1130603盤後記錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-06-03 15:43:37
盤後紀錄 | 2024/6/3 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 21536 | 362.54 | 1.71% | 4333.21 億元 | -2357.98億元 | 50.04億元 | |
漲停家數 | 55 | 上漲家數 | 997 | 漲跌停家數差 | 55 | 大盤新高(5/28) | |
跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 686 | 漲跌家數差 | 311 | 21937 | |
小結:大盤收21536點(漲跌362.54點,上市、櫃權值股貢獻408.9675點)。成交量4333.21 億元(較前1日增減-2357.98億元、三大法人買賣超50.04億元。(大盤分析:開高震盪,回檔一些後開始攻高震盪,收相對高。漲跌家數差311家,漲幅與盤面結構不相符(漲得比盤面結構強很多),因為前五大權值股就貢獻大盤270點。現貨籌碼中性微微偏多調整調整、期貨籌碼偏空調整,選擇權中性微偏空。目前屬高檔震盪,往上高點暫設為21937!仍暫定性盤整偏多盤) | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(0531)三大未平 | -6654 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
自營商 | -911 | -1265 | 自營商 | -4873 | -9186 | -2532 | |
投 信 | 1255 | 投 信 | 12386 | ||||
外 資 | -1609 | 外 資 | -16699 | ||||
十大法人日盤全部未平倉 | -7553 | 十大增減 | 409 | 九大增減 | 2018 | ||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7553口(增減409口),偏空;三大淨額-9186口(增減-1265口),偏很空;其中外資淨額為-16699口(增減-1609口),故扣除外資後九大增減2018口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
自營商 | 2966 | 6123 | 自營商 | -2765 | -6746 | -243 | |
投 信 | -2 | 投 信 | 137 | 外資電子期增減 | |||
外 資 | 3159 | 外 資 | -4118 | -22 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 26.25% | 日盤增減 | -16.17% | (今日日盤) | 10.08% | ||
小結:小台日盤收盤三大未平倉-6746口(增減6123口)、外資未平倉-4118口(增減3159口)。另外散戶小台多空比10.07%,中性。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 56351 | 55056 | 1295 | 13285 | -21628 | |
投信 | 80 | 50 | 30 | 外資淨額 | |||
外資 | 38160 | 26200 | 11960 | -13574 | |||
賣權 | 自營商 | 71980 | 62617 | 9363 | 34913 | 自營淨額 | |
投信 | 200 | 184 | 16 | -8068 | |||
外資 | 67007 | 41473 | 25534 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 109.39% | 日盤增減 | 23.34% | (今日日盤) | 132.73% | ||
1.週選: | 202406W1 | 未平倉-價平點位: | 21550 | 淨額 | |||
C5檔 | 26949 | P5檔 | 21359 | 5,590 | |||
C7檔 | 39747 | P7檔 | 31984 | 7,763 | |||
C未平 | 112706 | P未平 | 133383 | -20,677 | |||
2.雙週選: | 202406W2 | 未平倉-價平點位: | 21550 | 淨額 | |||
C5檔 | 1020 | P5檔 | 785 | 235 | |||
C7檔 | 1870 | P7檔 | 1258 | 612 | |||
C未平 | 6685 | P未平 | 7124 | -439 | |||
小結:選擇權P/C比為132.73%,散戶偏空(所以要偏多看待)。202406W1的多空淨額為-20677口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.夜盤三關價參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
日盤最高價 | 21698 | 富台1:45 | 1824.25 | 26.75 | 21521 | 21442 | |
上關價 | 21803 | 小道1:45 | 38887.00 | 96.00 | 期貨外資成本點位 | ||
中關價 | 21561 | 小那1:45 | 18641.00 | 50.00 | 21445 | ||
下關價 | 21319 | 台幣 | 32.384 | -0.081 | 台指6月換倉成本 | ||
日盤最低價 | 21424 | 美元指數 | 104.655 | 0.03 | 20888 | ||
2.長線撐壓+選擇權大量區 | 輕原油 | 76.81 | -0.37 | 富台6月換倉成本 | |||
選擇權壓力 | 21900 | 黃金 | 2323.9 | -13.5 | 1850 | ||
三壓 | 21784 | VIX | 12.92 | -1.55 | 道瓊收盤 | 38686 | |
二壓 | 21711 | 台積電ADR | 151.04 | -1.92 | 那斯達克收盤 | 16735 | |
一壓 | 21667 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-243口(外資多空淨額增減-22口) | |||||
日盤收盤 | 21654 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
一撐 | 21529 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
二撐 | 21460 | 2024/5/30 | -14,412 | 11,080 | -4,789 | -8,121 | |
三撐 | 21405 | 2024/5/31 | -14,059 | 11,131 | -4,000 | -6,928 | |
選擇權支撐 | 21000 | 2024/6/3 | -16,699 | 12,386 | -4,873 | -9,186 | |
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊仍未站回神奇87日均線,其餘三大均先跌破20日均線後再拉尾盤站回去;除了道瓊出現大M頭型態,要多注意一點外,其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於48,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計50.04億元,中性;期貨三大日盤增減-1265口,中性微偏空。外資多空淨額為-16699口,超級空(外資日盤增減-1609口);散戶小台多空比為10.07%,中性;選擇權P/C比為132.73%,散戶偏空(所以要偏多看待);202406W1選擇權多空淨額為-20677口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨中性微微偏多調整、期貨中性偏空調整、散戶小台微偏多調整、選擇權中性微偏空。另外,目前期貨202406未沖銷契約量86389口,遠月未沖銷契約量6391口。十大法人日盤全部未平倉-7553口,偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為16699口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為10308口,這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-4799口,假設這些空單都是外資的,那九大法人其實是做多5509口。)目前外資當日現貨買賣超為29.01億元,中性;期貨多空淨額為-16699口,偏很空。 | ||||||
2.盤勢分析 | 今日大盤一口氣反彈362點,收相對高,站回5日籍10日均線,都還算是高檔震盪!(今日被黃仁勳點到的公司大部分都表現不錯,連帶帶動大盤上攻。)呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。週五美股四大指數漲跌互見,就四大指數均走了一個微笑曲線(最後20分拉尾盤),仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤今日大漲362點,仍屬正常範圍內,多方一口氣把技術線型三鴉懸空給破壞掉,多方真的很用力!不過話說回來,大盤從19400點左右開始上攻,一路漲了約2500點大約12%,這次總算有超過3%以上的回調了,不只測到回檔3%的19280,更收在更低的位階19174,但,都還算是在正常值範圍!結果今日大盤直接強力反彈,一舉站上5日及10日均線!BUT,人生最重要的就是這個BUT,大盤強歸強,現貨籌碼及期貨籌碼及量能卻沒跟上,所以漲得有點虛虛的(扣除台積電貢獻點數,大盤漲約150點,而籌碼看起來應該只有漲50點就差不多了,也就是有虛漲100點多一些的狀況),不知道夜盤會不會給他跌個100~150點回去!?另外提一下K棒型態,上週五收月K,從月K觀察,多頭的氣勢還有;若從週K觀察,今日大漲,站上前根黑K中值之上,尚可;最後從日K觀察,今日大漲,接近收復2根黑K了,KDJ死亡交叉略收斂一些,再觀察看看。目前這波的高點壓力暫設為21937,短線底部支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。PS.目前大盤往上的跳空缺口已經回補,今日往下的跳空缺口出現第1個了,差50點就回補了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。 | ||||||
心法: | 要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||