0127觀盤心得

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1月27日台股大盤:台北股市今天開高震盪收紅,收盤漲21.16點,為7849.83點,漲幅0.27%,成交金額新台幣692.94億元。加權指數今天開盤為7863.66點,盤中最高7888.63點,最低7830.33點;不含金融股指數6690.34點,漲20.46點。今日外資賣超1.46億元,投信賣超3.06億元,自營商賣超16.31億元,三大法人合計賣超20.83億元。台股5日RSI為55.44,10日RSI為46.73,9日K值為68.90,9日D值為54.38,20日乖離率為-0.5   大盤分析:蘋果凌晨公布財報,雖然獲利優於外界預期,不過對於第一季的展望偏淡,加上月線反壓,以及陸股盤中續創新低,台股今天雖然維持在平盤之上,但是指數 漲幅有限,全場高低價差僅58點,儘管一度最高來到7888點,距離月線7889點僅差1點,但仍無法攻克月線,終場指數小漲21.16點,以 7849.83點作收,成交值小幅回升到692.94億元。 陸股再度破底,台股靠題材股撐腰,指數穩於盤上。張善政接任閣揆,其網路背景讓外界期待網通股有政策利多加持,訊舟 (3047) 漲停,建漢 (3062) 大漲逾9%,逼近漲停價位。 國際油價反彈,二線塑化股聞訊走揚,台苯 (1310) 、國喬 (1312) 、台聚 (1304) 皆有不錯表現。 金控股賣壓趨緩,富邦金 (2881) 、第一金 (2892) 收紅。然而,大立光 (3008) 受賣單調節,股價壓回震盪,收跌3.5%,鴻海 (2317) 亦在平盤下游走,封關前夕市場保守觀望,台股反彈空間限。類股走勢受壓抑,食品股、百貨股有農曆春節題材護航,表現突出。聯華食 (1231) 、統一 (1216) 、福懋油 (1225) 棒接領漲,帶領食品股再衝峰。統一超 (2912) 、阿瘦 (8443) 因年菜預購業績加持,領導百貨股走揚。車用電子股依舊強勢,勝麗 (6238) 漲停,和大 (1536) 、F-貿聯 (3665) 、胡連 (6279) 等同步向上。 今日上市成交量前5大個股為:台新金英業達 (2356) 、開發金 (2883) 、中信金 (2891) 、彩晶 (6116) 。成交額前5大個股為:大立光台積電 (2330) 、可成 (2474) 、英業達鴻海台新金控因彰化銀行經營權控告財政部案原訂今天宣判,但因台北地院認為雙方股權仍有待釐清之處,將在開辯論庭後,擇期再宣判;盤中股價給力大漲逾4.5%,終場收平。 英業達今年集團營收拚成長10%,智慧手持裝置出貨有望雙位數成長,外資大手筆加碼,股價來到26.1元,創17個月新高。 蘋果本季財測低於分析師預估,致使盤後股價下跌,昨日拉尾盤的大立光,今日賣壓較為沈重,早盤股價下挫逾5%,終場跌幅略為收斂,收在2160元。 F-紅馬 (2928) 今日以每股30元掛牌上櫃,開盤即以跳高50%的45元開出,盤中維持逾40%漲幅,蜜月行情甜蜜,收盤上漲67.33%,為50.2元。反之,同樣今日上櫃掛牌的福邦證券 (6026) ,受到台股大環境不佳影響,掛牌價9.5元,收盤下跌約1%,為9.4元。F-英利 (2239) 今天掛牌上市,為今年第1檔上市的F股,開盤151元,為集中市場再添1檔百元新會員,不過蜜月行情變調,收盤小跌0.68%,為146元。   期貨分析:台指期週三上漲61點收在7839點。價差方面,台指期逆價差縮至10.83點,電子期逆價差縮至0.83點,金融期逆價差縮至2.75點,摩台期轉為正價差至1.40點。 由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超20.83億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼688口,淨多單升至16350口,其中外資多單加碼2779口,淨多單升至26285口,自營與投信則是空單加碼2091口,淨空單升至9935口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1586口,淨多單升至24403口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性預期。 期貨行情走勢方面,美國股市週二開平走高大漲逾1%作收,帶動週三台指期早盤以跳空上漲72點開出,而現貨同步開高見到當日最高點後,期指隨即震盪走跌,盤中受到美股電子盤下跌以及陸股早盤再度大跌近4%創下波段新低的影響而偏弱勢,所幸台積電扮演穩盤功臣,推升期貨尾盤拉高終場以上漲61點作收。 由技術面觀察,週三大盤開高走低以帶上下影線小黑K守穩7800點大關,而成交量能放大至696億水準,短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑且遭逢月線反壓,但短期均線在7780點附近糾結,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。 由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.16降至1.11,反應選擇權籌碼面往中性格局發展。2月買權平均隱含波動率由12.88%升至13.36%,賣權平均隱含波動率由22.38%降至19.35%,買權升賣權降,週三指數區間整理但未見量能明顯升溫,短線量價結構仍不利多方強彈,操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應。   市場派訊息:據市場投信公司表示,當下整體國際環境來說,全球景氣不佳,加上聯準會升息讓過去幾年的資金泡沫爆裂、歐美股市弱勢的型態仍未改變,所面臨的上檔壓力仍重,因此,建 議即便有反彈也不宜躁進,此外,台股鄰近封關倒數,由於生技股股性較為投機,不排除後續有結帳的可能,因此建議短線操作即可,至於汽車與相關應用仍是主流,但漲多個股需留意修正的可能,可選擇底部成型的績優股布局,惟政黨輪替期間不確定性仍多,須嚴控手中資金部位。另顧德投顧分析師顧奎國表示,國際油價未能止跌回穩,台股也很難有所表現,加上越來越接近春節封關,預料台股仍將維持區間盤整,就目前來看,蘋果財報的因素已經不會再影響,因此大盤指數將維持在區間盤整為主,指數區間將維持在7600-7980點之間。   心得:由籌碼分析可知,今日三大法人現貨淨賣超21億,但期貨淨多單卻增加,顯示操作心態持續保守,有可能明天會拉升台股現貨讓多單轉倉。由技術分析可知,台指期反彈站回十年線,但成交金額不足700億,且中長期均線空頭走勢尚未扭轉,週指標仍處低檔,且月線持續下壓,形成台股反彈壓力區,所以這幾天的上漲只能說是反彈而已,如果明、後天能持續走強,才有可能改變空方局面。另台指期於十年線附近,隨全球股市波動而震盪,但因量能萎縮,加上農曆年前觀望氣氛濃厚及今年經濟成長率恐不保2%等利空因素,上揚空間恐將受限。建議逢高7900點可作空,7700點可作多。整體而言,今日雖然量縮上揚,整體盤勢仍為區間整理態勢。作多及做空均易遭停損出場,建議明天旁觀即可,若有尾盤拉高現象,可於尾盤勢找一高點作空留倉,以便觀察星期五台股現況。   今日操作紀錄: 今日僅出清留單,其餘並未操作
期貨
  時間 損益
大台02   7830 7778 -52
         
選擇權
  時間 損益
7000P02 1043 38 x5 20 --4500
7000P02   15x5 12 -150
           
  1月28日建議操作方式:明日我會旁觀,原則尾盤再留倉,選擇權以買方價差作當沖。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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