1140108盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2025/1/8
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23407	-244	-1.03%	3598.61 億元	-662.33億元	-190.21億元
漲停家數	12	上漲家數	896	漲跌停家數差	12	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1065	漲跌家數差	-169	24416
小結：大盤收23407點(漲跌-243.94點，上市、櫃權值股貢獻-282.3點)。成交量3598.61 億元(較前1日增減-662.33億元、三大法人買賣超-190.21億元。)漲跌家數差-169家。大盤分析：開低拉回平盤，之後階梯式走低，跌243點(扣除台積電貢獻點數198點，其實大盤應該只跌45點)。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約300多點左右)，盤面結構中性。政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平		-15191
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	2002	-4746	自營商	-1457	-13564	1627
投  信	-458		投  信	25345
外  資	-6290		外  資	-37452
十大法人日盤全部未平倉		-7983	十大增減	-6613	九大增減	-323
小結：大台日盤收盤十大未平倉-7983口(增減-6613口)，偏空；三大淨額-13564口(增減-4746口)，偏很空；其中外資淨額為-37452口(增減-6290口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-323口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-2666	-14190	自營商	-2567	-5651	-161
投  信	-3		投  信	122		外資電子期增減
外  資	-11521		外  資	-3206		-40
散戶小台多空比(昨日日盤)		-13.61%	日盤增減	24.76%	(今日日盤)	11.15%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-5651口(增減-14190口)、外資未平倉-3206口(增減-11521口)。另外散戶小台多空比11.15%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-8848	-23705	自營商	-1510	-8289	144
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-14857		外  資	-6779		20
散戶微台多空比(昨日日盤)		-6.78%	日盤增減	23.46%	(今日日盤)	16.68%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-8289口(增減-23705口)，散戶微台多空比為16.68%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	35094	33310	1784	1883	-15564
	投信	100	320	-220		外資淨額
	外資	26499	26180	319		-308
賣權	自營商	40247	23427	16820	17447	自營淨額
	投信	0	0	0		-15036
	外資	21417	20790	627
選擇權P/C比(昨日日盤)		108.76%	日盤增減	-17.86%	(今日日盤)	90.90%
(1)週選：	202501	未平倉-價平點位：		23450		淨額
		C5檔	9595	P5檔	4920	4,675
		C7檔	15208	P7檔	7446	7,762
		C未平	85211	P未平	70885	14,326
(2)月選：	202501	未平倉-價平點位：		23450		淨額
		C5檔	163	P5檔	4	159
		C7檔	226	P7檔	26	200
		C未平	939	P未平	1464	-525
小結：選擇權P/C比為90.9%，散戶中性微偏多。202501的多空淨額為14326口。
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.80億元、BP金額約3.69億元，合計BC-BP=-0.89億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.69億元、BP金額約7.68億元，合計BC-BP=0.01億元，自營商在選擇權布局中性。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1945.25	-26.25	23526	23622
全壘打	23783	小道1：45	42902	99	期貨外資成本點位
上關價	23729	小那1：45	21422	62.25	23610
四壓	23661	台幣	32.848	0.055	台指1月換倉成本
三壓	23600	美元指數	108.687	0.33	23060
二壓	23549	輕原油	74.42	0.99	富台1月換倉成本
一壓	23497	黃金	2663.1	14.6	1934
日盤收盤價	23450	VIX	17.82	1.78	道瓊收盤	42528
下關價	23359	日盤收盤價	23,450	-244	那斯達克收盤	19492
一撐	23311	電子期貨三大淨額未平倉餘額-161口(外資多空淨額增減-40口)
二撐	23266	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23228	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23175	2025/1/6	-32,862	26,518	-2,917	-9,261
全壘打	23110	2025/1/7	-30,346	25,803	-3,358	-7,901
全壘打	22800	2025/1/8	-37,452	25,345	-1,457	-13,564
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數1/7日均收小黑K以上，大概走開高走低的趨勢盤，漲多拉回！？道瓊及標普跌回頸線支撐附近、那指跌破20日均線、費半跌回區間內！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於36，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3598.61 億元(較昨日增減-662.33億元)，三大法人買賣超-190.21億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-243.94點，漲跌家數差-169家。期貨三大法人日盤增減-4746口，中性偏空調整。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超628.3億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為290.99億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減1627口，中性微偏多調整；小台散戶多空比為11.15%，中性；微台多空比為16.68%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為90.9%，散戶中性微偏多。
	(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為75245口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5989口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37452口，如果從前五大1月未平倉淨額-6892口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24571口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-7358口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24105口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1627口，中性微偏多調整；回顧最近10日外資未平倉口數增減-579口、投信未平倉口數增減-502口、自營商未平倉口數淨額1125口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為37452口、投信多單為25345口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-162.04億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-37452口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日為開低拉回再走低的趨勢盤，收有上影線的黑K(櫃買也差不多，站回20均線第3日)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，結果1/6直接跳空往上強攻！出現島型反轉！？也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多，1/7突破中型區間(22200~23600)上緣，結果1/8下跌沒有站穩，如果1/10沒有站回去，將再度打回原來的區間震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約379億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：1/7美國股市四大指數漲多拉回？盤面結構下跌家數約為上漲家數2倍多，熱力圖顯示由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-1.13%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.68%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.06，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：204.18%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
	(3)覆盤台股：指數在1/8開低拉回再走低，幾乎收最低，都還站穩在5、10、20日及60日均線之上，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電收盤價為1105，外資空單約37500口左右，對照之前的狀況而言，屬於中性微偏空。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37452口，這個口數留點心即可！上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2517口，中性微偏多。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3291億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加378.73億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.87萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
	(6)目前高點壓力暫改為24000左右、支撐先看23200。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼看起來是中性偏空，對照之前的數值，現在應該算是微偏空而已！若是從大盤K線來看，1/6直接往上突破三角收斂，多方表態！？原本小白樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點，但是1/8沒有站穩23600以上，看來要在新的區間23600~24400這個區間開啟一波新一輪的漲勢還要再等一等了。不過話說回來，這邊指數還沒跟上籌碼，如果想要往上續攻，可能還需要往下再洗一洗了！？另外提一下，今日盤面結構也沒有跟上下跌的幅度喔，盤面結構剛好跟昨日是相反的劇情，表演殺權值、進中小；或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊？嗯~~~！不管是哪個，指數最終往上的機會是比較大的！不過因為這波量能並沒有拉出來，要往上強漲可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	一、並不是某個決定（體系）讓你成功的，而是你堅守了那個決定（體系）。二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣：1.反彈不創新高就是賣點。2.回調不破新低就是買點。3.拉升不放量，回調到位再做多。4.放量急跌，回調就做空。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』