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盤後紀錄
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2024/5/15
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21147
|
161
|
0.77%
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4966.41 億元
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200.3億元
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283.38億元
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漲停家數
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22
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上漲家數
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870
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(5/15)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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804
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漲跌家數差
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66
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21308
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小結：大盤昨收21147點(漲跌161.36點、上市、櫃權值股貢獻165.19點)。成交量4966.41 億元(較前日增減200.3億元、三大法人買賣超283.38億元。(大盤：開高走高再壓回，收相對高。漲跌家數差66家，漲幅與盤面結構不符，籌碼只能算中性微微偏多，但線圖則算是多方較為強勢。今日再創新高，往上暫不設高點！應該可以定性盤整偏多盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0510)三大未平
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-6184
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1217
|
526
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自營商
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-7863
|
1197
|
7381
|
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投 信
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-113
|
投 信
|
12541
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外 資
|
1856
|
外 資
|
-3481
|
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十大法人日盤未平倉
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4469
|
十大增減
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1796
|
九大增減
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-60
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小結：大台日盤收盤時十大未平倉4469口(外資未平倉-3481口)、三大未平倉1197口(合計今日三大增減526口、外資增減1856口、故九大增減-60口，外資淨未平倉-3481口，中性微偏空。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
-692
|
-396
|
自營商
|
-2719
|
5643
|
21
|
|
|
投 信
|
3
|
投 信
|
48
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
293
|
外 資
|
8314
|
-164
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-14.96%
|
日盤增減
|
5.86%
|
(今日日盤)
|
-9.10%
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小結：三大小台未平倉5643口(今日三大增減-396口、外資增減293口、淨額8314口)；散戶小台多空比為-9.1%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
36006
|
19289
|
16717
|
23141
|
13937
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
23888
|
17464
|
6424
|
-15859
|
|
|
賣權
|
自營商
|
34282
|
47177
|
-12895
|
9204
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
184
|
-184
|
29612
|
|
|
外資
|
39770
|
17487
|
22283
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
149.44%
|
日盤增減
|
-4.13%
|
(今日日盤)
|
145.31%
|
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|
1.週選：
|
202405W4
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6385
|
P5檔
|
6960
|
-575
|
|
|
C7檔
|
10952
|
P7檔
|
9211
|
1741
|
|
|
C未平
|
35279
|
P未平
|
42228
|
-6,949
|
|
|
2.雙週選：
|
202405W5
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
271
|
P5檔
|
288
|
-17
|
|
|
C7檔
|
339
|
P7檔
|
433
|
-94
|
|
|
C未平
|
1005
|
P全部
|
1652
|
-647
|
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|
小結：選擇權P/C比為145.31%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202405W4的多空單淨額為-6949口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
日盤最高價
|
21361
|
富台1：45
|
1781.00
|
14.25
|
21192
|
21146
|
|
|
上關價
|
21455
|
小道1：45
|
39694
|
17
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21239
|
小那1：45
|
18412
|
-3
|
21174
|
|
|
下關價
|
21022
|
台幣
|
32.152
|
-0.17
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21116
|
美元指數
|
105.021
|
-0.26
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.45
|
0
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21600
|
黃金
|
2361.7
|
15.7
|
1683
|
|
|
三壓
|
21320
|
VIX
|
13.42
|
-0.18
|
道瓊收盤
|
21170
|
|
|
二壓
|
21260
|
台積電ADR
|
151.95
|
5.54
|
那斯達克收盤
|
39558
|
|
|
一壓
|
21200
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額21口(外資多空淨額增減-164口)
|
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|
日盤收盤
|
21143
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一撐
|
21006
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21062
|
2024/5/13
|
-14,517
|
13,487
|
-3,562
|
-4,592
|
|
|
三撐
|
20981
|
2024/5/14
|
-10,044
|
12,654
|
-4,868
|
-2,258
|
|
|
選擇權支撐
|
20650
|
2024/5/15
|
-3,481
|
12,541
|
-7,863
|
1,197
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收小紅K以上，穩穩站在20日線之上，目前那斯達克與標普都只差一丟丟就突破前高了，其餘二大指數回到區間中軌。應該是在等在等今晚的CPI？(不過昨晚有PPI已經劇透了，不管好壞，就是準備創高)恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計283.38億元，中性偏多調整，三大期貨日盤增減526口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-3481口，中性微偏空；散戶小台多空比為-9.1%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比為145.31%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202405W4選擇權多空淨額為-6949口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大偏多調整、散戶小台中性微偏空調整、選擇權偏很空(結算後還在臨界值！？)。
另外，目前期貨202405未沖銷契約量17052口，遠月未沖銷契約量44372口，已換倉完畢，還有倉位未進場。
十大法人日盤未平倉淨額4469口，中性偏多；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資現貨偏多調整、期貨空單剩3481口，沒有方向性。
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2.盤勢分析
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今日大盤開平高震盪，之後緩步攻高，幾乎收最高！外資已經連續被嘎3週，這週開盤2日又被嘎200點左右。一句話，外資錢多，不怕嘎！不過外資空單只剩3481口，這個月被嘎慘了！
昨日美股指數繼續站穩20日均線，走了個微笑曲線，各指數也似乎只要用點力就可以突破前高了的感覺，感覺上應該是在等CPI公布之後，一口氣給他創新高過去！？故目前仍暫定性為震盪高手盤。
台股大盤持續站穩20日均線，但先於美股創新高，也突破區間上緣，原本認為今、明2日有站穩區間之上，將改為盤整偏多，但是因為籌碼及線圖實在是沒什麼空訊，乾脆就提早一日定性為盤整偏多！？今日台積電繼續帶領大盤再創新高。另外，外資的空單，已經沒有方性向了。
目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看2085左右。
PS.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢，今日又創了新高，已站在前高之上；台幣匯率在32.15左右，小白今日就提早改為盤整偏多格局了。
心法：
控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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