1130604盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-06-04 08:19:29
盤前紀錄 | 2024/6/4 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 21536 | 363 | 1.71% | 4403.15 億元 | -2357.98億元 | 50.04億元 | |
漲停家數 | 55 | 上漲家數 | 997 | 漲跌停家數差 | 55 | 大盤新高(5/28) | |
跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 686 | 漲跌家數差 | 311 | 21937 | |
小結:大盤昨收21536點(漲跌362.54點,上市、櫃權值股貢獻408.9675點)。成交量4403.15 億元(較前1日增減-2357.98億元、三大法人買賣超50.04億元。(大盤分析:開高震盪,回檔一些後開始攻高震盪,收相對高。漲跌家數差311家,漲幅與盤面結構不相符(漲得比盤面結構強),因為前五大權值股就貢獻大盤270點。現貨籌碼中性微微偏多調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整,夜盤續偏空調整,選擇權微很空(打到臨界值)。目前屬高檔震盪,往上高點暫設為21937!仍暫定性盤整偏多盤) | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(0531)三大未平 | -6654 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -4873 | -9186 | 自營商 | 43 | -1657 | -10843 | |
投 信 | 12386 | 投 信 | 0 | 較上週增減 | |||
外 資 | -16699 | 外 資 | -1700 | -4189 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -7553 | 外資淨額+夜盤淨額 | -18399 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7553口(增減409口),偏空;三大淨額-9186口(增減-1265口),加計夜盤淨額-10843口(夜盤增減-1657口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-18399口(增減-1700口),偏很空。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -2765 | -6746 | 自營商 | -273 | -7824 | -14570 | |
投 信 | 137 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -4118 | 外 資 | -7551 | -11669 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 10.08% | 夜盤增減 | 14.56% | (加計夜盤) | 24.64% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-14570口(夜盤增減-7824口)、外資加計夜盤未平倉-11669口(夜盤增減-7551口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.63%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 1295 | 13285 | -7768 | -6473 | -39232 | |
投信 | 30 | 0 | 30 | 外資淨額 | |||
外資 | 11960 | -1604 | 10356 | -15902 | |||
賣權 | 自營商 | 9363 | 34913 | 7508 | 16871 | 自營淨額 | |
投信 | 16 | 0 | 16 | -23344 | |||
外資 | 25534 | 724 | 26258 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 132.73% | (夜盤增減) | 9.91% | (加計夜盤) | 142.64% | ||
1.週選: | 202406W1 | 未平倉-價平點位: | 21550 | 淨額 | |||
C5檔 | 26949 | P5檔 | 21359 | 5590 | |||
C7檔 | 39747 | P7檔 | 31984 | 7763 | |||
C未平 | 112706 | P未平 | 133383 | -20,677 | |||
2.雙週選: | 202406W2 | 未平倉-價平點位: | 21550 | 淨額 | |||
C5檔 | 1020 | P5檔 | 785 | 235 | |||
C7檔 | 1870 | P7檔 | 1258 | 612 | |||
C未平 | 6685 | P未平 | 7124 | -439 | |||
小結:選擇權P/C比日盤132.73%、夜盤增減後為142.64%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了)。202406W1的多空淨額為-20677口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
夜盤最高價 | 21666 | 富台夜盤 | 1816.00 | -8.75 | 21521 | 21442 | |
上關價 | 21766 | 小道早盤 | 38639 | -17.00 | 期貨外資成本點位 | ||
中關價 | 21536 | 小那早盤 | 18654.00 | 7.75 | 21445 | ||
下關價 | 21305 | 台幣 | 32.313 | 0.013 | 台指6月換倉成本 | ||
夜盤最低價 | 21405 | 美元指數 | 104.044 | -0.58 | 20888 | ||
2.長線撐壓+選擇權大量區 | 輕原油 | 74.06 | 0.06 | 富台6月換倉成本 | |||
選擇權壓力 | 21900 | 黃金 | 2359.1 | 21.70 | 1850 | ||
三壓 | 21784 | VIX | 13.11 | 0.19 | 台指夜盤漲跌 | -96 | |
二壓 | 21711 | 台積電ADR | 154.95 | 3.91 | 道瓊漲跌 | -115 | |
一壓 | 21667 | 夜盤電子期貨增減-31口(其中外資增減-50口) | 那斯達克漲跌 | 94 | |||
日盤收盤 | 21654 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
夜盤收盤 | 21559 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
一撐 | 21529 | 2024/5/30 | -14,412 | 11,080 | -4,789 | -8,121 | |
二撐 | 21460 | 2024/5/31 | -14,059 | 11,131 | -4,000 | -6,928 | |
三撐 | 21405 | 2024/6/3 | -16,699 | 12,386 | -4,873 | -9,186 | |
選擇權支撐 | 21000 | 夜盤增減 | -1,700 | 0 | 43 | -1,657 | |
盤前淨額 | -18,399 | 12,386 | -4,830 | -10843 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數除了道瓊小跌以外,其餘三大均小漲,輝達(英偉達)扮演全村的希望,一人就拉起2大指數;除了道瓊出現大M頭型態,要多注意一點外,其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於51,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計50.04億元,中性;期貨三大日盤增減-1265口,中性微偏空、夜盤增減-1657口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-18399口,偏很空(外資夜盤增減-1700口);散戶小台多空比加計夜盤為24.63%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為142.64%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了);202406W1選擇權多空淨額為-20677口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨中性微微偏多調整、期貨中性偏空調整,夜盤續偏空調整、散戶小台加計夜盤偏多調整、選擇權偏很空(這邊要注意一點了)。另外,目前期貨202406未沖銷契約量86389口,遠月未沖銷契約量6391口。十大法人日盤全部未平倉-7553口,偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為18399口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為12008口,這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-4799口,假設這些空單都是外資的,那九大法人加計夜盤其實是做多7209口。)目前外資當日現貨買賣超為29.01億元,中性;期貨多空淨額為-18399口,偏很空。 | ||||||
2.盤勢分析 | 昨日大盤一口氣反彈362點,收相對高,站回5日及10日均線,都還算是高檔震盪!呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。週一美股四大指數依然均走了一個微笑曲線,道瓊稍微弱一點外,其餘三大指數還行,仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤昨日大漲362點,仍屬正常範圍內,一口氣把技術線型三鴉懸空給破壞掉,多方很用力!話說回來,大盤從19400點左右開始上攻,一路漲了約2500點大約12%,這次總算有超過3%以上的回調了,不只測到回檔3%的19280,更收再更低的位階19174,但,都還算是在正常值範圍!結果昨日大盤直接強力反彈,一舉站上5日及10日均線!BUT,人生最重要的就是這個BUT,大盤強歸強,現貨籌碼及期貨籌碼及量能卻沒跟上,所以漲得有點虛虛的(扣除台積電貢獻點數,大盤漲約150點,而籌碼看起來應該只有漲50點就差不多了,也就是有虛漲100點多一些),結果夜盤一度給他跌了250點!?之後緩步攻回去,收跌96點(與夜盤籌碼差不多相符-跌得比籌碼深一點點)。另外提一下K棒型態,上週五收月K,從月K觀察,多頭的氣勢還有;若從週K觀察,昨日大漲,站上前根黑K中值之上,尚可;最後從日K觀察,昨日大漲,接近收復2根黑K了,KDJ死亡交叉略收斂一些,再觀察看看。目前高點壓力暫設為21937,短線底部支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。PS1.目前大盤往下的跳空缺口經過昨日的大漲,幾乎快要回補完了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌-50~-100點。 | ||||||
心法: | 要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||