1130531盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/5/31
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21174	-298	-1.39%	6649.4 億元	2433.72億元	-404.46億元
漲停家數	36	上漲家數	1050	漲跌停家數差	32	大盤新高(5/28)
跌停家數	4	下跌家數	668	漲跌家數差	382	21937
小結：大盤收21174點(漲跌-298.02點，上市、櫃權值股貢獻-218.4127點)。成交量6649.4 億元(較前1日增減2433.72億元、三大法人買賣超-404.46億元。(大盤分析：開高震盪，10點過後開始震盪走低，尾盤殺台積電，收最低。漲跌家數差382家，跌幅與盤面結構不相符(跌得比盤面結構深)，現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼微偏多調整，選擇權回到中性微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0524)三大未平		-2718
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	716	1120	自營商	-4000	-6928	-4210
投  信	51		投  信	11131
外  資	353		外  資	-14059
十大法人日盤全部未平倉		-7962	十大增減	-621	九大增減	-974
小結：大台日盤收盤十大未平倉-7962口(增減-621口)，偏空；三大淨額-6928口(增減1120口)，偏空；其中外資淨額為-14059口(增減353口)，故扣除外資後九大增減-974口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	753	-2058	自營商	-5579	-16841	-218
投  信	-4		投  信	139		外資電子期增減
外  資	-2807		外  資	-11401		-156
散戶小台多空比(昨日)		24.05%	日盤增減	2.20%	(今日日盤)	26.25%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-16841口(增減-2058口)、外資未平倉-11401口(增減-2807口)。另外散戶小台多空比26.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	55472	58216	-2744	7620	-30548
	投信	80	50	30		外資淨額
	外資	36236	25902	10334		-18344
賣權	自營商	65465	55991	9474	38168	自營淨額
	投信	200	184	16		-12218
	外資	67306	38628	28678
選擇權P/C比(昨日日盤)		109.93%	日盤增減	-0.54%	(今日日盤)	109.39%
1.週選：	202406W1	未平倉-價平點位：		21200		淨額
		C5檔	7263	P5檔	25908	-18,645
		C7檔	16031	P7檔	33609	-17,578
		C未平	116763	P未平	92478	24,285
2.雙週選：	202406W2	未平倉-價平點位：		21200		淨額
		C5檔	176	P5檔	852	-676
		C7檔	377	P7檔	970	-593
		C未平	5405	P未平	3846	1,559
小結：選擇權P/C比為109.39%，散戶中性微偏空。202406W1的多空淨額為24285口。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
日盤最高價	21583	富台1：45	1797.00	-15.00	21341	21460
上關價	21709	小道1：45	38210.00	-21.00	期貨外資成本點位
中關價	21418	小那1：45	18552.50	-54.00	21446
下關價	21127	台幣	32.357	-0.022	台指6月換倉成本
日盤最低價	21253	美元指數	104.742	-0.4	21937
2.長線撐壓+選擇權大量區		輕原油	77.83	-0.04	富台6月換倉成本
選擇權壓力	21800	黃金	2353.1	12.6	1850
三壓	21294	VIX	14.47	0.19	道瓊收盤	38111
二壓	21253	台積電ADR	152.96	-1.38	那斯達克收盤	16737
一壓	21211	電子期貨三大淨額未平倉餘額-218口(外資多空淨額增減-156口)
日盤收盤	21285	4.三大法人期貨未平倉變化
一撐	21143	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
二撐	21079	2024/5/28	-10,160	11,846	-6,432	-4,746
三撐	21013	2024/5/29	-15,465	11,464	-4,931	-8,932
選擇權支撐	21000	2024/5/30	-14,412	11,080	-4,789	-8,121
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K，道瓊跌破神奇87日均線第2日，標普跌破20日均線；除了道瓊出現大M頭型態外，其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-404.46億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減1120口，中性。外資多空淨額為-14059口，偏很空(外資日盤增減353口)；散戶小台多空比為26.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為109.39%，散戶中性微偏空；202406W1選擇權多空淨額為24285口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏空調整、期貨中性微偏多調整、散戶小台偏多調整、選擇權中性微偏空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量83655口，遠月未沖銷契約量6489口。十大法人日盤全部未平倉-7962口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為14059口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為7570口，這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-5420口，假設這些空單都是外資的，那九大法人其實是做多2150口。)目前外資當日現貨買賣超為-330.58億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-14059口，偏很空。
2.盤勢分析	今日大盤續跌了近200點，收最低，但從高點回調也才不到3.5%，在正常值範圍，都還算是高檔震盪！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。週四美股四大指數均下跌，向VIX指數所漲幅度靠近，輝達(英偉達)殺尾盤，跌了近4%！仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤今日開高後再殺一根，雖然仍屬正常回調範圍內，技術線型出現三鴉懸空，短線偏空！話說回來，大盤從19400點左右開始上攻，一路漲了約2500點大約12%，這次總算有超過3%以上的回調了，不只測到回檔3%的19280，更收再更低的位階19174，但，都還算是在正常值範圍！(這次真的回調超過3%了，會不會止跌，我們繼續看下去。)另外提一下，今日收月K，雖然從月K觀察，多頭的氣勢還有，但是KDJ差一點點就出現死亡交叉了，再觀察一下；若從週K觀察，跌破前次K棒底部支撐21278，收在21174，KDJ出現死亡交叉，要注意了；最後從日K觀察，今日出量，或許是MSCI季度調整甩尾，但三根黑K實在很不優，醜一。目前一路回調超過3%了，故這波的高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。PS.目前大盤往上的跳空缺口已經回補，昨日往下的跳空缺口出現第1個了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
心法：	要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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