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盤前紀錄
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2024/6/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21536
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363
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1.71%
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4403.15 億元
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-2357.98億元
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50.04億元
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漲停家數
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55
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上漲家數
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997
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漲跌停家數差
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55
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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686
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漲跌家數差
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311
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21937
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小結：大盤昨收21536點(漲跌362.54點，上市、櫃權值股貢獻408.9675點)。成交量4403.15 億元(較前1日增減-2357.98億元、三大法人買賣超50.04億元。(大盤分析：開高震盪，回檔一些後開始攻高震盪，收相對高。漲跌家數差311家，漲幅與盤面結構不相符(漲得比盤面結構強)，因為前五大權值股就貢獻大盤270點。現貨籌碼中性微微偏多調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整，夜盤續偏空調整，選擇權微很空(打到臨界值)。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-4873
|
-9186
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自營商
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43
|
-1657
|
-10843
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投 信
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12386
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-16699
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外 資
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-1700
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-4189
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十大法人日盤全部未平倉
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-7553
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外資淨額+夜盤淨額
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-18399
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7553口(增減409口)，偏空；三大淨額-9186口(增減-1265口)，加計夜盤淨額-10843口(夜盤增減-1657口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-18399口(增減-1700口)，偏很空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
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夜盤淨額
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日夜盤淨額
|
|
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自營商
|
-2765
|
-6746
|
自營商
|
-273
|
-7824
|
-14570
|
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投 信
|
137
|
投 信
|
0
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外資淨額
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外 資
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-4118
|
外 資
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-7551
|
-11669
|
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散戶小台多空比(昨日)
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10.08%
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夜盤增減
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14.56%
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(加計夜盤)
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24.64%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-14570口(夜盤增減-7824口)、外資加計夜盤未平倉-11669口(夜盤增減-7551口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.63%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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1295
|
13285
|
-7768
|
-6473
|
-39232
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投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
11960
|
-1604
|
10356
|
-15902
|
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賣權
|
自營商
|
9363
|
34913
|
7508
|
16871
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
-23344
|
|
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外資
|
25534
|
724
|
26258
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
132.73%
|
(夜盤增減)
|
9.91%
|
(加計夜盤)
|
142.64%
|
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1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
26949
|
P5檔
|
21359
|
5590
|
|
|
C7檔
|
39747
|
P7檔
|
31984
|
7763
|
|
|
C未平
|
112706
|
P未平
|
133383
|
-20,677
|
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|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1020
|
P5檔
|
785
|
235
|
|
|
C7檔
|
1870
|
P7檔
|
1258
|
612
|
|
|
C未平
|
6685
|
P未平
|
7124
|
-439
|
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小結：選擇權P/C比日盤132.73%、夜盤增減後為142.64%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202406W1的多空淨額為-20677口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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夜盤最高價
|
21666
|
富台夜盤
|
1816.00
|
-8.75
|
21521
|
21442
|
|
|
上關價
|
21766
|
小道早盤
|
38639
|
-17.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21536
|
小那早盤
|
18654.00
|
7.75
|
21445
|
|
|
下關價
|
21305
|
台幣
|
32.313
|
0.013
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21405
|
美元指數
|
104.044
|
-0.58
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
74.06
|
0.06
|
富台6月換倉成本
|
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選擇權壓力
|
21900
|
黃金
|
2359.1
|
21.70
|
1850
|
|
|
三壓
|
21784
|
VIX
|
13.11
|
0.19
|
台指夜盤漲跌
|
-96
|
|
|
二壓
|
21711
|
台積電ADR
|
154.95
|
3.91
|
道瓊漲跌
|
-115
|
|
|
一壓
|
21667
|
夜盤電子期貨增減-31口(其中外資增減-50口)
|
那斯達克漲跌
|
94
|
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日盤收盤
|
21654
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
夜盤收盤
|
21559
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
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一撐
|
21529
|
2024/5/30
|
-14,412
|
11,080
|
-4,789
|
-8,121
|
|
|
二撐
|
21460
|
2024/5/31
|
-14,059
|
11,131
|
-4,000
|
-6,928
|
|
|
三撐
|
21405
|
2024/6/3
|
-16,699
|
12,386
|
-4,873
|
-9,186
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
-1,700
|
0
|
43
|
-1,657
|
|
|
|
盤前淨額
|
-18,399
|
12,386
|
-4,830
|
-10843
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了道瓊小跌以外，其餘三大均小漲，輝達(英偉達)扮演全村的希望，一人就拉起2大指數；除了道瓊出現大M頭型態，要多注意一點外，其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計50.04億元，中性；期貨三大日盤增減-1265口，中性微偏空、夜盤增減-1657口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-18399口，偏很空(外資夜盤增減-1700口)；散戶小台多空比加計夜盤為24.63%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為142.64%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202406W1選擇權多空淨額為-20677口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨中性微微偏多調整、期貨中性偏空調整，夜盤續偏空調整、散戶小台加計夜盤偏多調整、選擇權偏很空(這邊要注意一點了)。另外，目前期貨202406未沖銷契約量86389口，遠月未沖銷契約量6391口。十大法人日盤全部未平倉-7553口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為18399口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為12008口，這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-4799口，假設這些空單都是外資的，那九大法人加計夜盤其實是做多7209口。)
目前外資當日現貨買賣超為29.01億元，中性；期貨多空淨額為-18399口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤一口氣反彈362點，收相對高，站回5日及10日均線，都還算是高檔震盪！呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週一美股四大指數依然均走了一個微笑曲線，道瓊稍微弱一點外，其餘三大指數還行，仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤昨日大漲362點，仍屬正常範圍內，一口氣把技術線型三鴉懸空給破壞掉，多方很用力！話說回來，大盤從19400點左右開始上攻，一路漲了約2500點大約12%，這次總算有超過3%以上的回調了，不只測到回檔3%的19280，更收再更低的位階19174，但，都還算是在正常值範圍！結果昨日大盤直接強力反彈，一舉站上5日及10日均線！
BUT，人生最重要的就是這個BUT，大盤強歸強，現貨籌碼及期貨籌碼及量能卻沒跟上，所以漲得有點虛虛的(扣除台積電貢獻點數，大盤漲約150點，而籌碼看起來應該只有漲50點就差不多了，也就是有虛漲100點多一些)，結果夜盤一度給他跌了250點！？之後緩步攻回去，收跌96點(與夜盤籌碼差不多相符-跌得比籌碼深一點點)。
另外提一下K棒型態，上週五收月K，從月K觀察，多頭的氣勢還有；若從週K觀察，昨日大漲，站上前根黑K中值之上，尚可；最後從日K觀察，昨日大漲，接近收復2根黑K了，KDJ死亡交叉略收斂一些，再觀察看看。目前高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口經過昨日的大漲，幾乎快要回補完了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-50~-100點。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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