1131210盤後記錄(表格版)

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         盤後紀錄 2024/12/10  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 23125 -148 -0.64% 3428.46 億元 -207.85億元 -142.14億元  
漲停家數 8 上漲家數 637 漲跌停家數差 -2 大盤新高(7/11)  
跌停家數 10 下跌家數 1357 漲跌家數差 -720 24416  
小結:大盤收23125點(漲跌-148.17點,上市、櫃權值股貢獻-185.3點)。成交量3428.46 億元(較前1日增減-207.85億元、三大法人買賣超-142.14億元。)漲跌家數差-720家。大盤分析:開低拉高再殺一根,之後震盪走低,小拉尾,收相對低,跌148點(台積電貢獻-80點)。漲幅與籌碼微相符,盤面結構中性偏空。政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平 -11584  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 796 954 自營商 -884 -12177 -593  
投  信 -375 投  信 26097  
外  資 533 外  資 -37390  
十大法人日盤全部未平倉 -13002 十大增減 -2957 九大增減 -3490  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13002口(增減-2957口),偏很空;三大淨額-12177口(增減954口),偏空;其中外資淨額為-37390口(增減533口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-3490口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 -1394 -1096 自營商 -9014 -9535 -333  
投  信 -2 投  信 133 外資電子期增減  
外  資 300 外  資 -654 -4  
散戶小台多空比(昨日日盤) 15.79% 日盤增減 1.71% (今日日盤) 17.50%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-9535口(增減-1096口)、外資未平倉-654口(增減300口)。另外散戶小台多空比17.5%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。  
 
3.微台日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 電子期未平淨額  
自營商 -2585 -10082 自營商 -11489 -4319 398  
投  信 0 投  信 0 外資小電子期增減  
外  資 -7497 外  資 7170 8  
散戶微台多空比(昨日日盤) 0.67% 日盤增減 8.16% (今日日盤) 8.83%  
小結:微台日盤收盤三大未平倉-4319口(增減-10082口),散戶微台多空比為8.833%,中性。  
 
4.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 49719 50017 -298 -8122 -16546  
投信 120 244 -124 外資淨額  
外資 28357 36057 -7700 -6946  
賣權 自營商 49725 40547 9178 8424 自營淨額  
投信 0 0 0 -9476  
外資 30233 30987 -754    
選擇權P/C比(昨日日盤) 99.86% 日盤增減 -9.68% (今日日盤) 90.18%  
(1)週選: 202412W2 未平倉-價平點位: 23100 淨額  
C5檔 18288 P5檔 18682 -394  
C7檔 29894 P7檔 26565 3,329  
C未平 87610 P未平 76129 11,481  
(2)雙週選: 202412 未平倉-價平點位: 23100 淨額  
C5檔 6858 P5檔 4055 2,803  
C7檔 9279 P7檔 6259 3,020  
C未平 70811 P未平 74156 -3,345  
小結:選擇權P/C比為90.18%,散戶中性微偏多。202412W2的多空淨額為11481口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為-7700口,相當於多賣了7700口買權,金額為0.97億元、外資「賣權」買賣淨額為-754口,相當於多賣了754口賣權,金額為0.12億元;自營商「買權」買賣淨額為-298口,相當於多賣了298口買權,金額為3.03億元、自營商「賣權」買賣淨額為9178口,相當於多買了9178口賣權,金額為1.84億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.夜盤三關價及撐壓參考 2.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 23400 富台1:45 1923.75 -11.5 23176 23238  
上關價 23456 小道1:45 444480 1 期貨外資成本點位  
全壘打 23383 小那1:45 21470 -13.75 23222  
四壓 23311 台幣 32.406 -0.007 台指12月換倉成本  
三壓 23266 美元指數 106.045 -0.14 22793  
二壓 23228 輕原油 68.01 -0.2 富台12月換倉成本  
一壓 23175 黃金 2679.1 0.6 1898  
日盤收盤價 23090 VIX 14.19 1.42 道瓊收盤 44402  
一撐 23050 日盤收盤價 23,090 -148 那斯達克收盤 19737  
二撐 22983 電子期貨三大淨額未平倉餘額-333口(外資多空淨額增減-4口)  
下關價 22907 3.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22872 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
四撐 22830 2024/12/6 -36,183 26,809 -1,818 -11,192  
全壘打 22761 2024/12/9 -37,578 26,472 -1,666 -12,772  
選擇權支撐 23000 2024/12/10 -37,390 26,097 -884 -12,177  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/9日均收小黑K以上,那指創高後壓回,其餘均微幅下跌,目前都還站穩20日均線,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3428.46 億元(較昨日增減-207.85億元),三大法人買賣超-142.14億元,中性微偏空調整,大盤漲跌-148.17點,漲跌家數差-720家。期貨三大法人日盤增減954口,中性。  
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-113.97億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-208.34億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減392口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-593口,中性;小台散戶多空比為17.5%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為8.833%,中性;選擇權P/C比為90.18%,散戶中性微偏多。  
 
 
 
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為74389口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6994口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37390口,如果從前五大12月未平倉淨額-6913口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-23483口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-9484口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-20912口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-593口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減7948口、投信未平倉口數增減361口、自營商未平倉口數淨額-165口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為37390口、投信多單為26097口。)  
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-70.15億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-37390口,超級空。  
 
2.盤勢分析 (1)回顧今日:大盤今日開低拉高再殺低,走趨勢盤,收相對低(櫃買幾乎收最低,繼續跌破10日均線),大盤12/10跌破5日均線第1日,還在其他短、中期均線及神奇87日均線之上,短線偏多或震盪,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約37500口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約389億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。  
 
 
 
 
(2)覆盤美股:12/9美國股市四大指數均收小黑K以上,那指創高後壓回,短線震盪偏多;美債漲-0.92%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?這個月相關數據已經公布的差不多了,沒特出事件的話,這個月有機會再降息1碼,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股雖均微幅下跌,但依然穩健,整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?也或許是小白想太多,這只是牛市的繼續延續也說不定!?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:209.25%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在12/10往下跌破5日均線第1日,還在10日均線之上,短線震盪。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點1030,12/10收盤價來到1065元,看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了!?額外提一下昨日夜盤,台指不跟美股走勢,也沒連動台積電adr,表現得有點強,但是日盤一開始還感覺不弱,但沒多久就跟著反應了美股的走勢,一路往下走!?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電離1100也不遠了,外資空單也還有37500口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?我們且走且看唄。)  
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-37390口,這個口數要注意囉!上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-938口,中性。  
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.73億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.56萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!  
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000,跌破再看22800支撐。另外,從外資的現貨及期貨空單口數觀察,目前震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?再回來看一下期權籌碼,數據都在中線附近,目前看不出方向性;若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,目前點位剛好落在該壓力線附近,所以往上或往下都有200點左右的機會。  
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。  
心法 市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。  
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
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