這篇我們來探討一下
10月份可能走出的行情可能性
先了解大環境的幾個重要因素
才能比較客觀的推估出合理的走勢
首先是國際面的消息
美國於0913推出了qe3政策之後
目前各國普遍走勢都不盡理想
似乎在面對這個”利多政策”的反應上
表現並沒預期的好
甚至產生了負面的疑慮
同時我們也看看亞洲各國的反應
目前也是拉回整理的格局
大陸股市我於此不打算做比較
因為它走自己的路很長一段時間了
暫時與國際面無法接軌
且往下繼續整理的時間還會持續
現在是它的轉型期
需要很長的時間來磨合與消化
眾所皆知
Qe3的實施
在歐美方面
只是為昏迷不醒的病患
做了心電復甦術
效果如何
我想是大好大壞
但對於亞洲市場
資金轉移的效應
還是不容忽視
而另一方面
中日釣魚台的紛爭
在十月份期間
也將面臨淡化
或者是惡化的抉擇
這世代交錯的宿仇
隨著大陸自我優越意識的崛起
對上了民族意識強烈的日本
也間接影響了台灣的敏感位置
牽一髮而動全身
是否會讓國內資金的佈局
產生按兵不動先觀望的態度
筆者覺得可能性很高
因為這樣比較安全
但同時再思考到國內的處理方式
央行總裁表示外資不買股就離開
這個大方面是不會變的
為了避免外資炒匯的短線過度造次
而影響了台幣的波動
使得電子業出現過度匯率虧損
這方面與目前的兩難局面
也產生了複雜的矛盾心態
於此同時的我們
該如何去思考
十月份的台股將如何應對
就是頗為艱難的考驗
以投資股票來說
通貨膨脹已是世界的成型趨勢
相對原物料也越來越貴
但同樣的
需求並沒降低
只是將成本提高後的損耗
轉嫁到消費者身上
所以長期佈局食品類股
筆者認為是不錯的選擇
且在標地的篩選上
優先以大型連鎖集團
且在大陸已佈局完成的為考量
大者恆大
是必然的走向
而大陸消費市場的龐大
也將更穩固食品類股的長期佈局利潤
另一方面
金融類股的考量
也可以開始著墨
以保險主業為優先
但要避開轉投資比例過高的個股
以免觸到地雷
而電子產業類股
筆者認為
不用做太長線的佈局
除非有轉機題材
以台灣目前電子業生態來看
大多頭格局已經不在
營收也逐漸下滑
人才一直外流
政府輔導無力
這是一個警訊
股價會慢慢顯現出來
如果沒有辦法做出
強而有效的全面改善計畫
以目前各大電子龍頭獨善其身來看
台灣的電子產業鏈
將會逐步性的瓦解
營建房產相關類股
叫好不叫座
縱使檯面上喊得沸沸揚揚
以筆者多年涉獵房地產的經驗來看
台灣只要不擴大兩岸交流互動
房地產就是極端M型化
再加上奢侈稅的實施
建商不再有龐大的利潤可套利
因為投資客少了一半以上
而大型商辦的需求
也是寥寥可數
因為無法更邁向國際化
縱有創新高價的案例
也只是曇花一現
無法改變房地產走下坡的趨勢
所以營建類股
除了有相關推案實施可跑跑短線之外
不建議涉獵太多
再回到台股的大盤部分
以綜合上述各項資訊來分析
十月份的台股
在沒有更強勁的買盤刺激之下
量能無法補上
便無法往上做進一步推升
好一點則是進入大區間整理
大約8000~7500
壞一點就是直接快速拉回
但若沒有重大利空出現
倒是沒有這一個殺盤力道
筆者較偏向整理格局機率較大
如果利空逐漸淡化
再繼續往上墊高做年底的行情
所以十月份的操作
股票轉弱的趕緊調整
將資金抽離等待
股票續強的就繼續加碼
採用貼屁股的操作方式
強勢股過高買回
爆量短調節
資金配置約五成
並搭配選擇權做部分避險
以免突發性利空
大型的法人棄養股
如xx電
下看1字頭機率很高
人氣面板股
進入低價整理
籌碼太亂
但還是能維持一定的買盤支撐
而期權的部分
電子期比重會部分轉移至金融期
假若年底有向上行情
我想金融會是較占優勢
同樣的
小資金的朋友
黃金的定期定額購置
長期能有不錯的獲利
筆者預計大多頭走勢將會持續下去
歇筆至此
無論投資成效如何
切記
先以風險為考量
再以利潤為主軸
就可長期在投機市場安身立命
當部位產生預期之外的虧損
就是進入停損的機制
而產生利潤
就以守住利潤再求擴大
與大家共勉之
何毅里長伯
2012 09 30
期貨．選擇權｜何毅
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