1131213盤後記錄(表格版)

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先祝週末愉快！

盤後紀錄						2024/12/13
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23020	-26	-0.11%	3426.58 億元	-116.66億元	-103.31億元
漲停家數	4	上漲家數	365	漲跌停家數差	0	大盤新高(7/11)
跌停家數	4	下跌家數	1687	漲跌家數差	-1322	24416
小結：大盤收23020點(漲跌-26.32點，上市、櫃權值股貢獻69.250點)。成交量3426.58 億元(較前1日增減-116.66億元、三大法人買賣超-103.31億元。)漲跌家數差-1322家。大盤分析：開平低走低，10點初V轉，之後一路在平盤上下震盪，收平低，跌26點(台積電貢獻41點)。漲幅與籌碼不相符(相當於少跌約150點左右)，盤面結構偏很空。政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平		-11584
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	365	-1335	自營商	169	-15741	-4157
投  信	-20		投  信	26251
外  資	-1680		外  資	-42161
十大法人日盤全部未平倉		-16391	十大增減	-791	九大增減	889
小結：大台日盤收盤十大未平倉-16391口(增減-791口)，偏很空；三大淨額-15741口(增減-1335口)，偏很空；其中外資淨額為-42161口(增減-1680口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減889口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-408	-2456	自營商	-10087	-10184	-313
投  信	1		投  信	143		外資電子期增減
外  資	-2049		外  資	-240		-23
散戶小台多空比(昨日日盤)		19.79%	日盤增減	-1.17%	(今日日盤)	18.62%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-10184口(增減-2456口)、外資未平倉-240口(增減-2049口)。另外散戶小台多空比18.62%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-1961	-6677	自營商	-10471	-3257	204
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-4716		外  資	7214		-29
散戶微台多空比(昨日日盤)		0.69%	日盤增減	5.41%	(今日日盤)	6.10%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-3257口(增減-6677口)，散戶微台多空比為6.103%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	49123	35166	13957	7958	1911
	投信	120	244	-124		外資淨額
	外資	29308	35183	-5875		-6139
賣權	自營商	41422	35639	5783	6047	自營淨額
	投信	0	0	0		8174
	外資	31878	31614	264
選擇權P/C比(昨日日盤)		97.41%	日盤增減	-6.10%	(今日日盤)	91.31%
(1)月選：	202412	未平倉-價平點位：		23000		淨額
		C5檔	16447	P5檔	16589	-142
		C7檔	24847	P7檔	22071	2,776
		C未平	128115	P未平	124763	3,352
(2)雙週選：	202412W4	未平倉-價平點位：		23000		淨額
		C5檔	671	P5檔	415	256
		C7檔	936	P7檔	676	260
		C未平	5156	P未平	4494	662
小結：選擇權P/C比為91.31%，散戶中性微偏多。202412的多空淨額為3352口。
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.65億元、BP金額約3.40億元，合計BC-BP=-0.75億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.66億元、BP金額約6.56億元，合計BC-BP=1.1億元，自營商在選擇權布局偏多。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23500	富台1：45	1917.5	-8.25	23023	22988
全壘打	23311	小道1：45	43967	-10	期貨外資成本點位
四壓	23266	小那1：45	21722.75	71.75	22989
三壓	23228	台幣	32.459	-0.068	台指12月換倉成本
上關價	23170	美元指數	106.982	0.41	22793
二壓	23110	輕原油	70.04	-0.24	富台12月換倉成本
一壓	23050	黃金	2690.3	-38.5	1898
日盤收盤價	22986	VIX	13.92	0.34	道瓊收盤	43914
一撐	22926	日盤收盤價	22,986	-26	那斯達克收盤	19905
二撐	22872	電子期貨三大淨額未平倉餘額-313口(外資多空淨額增減-23口)
下關價	22810	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22761	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22710	2024/12/11	-39,968	25,939	251	-13,778
全壘打	22663	2024/12/12	-39,415	26,271	-204	-13,348
選擇權支撐	22000	2024/12/13	-42,161	26,251	169	-15,741
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/12日均收小黑K左右，道瓊跌破20日均線第2日)，其餘均呈現震盪洗盤，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3426.58 億元(較昨日增減-116.66億元)，三大法人買賣超-103.31億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-26.32點，漲跌家數差-1322家。期貨三大法人日盤增減-1335口，中性微偏空調整。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-428.71億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為383.14億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減392口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-4157口，中性偏空調整；小台散戶多空比為18.62%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為6.103%，中性；選擇權P/C比為91.31%，散戶中性微偏多。
	(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為73029口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14930口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-42161口，如果從前五大12月未平倉淨額-8437口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-18794口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局偏很空；那如果從前十大12月未平倉淨額-10851口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-16380口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-4157口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4652口、投信未平倉口數增減-1332口、自營商未平倉口數淨額2495口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為42161口、投信多單為26251口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-40.34億元，中性；期貨多空淨額為-42161口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日開平低走低再拉高，之後再平盤上下震盪，收平低(櫃買開平走低，收中黑K，跌破20日均線3日)，大盤12/13又跌破10日均線第1日，還在其他20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約364億左右，留點心即可。日盤呈現價平量平，暫解讀為盤整。
	(2)覆盤美股：12/12美國股市四大指數均微幅下跌，短線震盪偏多；美債漲-1.21%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都又會到20日均線上下震盪了，昨日美股反而是受到互聯網及半導體拖累而下跌，盤面結構下跌家數大約是上漲家數2倍多，整體盤勢感受不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？這會不會是資本最後的逃命波？也許，是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：208.74%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
	(3)覆盤台股：指數在12/13再度跌破10日均線，繼續壓制在5日均線之下，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有42000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-42161口，這個口數要注意囉！上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5709口，中性偏空。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3277億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加364.07億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.37萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
	(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微偏多，三大法人籌碼中性微偏空；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下了(均線還沒全部轉彎)，下一波支撐季線為22853附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線22537。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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