1131217盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2024/12/17
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23018	-22	-0.10%	3991.44 億元	-149.11億元	21.58億元
漲停家數	27	上漲家數	1220	漲跌停家數差	24	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	747	漲跌家數差	473	24416
小結：大盤收23018點(漲跌-21.89點，上市、櫃權值股貢獻185.83點)。成交量3991.44 億元(較前1日增減-149.11億元、三大法人買賣超21.58億元。)漲跌家數差473家。大盤分析：開高拉高之後壓回一些，盤中幾乎在上漲40~90點區間範圍內震盪，最後殺尾，收平低，跌21點(台積電貢獻-80點，也就是說，扣除台積電，大盤應該漲約59點)。漲幅與籌碼圍相符，盤面結構微偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平		-15606
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-1174	-35	自營商	-1757	-15196	410
投  信	84		投  信	26323
外  資	1055		外  資	-39762
十大法人日盤全部未平倉		-14387	十大增減	231	九大增減	-824
小結：大台日盤收盤十大未平倉-14387口(增減231口)，偏很空；三大淨額-15196口(增減-35口)，偏很空；其中外資淨額為-39762口(增減1055口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-824口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	309	2720	自營商	-9569	-6044	-240
投  信	3		投  信	149		外資電子期增減
外  資	2408		外  資	3376		28
散戶小台多空比(昨日日盤)		16.61%	日盤增減	-5.67%	(今日日盤)	10.94%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-6044口(增減2720口)、外資未平倉3376口(增減2408口)。另外散戶小台多空比10.94%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	597	6621	自營商	-8987	-418	345
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	6024		外  資	8569		-77
散戶微台多空比(昨日日盤)		4.86%	日盤增減	-4.00%	(今日日盤)	0.86%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-418口(增減6621口)，散戶微台多空比為0.859%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	59101	42708	16393	13872	16233
	投信	120	444	-324		外資淨額
	外資	32891	35088	-2197		-4371
賣權	自營商	41343	45878	-4535	-2361	自營淨額
	投信	0	0	0		20928
	外資	33022	30848	2174
選擇權P/C比(昨日日盤)		86.82%	日盤增減	7.01%	(今日日盤)	93.83%
(1)月選：	202412	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	20573	P5檔	24091	-3,518
		C7檔	37128	P7檔	35274	1,854
		C未平	146416	P未平	148774	-2,358
(2)雙週選：	202412W4	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	1067	P5檔	1038	29
		C7檔	1607	P7檔	1532	75
		C未平	12392	P未平	8041	4,351
小結：選擇權P/C比為93.83%，中性。202412的多空淨額為-2358口。
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.23億元、BP金額約3.18億元，合計BC-BP=-0.95億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約8.14億元、BP金額約6.60億元，合計BC-BP=1.54億元，自營商在選擇權布局偏多。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台1：45	1922.25	10.5	23151	23091
全壘打	23383	小道1：45	43700	-68	期貨外資成本點位
四壓	23311	小那1：45	22104.5	-5.75	23101
上關價	23288	台幣	32.468	-0.018	台指12月換倉成本
三壓	23228	美元指數	106.858	-0.09	22793
二壓	23175	輕原油	70.65	-0.43	富台12月換倉成本
一壓	23110	黃金	2657.2	3.3	1898
日盤收盤價	23031	VIX	14.69	0.88	道瓊收盤	43717
一撐	22983	日盤收盤價	23,031	-22	那斯達克收盤	20174
下關價	22951	電子期貨三大淨額未平倉餘額-240口(外資多空淨額增減28口)
二撐	22872	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22830	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22761	2024/12/13	-42,161	26,251	169	-15,741
全壘打	22710	2024/12/16	-41,070	26,235	-445	-15,280
選擇權支撐	23000	2024/12/17	-39,762	26,323	-1,757	-15,196
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/16日漲跌互見，道瓊續跌，跌破20日均線3日以上、那指創高後壓回、費半再漲2.06%、標普收平高，費半快要挑戰前高了，其餘還在震盪洗盤，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於57，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3991.44 億元(較昨日增減-149.11億元)，三大法人買賣超21.58億元，中性，大盤漲跌-21.89點，漲跌家數差473家。期貨三大法人日盤增減-35口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超91.95億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-59.32億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減410口，中性；小台散戶多空比為10.94%，中性；微台多空比為0.859%，中性；選擇權P/C比為93.83%，中性。
	(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為27667口，已經換倉的差不多了，相關數值目前參考價值不高。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減410口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-975口、投信未平倉口數增減-1333口、自營商未平倉口數淨額254口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為39762口、投信多單為26323口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為34.31億元，中性；期貨多空淨額為-39762口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日開高震盪，殺尾盤，收平低(櫃買開平高走高，收相對高，站回284日均線)，大盤12/17跌破10日均線第3日，離5日均線很近了，一不小心就會跌破，其他還在20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約289億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：12/16美國股市四大指數漲跌互見，短線震盪偏多；美債漲跌為0.3%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.39%，又快要打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊外，都還站穩20日均線之上，昨日美股相當於是由半導體及互聯網領漲，其餘漲跌互見，盤面結構下跌家數略多於上漲家數一些，跟台股這2日盤面結構很像，資金繼續往ASIC集中，反倒是GPU、CPU的資金鬆動了，可能是往ASIC追逐去了！？整體而言，沒有什麼危險將至的感覺？倒是原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！因為輝達目前已經跌到頸線支撐位置附近，剛好也跌破60日均線，下個缺口在120元左右。雖然如此，整體大盤依然處在上升軌道中(費半橫盤在區間中)，只是S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.98，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.39%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
	(3)覆盤台股：指數在12/17繼續壓制在10日均線之下，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有40000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39762口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減1575口，中性。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3202億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加289億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.53萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
	(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。明日12月結算，外資空單還有39762口的量，小白認為週三結算前，縱然市場氛圍轉為樂觀，還是要尊重一下外資的空單，所以台指大概率會收在22793上下500點範圍內，而往上收在500點範圍內的機會大一些。(除非外資空單大減超過6000口，那就噴飛吧！？)再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微微偏多，三大法人籌碼中性微微偏空；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下(均線還沒全部轉彎)，感覺走勢並沒有那麼樂觀捏！？往下第一個為支撐季線22895附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線22580。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』