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盤後紀錄
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2024/6/3
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21536
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362.54
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1.71%
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4333.21 億元
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-2357.98億元
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50.04億元
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漲停家數
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55
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上漲家數
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997
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漲跌停家數差
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55
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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686
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漲跌家數差
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311
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21937
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小結：大盤收21536點(漲跌362.54點，上市、櫃權值股貢獻408.9675點)。成交量4333.21 億元(較前1日增減-2357.98億元、三大法人買賣超50.04億元。(大盤分析：開高震盪，回檔一些後開始攻高震盪，收相對高。漲跌家數差311家，漲幅與盤面結構不相符(漲得比盤面結構強很多)，因為前五大權值股就貢獻大盤270點。現貨籌碼中性微微偏多調整調整、期貨籌碼偏空調整，選擇權中性微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-911
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-1265
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自營商
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-4873
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-9186
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-2532
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投 信
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1255
|
投 信
|
12386
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外 資
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-1609
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外 資
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-16699
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十大法人日盤全部未平倉
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-7553
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十大增減
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409
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九大增減
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2018
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7553口(增減409口)，偏空；三大淨額-9186口(增減-1265口)，偏很空；其中外資淨額為-16699口(增減-1609口)，故扣除外資後九大增減2018口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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2966
|
6123
|
自營商
|
-2765
|
-6746
|
-243
|
|
|
投 信
|
-2
|
投 信
|
137
|
外資電子期增減
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外 資
|
3159
|
外 資
|
-4118
|
-22
|
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散戶小台多空比(昨日)
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26.25%
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日盤增減
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-16.17%
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(今日日盤)
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10.08%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-6746口(增減6123口)、外資未平倉-4118口(增減3159口)。另外散戶小台多空比10.07%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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56351
|
55056
|
1295
|
13285
|
-21628
|
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|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
38160
|
26200
|
11960
|
-13574
|
|
|
賣權
|
自營商
|
71980
|
62617
|
9363
|
34913
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
-8068
|
|
|
外資
|
67007
|
41473
|
25534
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
109.39%
|
日盤增減
|
23.34%
|
(今日日盤)
|
132.73%
|
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1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
26949
|
P5檔
|
21359
|
5,590
|
|
|
C7檔
|
39747
|
P7檔
|
31984
|
7,763
|
|
|
C未平
|
112706
|
P未平
|
133383
|
-20,677
|
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2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1020
|
P5檔
|
785
|
235
|
|
|
C7檔
|
1870
|
P7檔
|
1258
|
612
|
|
|
C未平
|
6685
|
P未平
|
7124
|
-439
|
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小結：選擇權P/C比為132.73%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202406W1的多空淨額為-20677口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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日盤最高價
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21698
|
富台1：45
|
1824.25
|
26.75
|
21521
|
21442
|
|
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上關價
|
21803
|
小道1：45
|
38887.00
|
96.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21561
|
小那1：45
|
18641.00
|
50.00
|
21445
|
|
|
下關價
|
21319
|
台幣
|
32.384
|
-0.081
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21424
|
美元指數
|
104.655
|
0.03
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
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輕原油
|
76.81
|
-0.37
|
富台6月換倉成本
|
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選擇權壓力
|
21900
|
黃金
|
2323.9
|
-13.5
|
1850
|
|
|
三壓
|
21784
|
VIX
|
12.92
|
-1.55
|
道瓊收盤
|
38686
|
|
|
二壓
|
21711
|
台積電ADR
|
151.04
|
-1.92
|
那斯達克收盤
|
16735
|
|
|
一壓
|
21667
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-243口(外資多空淨額增減-22口)
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日盤收盤
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21654
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
一撐
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21529
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21460
|
2024/5/30
|
-14,412
|
11,080
|
-4,789
|
-8,121
|
|
|
三撐
|
21405
|
2024/5/31
|
-14,059
|
11,131
|
-4,000
|
-6,928
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
2024/6/3
|
-16,699
|
12,386
|
-4,873
|
-9,186
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊仍未站回神奇87日均線，其餘三大均先跌破20日均線後再拉尾盤站回去；除了道瓊出現大M頭型態，要多注意一點外，其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於48，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計50.04億元，中性；期貨三大日盤增減-1265口，中性微偏空。外資多空淨額為-16699口，超級空(外資日盤增減-1609口)；散戶小台多空比為10.07%，中性；選擇權P/C比為132.73%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202406W1選擇權多空淨額為-20677口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨中性微微偏多調整、期貨中性偏空調整、散戶小台微偏多調整、選擇權中性微偏空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量86389口，遠月未沖銷契約量6391口。十大法人日盤全部未平倉-7553口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為16699口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為10308口，這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-4799口，假設這些空單都是外資的，那九大法人其實是做多5509口。)目前外資當日現貨買賣超為29.01億元，中性；期貨多空淨額為-16699口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日大盤一口氣反彈362點，收相對高，站回5日籍10日均線，都還算是高檔震盪！(今日被黃仁勳點到的公司大部分都表現不錯，連帶帶動大盤上攻。)呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週五美股四大指數漲跌互見，就四大指數均走了一個微笑曲線(最後20分拉尾盤)，仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤今日大漲362點，仍屬正常範圍內，多方一口氣把技術線型三鴉懸空給破壞掉，多方真的很用力！
不過話說回來，大盤從19400點左右開始上攻，一路漲了約2500點大約12%，這次總算有超過3%以上的回調了，不只測到回檔3%的19280，更收在更低的位階19174，但，都還算是在正常值範圍！結果今日大盤直接強力反彈，一舉站上5日及10日均線！
BUT，人生最重要的就是這個BUT，大盤強歸強，現貨籌碼及期貨籌碼及量能卻沒跟上，所以漲得有點虛虛的(扣除台積電貢獻點數，大盤漲約150點，而籌碼看起來應該只有漲50點就差不多了，也就是有虛漲100點多一些的狀況)，不知道夜盤會不會給他跌個100~150點回去！？
另外提一下K棒型態，上週五收月K，從月K觀察，多頭的氣勢還有；若從週K觀察，今日大漲，站上前根黑K中值之上，尚可；最後從日K觀察，今日大漲，接近收復2根黑K了，KDJ死亡交叉略收斂一些，再觀察看看。
目前這波的高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS.目前大盤往上的跳空缺口已經回補，今日往下的跳空缺口出現第1個了，差50點就回補了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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