1131223盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/12/23
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23104	594	2.64%	3589.59 億元	-1206.46億元	451.05億元
漲停家數	28	上漲家數	1632	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	404	漲跌家數差	1228	24416
小結：大盤收23104點(漲跌594.29點，上市、櫃權值股貢獻520.79點)。成交量3589.59 億元(較前1日增減-1206.46億元、三大法人買賣超451.05億元。)漲跌家數差1228家。大盤分析：開高走高，之後一路在高檔震盪，收相對高，漲594點(台積電貢獻381點)。漲幅與籌碼相符，盤面結構偏很多。政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平		-11347
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-2970	190	自營商	-4228	-11255	92
投  信	587		投  信	25919
外  資	2573		外  資	-32946
十大法人日盤全部未平倉		-2490	十大增減	6518	九大增減	3945
小結：大台日盤收盤十大未平倉-2490口(增減6518口)，中性偏空；三大淨額-11255口(增減190口)，偏空；其中外資淨額為-32946口(增減2573口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減3945口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	282	13762	自營商	-3835	3967	-164
投  信	-2		投  信	142		外資電子期增減
外  資	13482		外  資	7660		126
散戶小台多空比(昨日日盤)		20.76%	日盤增減	-27.99%	(今日日盤)	-7.23%
小結：小台日盤收盤三大未平倉3967口(增減13762口)、外資未平倉7660口(增減13482口)。另外散戶小台多空比-7.23%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	9635	34309	自營商	-1092	-733	365
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	24674		外  資	359		32
散戶微台多空比(昨日日盤)		34.46%	日盤增減	-32.39%	(今日日盤)	2.07%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-733口(增減34309口)，散戶微台多空比為2.065%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	49174	33287	15887	11764	18924
	投信	60	290	-230		外資淨額
	外資	15018	18911	-3893		-161
賣權	自營商	34843	38271	-3428	-7160	自營淨額
	投信	0	0	0		19315
	外資	13331	17063	-3732
選擇權P/C比(昨日日盤)		75.32%	日盤增減	35.81%	(今日日盤)	111.13%
(1)週選：	202412W4	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	20823	P5檔	7257	13,566
		C7檔	27320	P7檔	15210	12,110
		C未平	81674	P未平	102530	-20,856
(2)雙週選：	202501W1	未平倉-價平點位：		23250		淨額
		C5檔	708	P5檔	236	472
		C7檔	1013	P7檔	502	511
		C未平	5110	P未平	4706	404
小結：選擇權P/C比為111.13%，散戶中性微偏空。202412W4的多空淨額為-20856口。
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.80億元、BP金額約3.41億元，合計BC-BP=-0.61億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約9.22億元、BP金額約7.23億元，合計BC-BP=1.99億元，自營商在選擇權布局偏多。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23800	富台1：45	1932.5	45	23035	22913
全壘打	23549	小道1：45	43468	152	期貨外資成本點位
四壓	23497	小那1：45	21728.25	161.75	22904
三壓	23454	台幣	32.575	-0.034	台指1月換倉成本
上關價	23377	美元指數	107.829	-0.57	23060
二壓	23311	輕原油	69.46	-0.39	富台12月換倉成本
一壓	23266	黃金	2629.7	30.2	1898
日盤收盤價	23242	VIX	18.36	-5.73	道瓊收盤	42840
一撐	23228	日盤收盤價	23,242	594	那斯達克收盤	19573
二撐	23175	電子期貨三大淨額未平倉餘額-164口(外資多空淨額增減126口)
三撐	23110	3.三大法人期貨未平倉變化
四撐	23050	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22983	2024/12/19	-38,603	25,074	-923	-14,452
下關價	22767	2024/12/20	-36,563	25,332	-1,070	-12,301
下關價	22700	2024/12/23	-32,946	25,919	-4,228	-11,255
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/20日均收紅K以上，道瓊依然壓制在季線之下，那指及費半準備挑戰站回月線，標普站饋季線，四大指數短線震盪！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3589.59 億元(較昨日增減-1206.46億元)，三大法人買賣超451.05億元，偏多調整，大盤漲跌594.29點，漲跌家數差1228家。期貨三大法人日盤增減190口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超451.04億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-811.13億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減92口，中性；小台散戶多空比為-7.23%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；微台多空比為2.065%，中性；選擇權P/C比為111.13%，散戶中性微偏空。
	(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73230口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2022口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-32946口，如果從前五大1月未平倉淨額-766口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-30158口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-2015口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-28909口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減92口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減4444口、投信未平倉口數增減-178口、自營商未平倉口數淨額-3344口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為32946口、投信多單為25919口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為392.43億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-32946口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日開高走高，一路在高檔震盪，收相對高(櫃買收高，站回5日均線第1日)，大盤12/23一舉站上5、10日、20日、60日及神奇87日均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約334億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
	(2)覆盤美股：12/20美國股市四大指數均開低走高再壓回一些，那指與標普站回上升通道中、道瓊先看何時站回60日均線再說、費半還在區間震盪中；美債漲跌為0.57%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.53%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都還沒站回20日均線，盤面結構上漲家數約為下跌家數2.5倍，盤面結構還不錯，倒是藥品及汽車製造弱了一些。12/18美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？雖然12/20強漲，但都還沒站回各大指數長黑K的中值，暫時以反彈視之。原本期待的聖誕節行情，想說會不會提前過完了？結果12/20又燃起一些希望！另外，原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.73，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(市場願意就公布的數據買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：202.53%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股開盤先是開低，之後一路漲到中午，之後才開始回落一些，每天都在洗三溫暖！
	(3)覆盤台股：指數在12/23一舉站上所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩33000口左右，就參考看看唄。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-32946口，這個口數留點心即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2169口，中性微偏多。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3246億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加333.7億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.04萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
	(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微微偏空，三大法人籌碼中性微微偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！型態上如果突破，又轉為多方勢。經過日盤的強拉，加上外資放假去了，內資目前頃向做多，小白認為年底的紅包行情感覺又有了！
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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