1130530盤後記錄(表格版)

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 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

         盤後紀錄 2024/5/30  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 21364 -298 -1.38% 4176.15 億元 -669.09億元 -525.81億元  
漲停家數 23 上漲家數 451 漲跌停家數差 21 大盤新高(5/28)  
跌停家數 2 下跌家數 1275 漲跌家數差 -824 21937  
小結:大盤收21364點(漲跌-298.02點,上市、櫃權值股貢獻-235.0463點)。成交量4176.15 億元(較前1日增減-669.09億元、三大法人買賣超-525.81億元。(大盤分析:開低拉回,再震盪走低,相當於收最低。漲跌家數差-824家,跌幅與盤面結構不相符(跌得沒有盤面結構深),現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼微偏多調整,選擇權回到中性微偏空。目前屬高檔震盪,往上高點可能準備要暫設為21937(如果一直沒突破的話)!仍暫定性盤整偏多盤)  
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五(0524)三大未平 -2718  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 136 1435 自營商 -4789 -8121 -5403  
投  信 -384 投  信 11080  
外  資 1683 外  資 -14412  
十大法人日盤全部未平倉 -7341 十大增減 -230 九大增減 -1913  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7341口(增減-230口),偏空;三大淨額-8121口(增減1435口),偏很空;其中外資淨額為-14412口(增減1683口),故扣除外資後九大增減-1913口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 -1518 -3468 自營商 -6040 -14491 -84  
投  信 0 投  信 143 外資電子期增減  
外  資 -1950 外  資 -8594 23  
散戶小台多空比(昨日) 21.31% 日盤增減 2.74% (今日日盤) 24.05%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-14491口(增減-3468口)、外資未平倉-8594口(增減-1950口)。另外散戶小台多空比24.04%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。  
 
3.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 54541 44499 10042 20181 -9109  
投信 80 50 30 外資淨額  
外資 34792 24683 10109 -16001  
賣權 自營商 56494 53330 3164 29290 自營淨額  
投信 200 184 16 6878  
外資 57435 31325 26110    
選擇權P/C比(昨日日盤) 135.16% 日盤增減 -25.23% (今日日盤) 109.93%  
1.週選: 202406W1 未平倉-價平點位: 21350 淨額  
C5檔 6714 P5檔 12646 -5,932  
C7檔 12754 P7檔 18356 -5,602  
C未平 86373 P未平 72095 14,278  
2.雙週選: 202406W2 未平倉-價平點位: 21350 淨額  
C5檔 227 P5檔 282 -55  
C7檔 390 P7檔 601 -211  
C未平 5919 P未平 2395 3,524  
小結:選擇權P/C比為109.93%,散戶中性微偏空。202406W1的多空淨額為14278口。  
 
三、其他應參考之數字:  
1.夜盤三關價參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
日盤最高價 21553 富台1:45 1816.25 -22.25 21456 21521  
上關價 21624 小道1:45 37176.00 -348.00 期貨外資成本點位  
中關價 21461 小那1:45 18663.75 -139.00 21511  
下關價 21297 台幣 32.374 0.003 台指6月換倉成本  
日盤最低價 21368 美元指數 105.124 -0.02 21937  
2.長線撐壓+選擇權大量區 輕原油 79.11 0.08 富台6月換倉成本  
選擇權壓力 22000 黃金 2336.6 -3.9 1840  
三壓 21529 VIX 14.86 0.58 道瓊收盤 38442  
二壓 21460 台積電ADR 154.34 -5.66 那斯達克收盤 16921  
一壓 21405 電子期貨三大淨額未平倉餘額-84口(外資多空淨額增減23口)  
日盤收盤 21391 4.三大法人期貨未平倉變化  
一撐 21330 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
二撐 21294 2024/5/28 -10,160 11,846 -6,432 -4,746  
三撐 21253 2024/5/29 -15,465 11,464 -4,931 -8,932  
選擇權支撐 21000 2024/5/30 -14,412 11,080 -4,789 -8,121  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K以上,費半有再創新高,道瓊跌破神奇87日均線,其餘三大目前均還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於47,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-525.81億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減1435口,中性。外資多空淨額為-14412口,偏空(外資日盤增減1683口);散戶小台多空比為24.04%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為109.93%,散戶中性微偏空;202406W1選擇權多空淨額為14278口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大中性調整、散戶小台偏多調整、選擇權中性微偏空。另外,目前期貨202406未沖銷契約量79612口,遠月未沖銷契約量5865口。十大法人日盤全部未平倉-7341口,偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為14412口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為8547口,這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-4803口,假設這些空單都是外資的,那九大法人其實是做多3744口。)目前外資當日現貨買賣超為-435.07億元,超級空;期貨多空淨額為-14412口,偏空。  
 
 
 
2.盤勢分析 今日雖然大盤續跌了近300點,收最低,但從高點回調也才2.5%,在正常值範圍,都還算是高檔震盪!呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。週三美股幾乎都下跌,但輝達(英偉達)再創新高,VIX指數有漲,但感覺四大的跌幅並沒有VIX所反映的恐慌!仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤今日也跌破10日均線,屬正常回調範圍內,仍暫定性為盤整偏多!(上週大陸軍演不跌,結果昨日開始回調,市場再次向散戶證明市場的氣總是比散戶長!)不過話說回來,大盤從19400點左右開始上攻,幾乎都沒有超過3%以上的回調,一路漲了約2500點,這次如果出現個3%回調,大約能測到19280左右,都在正常值範圍!?(這次會摸到嗎?)另外提一下,今天富台結算完,明日收月K,若是從月K觀察,多頭的氣勢還是很強的;但是若從週K觀察,明日21278沒撐住就有機會再往下去找支撐,如果多方力道要繼續,21421要站回去會比較讓人安心;不過如果從日K觀察,還沒出量呢,很有可能明日續跌。若是最近都沒有再去挑戰高點,那這波的高點壓力將暫時設為21937,短線底部回測支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。PS1.目前大盤往上的跳空缺口已經回補,今日往下的跳空缺口處先第1個了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。  
 
 
 
心法: 要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。  
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
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