1131231盤後記錄(表格版)

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先預祝放假愉快喔！

盤後紀錄						2024/12/31
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23035	-155	-0.67%	2685.55 億元	-16.44億元	-228.97億元
漲停家數	10	上漲家數	909	漲跌停家數差	9	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	1099	漲跌家數差	-190	24416
小結：大盤收23035點(漲跌-155.1點，上市、櫃權值股貢獻-44.23點)。成交量2685.55 億元(較前1日增減-16.44億元、三大法人買賣超-228.97億元。)漲跌家數差-190家。大盤分析：開平低震盪，無盤過後小拉一下，最後再殺尾，跌155點。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌約70點左右)，盤面結構中性微偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/27)+夜盤三大未平		-13782
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	918	-582	自營商	-888	-17158	-3376
投  信	-174		投  信	25494
外  資	-1326		外  資	-41764
十大法人日盤全部未平倉		-9015	十大增減	-1008	九大增減	318
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9015口(增減-1008口)，偏空；三大淨額-17158口(增減-582口)，偏很空；其中外資淨額為-41764口(增減-1326口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減318口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-56	-1976	自營商	-2387	-2591	-265
投  信	4		投  信	144		外資電子期增減
外  資	-1924		外  資	-348		31
散戶小台多空比(昨日日盤)		10.61%	日盤增減	-5.47%	(今日日盤)	5.14%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-2591口(增減-1976口)、外資未平倉-348口(增減-1924口)。另外散戶小台多空比5.14%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-4926	-8864	自營商	-9655	-14846	221
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-3938		外  資	-5191		-36
散戶微台多空比(昨日日盤)		15.46%	日盤增減	14.42%	(今日日盤)	29.88%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-14846口(增減-8864口)，散戶微台多空比為29.878%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	38312	38029	283	-5020	-25868
	投信	70	290	-220		外資淨額
	外資	18926	24009	-5083		-4851
賣權	自營商	44981	23901	21080	20848	自營淨額
	投信	0	0	0		-20797
	外資	21560	21792	-232
選擇權P/C比(昨日日盤)		93.32%	日盤增減	-7.47%	(今日日盤)	85.85%
(1)週選：	202501W1	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	16339	P5檔	15443	896
		C7檔	26628	P7檔	22943	3,685
		C未平	79385	P未平	62260	17,125
(2)雙週選：	202501W2	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	524	P5檔	660	-136
		C7檔	968	P7檔	1017	-49
		C未平	7793	P未平	4518	3,275
小結：選擇權P/C比為85.85%，散戶中性偏多。202501W1的多空淨額為17125口。
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.45億元、BP金額約2.88億元，合計BC-BP=-0.43億元，外資在選擇權布局中性微偏空。自營商BC金額約6.81億元、BP金額約7.04億元，合計BC-BP=-0.23億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23300	富台1：45	1912.5	-10.5	23034	23034
全壘打	23383	小道1：45	42907	-20	期貨外資成本點位
四壓	23311	小那1：45	21392.25	-24	23027
三壓	23266	台幣	32.75	0.008	台指1月換倉成本
二壓	23228	美元指數	108.066	0.04	23060
上關價	23169	輕原油	71.13	0.84	富台1月換倉成本
一壓	23110	黃金	2620	3.4	1934
日盤收盤價	23045	VIX	17.4	1.45	道瓊收盤	42574
一撐	22983	日盤收盤價	23,041	-155	那斯達克收盤	19484
二撐	22926	電子期貨三大淨額未平倉餘額-265口(外資多空淨額增減31口)
下關價	22896	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22830	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22761	2024/12/27	-36,465	26,043	-2,918	-13,340
全壘打	22710	2024/12/30	-39,253	25,668	-1,819	-15,404
全壘打	22700	2024/12/31	-41,764	25,494	-888	-17,158
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/30日在繼續再往下跌了一根！標普跌破60日均線、那指及費半跌破20日均線，四大指數短線又變成震盪！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為2685.55 億元(較昨日增減-16.44億元)，三大法人買賣超-228.97億元，中性偏空調整，大盤漲跌-155.1點，漲跌家數差-190家。期貨三大法人日盤增減-582口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超884.83億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-334.64億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-349.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2435口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-3376口，中性偏空調整；小台散戶多空比為5.14%，中性；微台多空比為29.878%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為85.85%，散戶中性偏多。
	(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為72625口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2709口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41764口，如果從前五大1月未平倉淨額-6453口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-32602口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-8804口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-30251口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3376口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-7046口、投信未平倉口數增減-829口、自營商未平倉口數淨額915口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為41764口、投信多單為25494口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-184.51億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-41764口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日再23000上下震盪，午盤上拉、最後殺尾盤，收黑K(櫃買收最高，站回10日均線第1日)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，收在5、10、20日均線之下，測了一下60日均線。短線震盪偏空，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約351億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
	(2)覆盤美股：12/30美國股市四大指數繼續下跌，因為市場上沒有看到什麼特殊的資訊，仍暫定為漲多回調吧！？(也或許是跟隨美債收益率而做出的修正！？)盤面結構下跌家數為上漲家數約1.9倍，熱力圖顯示由電子股領跌，盤面結構偏空。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為+0.8%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.53%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.69，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：203.69%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
	(3)覆盤台股：指數在12/31開低震盪，除跌破5、10、20日均線外，繼續站穩其他中期均線，短線震盪偏空。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單約42000口左右，要多注意一些了。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41764口，這個口數要多注意一些了！上週五(12/27)夜盤收盤後外資空單為-37579口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4185口，中性偏空。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3264億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加351.41億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.44萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
	(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多調整，三大法人籌碼則是中性偏空調整，若是從大盤K線來看，已經快要走到三角收斂的表態位置了，差不多再2個交易日吧，應該準備出方向了，就再觀察一下下囉。今日收年線，目前為止全年漲了約5100多點，結果三大法人全年賣超約6700億(去年漲3800點左右、三大法人買超約2500億)，不過計算一下台積電貢獻的點數，全年漲了約500點，相當於貢獻台股約4000點，也就是說，扣除台積電貢獻的點數，大盤全年上漲約1100點左右。嗯，有點虛胖！？
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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