1130528盤後記錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-05-28 15:45:22
盤後紀錄 | 2024/5/28 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 21858 | 55 | 0.25% | 4714.34 億元 | -254.13億元 | -22.65億元 | |
漲停家數 | 46 | 上漲家數 | 1250 | 漲跌停家數差 | 46 | 大盤新高(5/28) | |
跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 462 | 漲跌家數差 | 788 | 21937 | |
小結:大盤收21858點(漲跌54.64點,上市、櫃權值股貢獻98.2593點)。成交量4714.34 億元(較前1日增減-254.13億元、三大法人買賣超-22.65億元。(大盤分析:開平高震盪,拉尾盤再殺尾盤,收平高。漲跌家數差788家,漲幅與盤面結構略相符(漲得沒盤面結構強),現貨籌碼中性、期貨籌碼中性,選擇權非常空。目前屬高檔震盪,往上暫不設高點!暫定性盤整偏多盤) | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(0524)三大未平 | -2718 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
自營商 | -307 | -445 | 自營商 | -6432 | -4746 | -2028 | |
投 信 | 725 | 投 信 | 11846 | ||||
外 資 | -863 | 外 資 | -10160 | ||||
十大法人日盤未平倉 | 3527 | 十大增減 | 789 | 九大增減 | 1652 | ||
小結:大台日盤收盤十大未平倉3527口(增減789口),中性微偏多;三大淨額-4746口(增減-445口),微偏空;其中外資淨額為-10160口(增減-863口),故扣除外資後九大增減1652口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
自營商 | 66 | -541 | 自營商 | -1039 | 2405 | -66 | |
投 信 | -1 | 投 信 | 144 | 外資電子期增減 | |||
外 資 | -606 | 外 資 | 3300 | -7 | |||
散戶小台多空比(昨日) | -4.82% | 日盤增減 | 0.90% | (今日日盤) | -3.92% | ||
小結:小台日盤收盤三大未平倉2405口(增減-541口)、外資未平倉3300口(增減-606口)。另外散戶小台多空比-3.9%,中性。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 53651 | 36807 | 16844 | 26200 | 5409 | |
投信 | 80 | 50 | 30 | 外資淨額 | |||
外資 | 35141 | 25815 | 9326 | -18712 | |||
賣權 | 自營商 | 68024 | 75287 | -7263 | 20791 | 自營淨額 | |
投信 | 200 | 184 | 16 | 24107 | |||
外資 | 60698 | 32660 | 28038 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 152.20% | 日盤增減 | 7.82% | (今日日盤) | 160.02% | ||
1.週選: | 202405W5 | 未平倉-價平點位: | 21850 | 淨額 | |||
C5檔 | 38811 | P5檔 | 33968 | 4,843 | |||
C7檔 | 51482 | P7檔 | 50538 | 944 | |||
C未平 | 97156 | P未平 | 155939 | -58,783 | |||
2.雙週選: | 202406W1 | 未平倉-價平點位: | 21850 | 淨額 | |||
C5檔 | 2387 | P5檔 | 1502 | 885 | |||
C7檔 | 3146 | P7檔 | 2359 | 787 | |||
C未平 | 10413 | P未平 | 14896 | -4,483 | |||
小結:選擇權P/C比為160.02%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)。202405W5的多空淨額為-58783口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.夜盤三關價參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
日盤最高價 | 21994 | 富台1:45 | 1863.25 | 5.50 | 21878 | 21915 | |
上關價 | 22051 | 小道1:45 | 39188.00 | 31.00 | 期貨外資成本點位 | ||
中關價 | 21920 | 小那1:45 | 18923.25 | 47.25 | 21908 | ||
下關價 | 21788 | 台幣 | 32.129 | 0.014 | 台指6月換倉成本 | ||
日盤最低價 | 21845 | 美元指數 | 104.748 | 0 | 21937 | ||
2.長線撐壓+選擇權大量區 | 輕原油 | 78.75 | 0.2 | 富台5月換倉成本 | |||
選擇權壓力 | 22000 | 黃金 | 2344.4 | 9.2 | 1683 | ||
三壓 | 21994 | VIX | 11.93 | 0 | 道瓊收盤 | 39070 | |
二壓 | 21916 | 台積電ADR | 160 | 0 | 那斯達克收盤 | 16921 | |
一壓 | 21870 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-66口(外資多空淨額增減-7口) | |||||
日盤收盤 | 21954 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
一撐 | 21823 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
二撐 | 21784 | 2024/5/24 | -8,402 | 10,909 | -6,314 | -3,807 | |
三撐 | 21711 | 2024/5/27 | -9,297 | 11,121 | -6,120 | -4,296 | |
選擇權支撐 | 21600 | 2024/5/28 | -10,160 | 11,846 | -6,432 | -4,746 | |
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週一休市,目前還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-22.65億元,中性;期貨三大日盤增減-445口,中性。外資多空淨額為-10160口,偏空(外資日盤增減-863口);散戶小台多空比為-3.9%,中性;選擇權P/C比為160.02%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折);202405W5選擇權多空淨額為-58783口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大中性、散戶小台中性、選擇權偏很空(散戶202405W5的選擇權多空淨額-58783口,P/C比已打到臨界值之上,理論上會歸零,除非主力躲在裡面)。另外,目前期貨202406未沖銷契約量79564口,遠月未沖銷契約量5432口。十大法人日盤未平倉3527口,中性微偏多;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為10160口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為4728口,不管是近月或遠月的數字,均顯示外資只有微偏空而已。目前外資當日現貨買賣超為-24億元,中性;期貨多空淨額為-10160口,偏空。 | ||||||
2.盤勢分析 | 今日大盤繼續高檔震盪,收平高!(今日再創新高)呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。週五美股指數再度反彈上攻(除了道瓊開高走低外),所以週四的醜一危機解除!週一美股休市,仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤除了持續站穩20日均線外,繼續走高及創高,暫定性為盤整偏多!(上週大陸軍演,看起來好像是沒有影響,本週台股一開局連2日創了新高,感覺利空都不是利空了。)另外提一下,本週四富台結算,若是外資在富台是做多的,現階段大約贏了180點,換成台指大約贏了2400點喔。目前高點壓力暫時不設,等線圖畫出來再說,短線底部回測支撐先看20850左右。PS.目前大盤往上又創了一個跳空缺口,盤勢目前為盤整偏多格局。心法:想要成為成功者,應該追隨成功者的作為。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||