1140109盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2025/1/9
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23081	-326	-1.39%	3819.12 億元	232.8億元	-430.48億元
漲停家數	15	上漲家數	417	漲跌停家數差	10	大盤新高(7/11)
跌停家數	5	下跌家數	1660	漲跌家數差	-1243	24416
小結：大盤收23081點(漲跌-326.2點，上市、櫃權值股貢獻-319.7點)。成交量3819.12 億元(較前1日增減232.8億元、三大法人買賣超-430.48億元。)漲跌家數差-1243家。大盤分析：開平震盪後緩步走低，收最低，跌326點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約200多點左右)，盤面結構偏很空。政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平		-15191
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	1203	-1234	自營商	-294	-16357	-1166
投  信	-408		投  信	24937
外  資	-2029		外  資	-41000
十大法人日盤全部未平倉		-10196	十大增減	-2213	九大增減	-184
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10196口(增減-2213口)，偏空；三大淨額-16357口(增減-1234口)，偏很空；其中外資淨額為-41000口(增減-2029口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-184口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-3182	-8462	自營商	-5719	-9449	-181
投  信	5		投  信	127		外資電子期增減
外  資	-5285		外  資	-3857		-25
散戶小台多空比(昨日日盤)		11.15%	日盤增減	6.20%	(今日日盤)	17.35%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-9449口(增減-8462口)、外資未平倉-3857口(增減-5285口)。另外散戶小台多空比17.35%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-8558	-19798	自營商	-9418	-20207	125
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-11240		外  資	-10789		25
散戶微台多空比(昨日日盤)		16.68%	日盤增減	17.59%	(今日日盤)	34.27%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-20207口(增減-19798口)，散戶微台多空比為34.265%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	42986	46431	-3445	-4268	-25976
	投信	100	300	-200		外資淨額
	外資	27829	28452	-623		-5159
賣權	自營商	44195	27023	17172	21708	自營淨額
	投信	0	0	0		-20617
	外資	27455	22919	4536
選擇權P/C比(昨日日盤)		90.90%	日盤增減	-11.36%	(今日日盤)	79.54%
(1)月選：	202501	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	7114	P5檔	11709	-4,595
		C7檔	11804	P7檔	17546	-5,742
		C未平	128201	P未平	90098	38,103
(2)雙週選：	202501W4	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	114	P5檔	239	-125
		C7檔	306	P7檔	302	4
		C未平	5747	P未平	3072	2,675
小結：選擇權P/C比為79.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202501的多空淨額為38103口。
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.64億元、BP金額約3.31億元，合計BC-BP=-0.67億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.69億元、BP金額約8.04億元，合計BC-BP=-0.3億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23800	富台1：45	1912.75	-33.25	23296	23309
上關價	23535	小道1：45	42822	-56	期貨外資成本點位
全壘打	23383	小那1：45	21319.5	-41.25	23299
四壓	23311	台幣	32.895	0.044	台指1月換倉成本
三壓	23266	美元指數	108.992	0.39	23060
二壓	23228	輕原油	73.32	-1.1	富台1月換倉成本
一壓	23175	黃金	2680.1	17.9	1934
日盤收盤價	23105	VIX	17.7	-0.12	道瓊收盤	42635
一撐	23050	日盤收盤價	23,105	-326	那斯達克收盤	19476
二撐	22983	電子期貨三大淨額未平倉餘額-181口(外資多空淨額增減-25口)
下關價	22958	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22872	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22830	2025/1/7	-30,346	25,803	-3,358	-7,901
全壘打	22761	2025/1/8	-37,452	25,345	-1,457	-13,564
全壘打	22800	2025/1/9	-41,000	24,937	-294	-16,357
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數1/8日漲跌互見，大致上走震盪盤！道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半回到區間內晃動！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於32，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3819.12 億元(較昨日增減232.8億元)，三大法人買賣超-430.48億元，偏空調整，大盤漲跌-326.2點，漲跌家數差-1243家。期貨三大法人日盤增減-1234口，中性微偏空調整。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超200.55億元，中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-292.52億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1166口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為17.35%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為34.265%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為79.54%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
	(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為74063口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8654口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41000口，如果從前五大1月未平倉淨額-8219口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24127口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-9046口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-23300口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1166口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2317口、投信未平倉口數增減-961口、自營商未平倉口數淨額1843口，顯示目前是近10日外資中性偏空、投信中性。(目前外資空單為41000口、投信多單為24937口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-291.44億元，偏空調整；期貨多空淨額為-41000口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日為開低拉回再走低的趨勢盤，好長、好黑的實體黑K(櫃買也是，再次摜破284日均線)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，結果1/6直接跳空往上強攻！出現島型反轉！？也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多，1/7突破中型區間(22200~23600)上緣，1/9跳空下跌、實體黑K，如果1/10前沒有站回區間上緣之上，將再度打回原來的區間震盪(看來打回區間機率大增)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約388億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
	(2)覆盤美股：1/8美國股市四大指數漲跌互見。盤面結構下跌家數約為上漲家數1.46倍多，熱力圖顯示仍是由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為0.13%(目前盤後漲跌為-0.24%)，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.68%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右)，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到36.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：201.93%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
	(3)覆盤台股：指數在1/9開平走低，收最低，再度跌破5、10、20日均線，就快摸到60日均線23042了，短線震盪偏空。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電收盤價為1100，外資空單約41000口左右，對照之前的狀況而言，屬於中性偏空。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41000口，這個口數留點心即可！上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1031口，中性。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3301億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加388.3億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.58萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
	(6)目前高點壓力暫改為24000左右、支撐先看23200。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼偏多，三大法人籌碼看起來是偏空，對照之前的數值，又回到差不多的空單水平，須要開始注意三大法人的空單了！若是從大盤K線來看，1/6直接往上突破三角收斂，原本以為多方表態，小白還樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點，但是1/8沒有站穩23600以上、1/9再度往下殺了一根，看來要在新的區間23600~24400這個區間開啟一波新一輪的漲勢還要再等一等了。而且，這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多)，如果想要往上續攻，要嘛籌碼裡的空單大減碼5000口以上、要嘛往下洗一洗，跟上籌碼再上！？另外提一下，今日盤面結構符合下跌的幅度，除了權值股沒什麼跌之外，中小型股跌的一蹋糊塗；或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊？嗯~~~！不管是哪個，這波的指數最終往上挑戰前高的機會是比較大的！不過因為目前這波的量能並沒有拉出來，加上目前籌碼仍然偏空調整，短線要往上強漲之前，可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.今晚美股休市，內資及散戶自己玩，波動可能有限，但是因為晚上有粗領失業金人數數據，明天有機會還有比較大的波動。
心法	一、並不是某個決定（體系）讓你成功的，而是你堅守了那個決定（體系）。二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣：1.反彈不創新高就是賣點。2.回調不破新低就是買點。3.拉升不放量，回調到位再做多。4.放量急跌，回調就做空。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』