1130515盤後記錄(表格版)

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         盤後紀錄 2024/5/15  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 21147 161 0.77% 4966.41 億元 200.3億元 283.38億元  
漲停家數 22 上漲家數 870 漲跌停家數差 20 大盤新高(5/15)  
跌停家數 2 下跌家數 804 漲跌家數差 66 21308  
小結:大盤昨收21147點(漲跌161.36點、上市、櫃權值股貢獻165.19點)。成交量4966.41 億元(較前日增減200.3億元、三大法人買賣超283.38億元。(大盤:開高走高再壓回,收相對高。漲跌家數差66家,漲幅與盤面結構不符,籌碼只能算中性微微偏多,但線圖則算是多方較為強勢。今日再創新高,往上暫不設高點!應該可以定性盤整偏多盤。)  
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五(0510)三大未平 -6184  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -1217 526 自營商 -7863 1197 7381  
投  信 -113 投  信 12541  
外  資 1856 外  資 -3481  
十大法人日盤未平倉 4469 十大增減 1796 九大增減 -60  
小結:大台日盤收盤時十大未平倉4469口(外資未平倉-3481口)、三大未平倉1197口(合計今日三大增減526口、外資增減1856口、故九大增減-60口,外資淨未平倉-3481口,中性微偏空。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 -692 -396 自營商 -2719 5643 21  
投  信 3 投  信 48 外資電子期增減  
外  資 293 外  資 8314 -164  
散戶小台多空比(昨日) -14.96% 日盤增減 5.86% (今日日盤) -9.10%  
小結:三大小台未平倉5643口(今日三大增減-396口、外資增減293口、淨額8314口);散戶小台多空比為-9.1%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。  
 
3.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 36006 19289 16717 23141 13937  
投信 0 0 0 外資淨額  
外資 23888 17464 6424 -15859  
賣權 自營商 34282 47177 -12895 9204 自營淨額  
投信 0 184 -184 29612  
外資 39770 17487 22283    
選擇權P/C比(昨日日盤) 149.44% 日盤增減 -4.13% (今日日盤) 145.31%  
1.週選: 202405W4 未平倉-價平點位: 21150 淨額  
C5檔 6385 P5檔 6960 -575  
C7檔 10952 P7檔 9211 1741  
C未平 35279 P未平 42228 -6,949  
2.雙週選: 202405W5 未平倉-價平點位: 21150 淨額  
C5檔 271 P5檔 288 -17  
C7檔 339 P7檔 433 -94  
C未平 1005 P全部 1652 -647  
小結:選擇權P/C比為145.31%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了)。202405W4的多空單淨額為-6949口。  
 
三、其他應參考之數字:  
1.夜盤三關價參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
日盤最高價 21361 富台1:45 1781.00 14.25 21192 21146  
上關價 21455 小道1:45 39694 17 期貨外資成本點位  
中關價 21239 小那1:45 18412 -3 21174  
下關價 21022 台幣 32.152 -0.17 台指6月換倉成本  
日盤最低價 21116 美元指數 105.021 -0.26 20308  
2.長線撐壓+選擇權大量區 輕原油 78.45 0 富台5月換倉成本  
選擇權壓力 21600 黃金 2361.7 15.7 1683  
三壓 21320 VIX 13.42 -0.18 道瓊收盤 21170  
二壓 21260 台積電ADR 151.95 5.54 那斯達克收盤 39558  
一壓 21200 電子期貨三大淨額未平倉餘額21口(外資多空淨額增減-164口)  
日盤收盤 21143 4.三大法人期貨未平倉變化  
一撐 21006 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
二撐 21062 2024/5/13 -14,517 13,487 -3,562 -4,592  
三撐 20981 2024/5/14 -10,044 12,654 -4,868 -2,258  
選擇權支撐 20650 2024/5/15 -3,481 12,541 -7,863 1,197  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下:四大指數均收小紅K以上,穩穩站在20日線之上,目前那斯達克與標普都只差一丟丟就突破前高了,其餘二大指數回到區間中軌。應該是在等在等今晚的CPI?(不過昨晚有PPI已經劇透了,不管好壞,就是準備創高)恐慌及貪婪指數落於54,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計283.38億元,中性偏多調整,三大期貨日盤增減526口,中性微偏多調整。外資多空淨額為-3481口,中性微偏空;散戶小台多空比為-9.1%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比為145.31%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了);202405W4選擇權多空淨額為-6949口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大偏多調整、散戶小台中性微偏空調整、選擇權偏很空(結算後還在臨界值!?)。另外,目前期貨202405未沖銷契約量17052口,遠月未沖銷契約量44372口,已換倉完畢,還有倉位未進場。十大法人日盤未平倉淨額4469口,中性偏多;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資現貨偏多調整、期貨空單剩3481口,沒有方向性。  
 
 
 
2.盤勢分析 今日大盤開平高震盪,之後緩步攻高,幾乎收最高!外資已經連續被嘎3週,這週開盤2日又被嘎200點左右。一句話,外資錢多,不怕嘎!不過外資空單只剩3481口,這個月被嘎慘了!昨日美股指數繼續站穩20日均線,走了個微笑曲線,各指數也似乎只要用點力就可以突破前高了的感覺,感覺上應該是在等CPI公布之後,一口氣給他創新高過去!?故目前仍暫定性為震盪高手盤。台股大盤持續站穩20日均線,但先於美股創新高,也突破區間上緣,原本認為今、明2日有站穩區間之上,將改為盤整偏多,但是因為籌碼及線圖實在是沒什麼空訊,乾脆就提早一日定性為盤整偏多!?今日台積電繼續帶領大盤再創新高。另外,外資的空單,已經沒有方性向了。目前高點壓力暫時不設,等線圖畫出來再說,短線底部回測支撐先看2085左右。PS.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢,今日又創了新高,已站在前高之上;台幣匯率在32.15左右,小白今日就提早改為盤整偏多格局了。心法:控好部位,你的心才能有彈性,才看得到真相。  
 
 
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。  
 
 
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