36452		-392	-1005
十大法人日盤全部未平倉		-8639	日夜盤淨增減/較上週增減		829	4957
小結：大台日盤收盤十大未平倉-8639口(增減-975口)，偏空；三大淨額-11192口(增減1221口)，加計夜盤淨額-11584口(夜盤增減-392口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36452口(增減-269口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2731口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-7670	56	-7614	-8217	1475	-8217
投  信	135	0	135		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	189	-927	-738		-871	604
散戶小台多空比(昨日日盤)		16.14%	夜盤增減	-0.63%	(加計夜盤)	15.51%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-8217口(夜盤增減-871口)、外資加計夜盤未平倉-738口(夜盤增減-927口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為15.50%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-9358	464	-8894	1843	-1894	1843
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	9656	1081	10737		1545	-349
散戶微台多空比(昨日日盤)		-0.62%	夜盤增減	-3.11%	(加計夜盤)	-3.73%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉1843口(夜盤增減1545口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-3.73%，中性。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	6795	297	7092	5170	-77
	投信	-124	0	-124	夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	-6643	-402	-7045	-4991	-144
賣權	自營商	4290	-3106	1184	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	10161	67
	外資	-1207	-121	-1328
選擇權P/C比(昨日日盤)		100.24%	(夜盤增減)	-2.18%	(加計夜盤)	98.06%
(1)週選：	202412W2	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	8574	P5檔	8668	-94
		C7檔	14832	P7檔	13903	929
		C未平	56300	P未平	59003	-2,703
(2)雙週選：	202412	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	4212	P5檔	1540	2672
		C7檔	7017	P7檔	2910	4107
		C未平	63075	P未平	70044	-6969
小結：選擇權P/C比日盤98.06%、夜盤增減後為-2.1%，中性。202412W2的多空淨額為-2703口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-7045口，相當於多賣了7045口買權，淨金額為1.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-1328口，相當於多賣了1328口賣權，淨金額為0.05億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為7092口，相當於多買了7092口買權，淨金額為3.04億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1184口，相當於多買了1184口賣權，淨金額為1.7億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23800	富台夜盤	1931.00	0.25	23261	23255
全壘打	23600	小道早盤	44694	-	期貨外資成本點位
四壓	23549	小那早盤	21634.00	-	23273
三壓	23497	台幣	32.354	-0.008	台指12月換倉成本
二壓	23454	美元指數	105.976	0.20	22793
上關價	23388	輕原油	67.16	-1.36	富台12月換倉成本
一壓	23311	黃金	2644	8.00	1898
夜盤收盤價	23252	VIX	12.77	-0.77	台指夜盤漲跌	72
中關價	23250	台積電ADR	203.02	-1.28	道瓊漲跌	-123
一撐	23228	夜盤電子期貨增減12口(其中外資增減11口)			那斯達克漲跌	160
二撐	23175	3.三大法人期貨未平倉變化
下關價	23112	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	23050	2024/12/4	-38,787	27,656	-2,011	-13,142
四撐	22983	2024/12/5	-38,208	27,339	-1,550	-12,419
全壘打	22926	2024/12/6	-36,183	26,809	-1,818	-11,192
選擇權支撐	22800	夜盤增減	-269	0	-123	-392
		盤前淨額	-36,452	26,809	-1,941	-11584
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/6日漲跌互見，那指及標普再創新高，道瓊小跌、費半小漲，在20日均線站穩3日以上，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3704.62 億元(較昨日增減-39.43億元)，三大法人買賣超-23.43億元，中性，大盤漲跌-74.67點，漲跌家數差-13家。期貨三大法人夜盤增減-392口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1091.61億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超811.85億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為-279.76億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減116口，中性，本週累計至今日日盤合計增減5349口，中性偏多調整；小台散戶多空比為16.14%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為-0.62%，中性；選擇權P/C比為100.24%，中性。
	(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為73146口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5255口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36452口，如果從前五大12月未平倉淨額-3260口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-27937口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-6169口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-25028口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減3808口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減9891口、投信加計夜盤未平倉口數增減127口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額803口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36452口、投信多單為26809口。)
	(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為20.02億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-36452口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日；大盤昨日開高走低，收相對低(櫃買也是，站上20日均線第3日)，大盤12/6繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線，短線偏多，整體而言還在中型區間震盪。另外，外資的空單約36500口左右，風險大減，但仍是有風險！台股大盤調性重新改為盤整偏多！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約373億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
	(2)覆盤美股：12/6美國股市四大指數漲跌互見，那指及標普再創新高，短線震盪偏多；美債漲0.16%！？對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特出事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都陸續站穩20日均線了，昨日美股依然表現穩健，整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？會不會是資本最後的逃命波已經開始？也或許是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：208.61%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
	(3)覆盤台股：指數在12/6繼續站穩各短中期均線，短線震盪偏多。另外，大盤已持續站穩神奇87日均線3日以上，調性盤整偏多。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030，12/6收盤價來到1065元，看起來是反彈，老川的恐嚇可以說已經被無視了！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有36500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？從12/2開始機率降低了不少，我們且走且看唄。)
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36452口，這個口數要注意囉！上週五(11/29)夜盤收盤後外資空單為-42684口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減6232口，中性偏多。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3285億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加372.58億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.64萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
	(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外，從外資的期貨空單觀察，目前外資12月加上遠月的空單累計還有36500口左右，12/6外資現貨中性微微偏多，期貨空單微減碼，震盪或盤整偏多機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？多說一下期權籌碼，數據都在中線附近，目前看不出方向性；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位剛好落在該壓力線附近，所以往上或往下都有200點左右的機會。
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌+70+-50點。如果沒有鬼故事的話。
心法	市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
三大法人買賣超前10大	復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、元大滬深300正2、群益ESG投等債20+、元大美債20正2、群創、元大美債20年、富邦恒生國企正2、國泰20年美債、新光金。
投本比前10大	訊芯-KY、光聖、台光電、華星光、百和、緯穎、波力-KY、穎崴、瑞昱、國產。
外資+投信買超前10大	群益ESG投等債20+、凱基金、富邦金、緯創、仁寶、中信金、華南金、台達電、訊芯-KY、上海商銀。
外資+投信賣超前10大	華新、元太、欣興、映泰、台積電、京元電子、系統電、臺企銀、中鋼、矽統。
昨量比前10大	神達、鴻準、元大滬深300正2、群益台灣精選高息、緯創、零壹、光洋科、鴻海、群創、國泰永續高股息。
可轉債成交量前10大	新美齊三 、台光電六 、斐成三 、台光電七 、樺漢五 、大聯大三 、大聯大二 、勤美四 、華固三 、偉詮電一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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