1130604盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/6/4
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21356	-180	-0.84%	4486.95 億元	100.07億元	-292.51億元
漲停家數	31	上漲家數	641	漲跌停家數差	23	大盤新高(5/28)
跌停家數	8	下跌家數	1059	漲跌家數差	-418	21937
小結：大盤收21356點(漲跌-180.14點，上市、櫃權值股貢獻-174.3876點)。成交量4486.95 億元(較前1日增減100.07億元、三大法人買賣超-292.51億元。(大盤分析：開平震盪走低，收相對低。漲跌家數差-418家，跌幅與盤面結構微不相符(跌得比盤面結構少一點點)，因為前五大權值股就貢獻大盤-106點，扣除權值股相當於大盤只跌74點。現貨籌碼偏空調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整，選擇權回到中性微微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0531)三大未平		-6654
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	70	-2550	自營商	-4980	-11897	-5243
投  信	-214		投  信	12172
外  資	-2406		外  資	-19089
十大法人日盤全部未平倉		-9614	十大增減	-2061	九大增減	345
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9614口(增減-2061口)，偏空；三大淨額-11897口(增減-2550口)，偏空；其中外資淨額為-19089口(增減-2406口)，故扣除外資後九大增減345口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-1475	-12333	自營商	-3532	-18435	-270
投  信	-3		投  信	134		外資電子期增減
外  資	-10855		外  資	-15037		-18
散戶小台多空比(昨日)		10.08%	日盤增減	17.42%	(今日日盤)	27.50%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-18435口(增減-12333口)、外資未平倉-15037口(增減-10855口)。另外散戶小台多空比27.5%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	60239	68404	-8165	2038	-44847
	投信	80	50	30		外資淨額
	外資	38604	28431	10173		-21685
賣權	自營商	75671	60660	15011	46885	自營淨額
	投信	200	184	16		-23176
	外資	72671	40813	31858
選擇權P/C比(昨日日盤)		132.73%	日盤增減	-25.82%	(今日日盤)	106.91%
1.週選：	202406W1	未平倉-價平點位：		21350		淨額
		C5檔	33681	P5檔	28472	5,209
		C7檔	55103	P7檔	41836	13,267
		C未平	150520	P未平	120231	30,289
2.雙週選：	202406W2	未平倉-價平點位：		21350		淨額
		C5檔	1267	P5檔	2905	-1,638
		C7檔	2077	P7檔	3880	-1,803
		C未平	11907	P未平	10763	1,144
小結：選擇權P/C比為106.91%，中性。202406W1的多空淨額為30289口。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
日盤最高價	21574	富台1：45	1795.00	-30.00	21418	21460
上關價	21685	小道1：45	38647.00	-9.00	期貨外資成本點位
中關價	21429	小那1：45	18642.50	-3.75	21450
下關價	21173	台幣	32.313	0.013	台指6月換倉成本
日盤最低價	21284	美元指數	104.119	0.04	20888
2.長線撐壓+選擇權大量區		輕原油	73.35	-0.65	富台6月換倉成本
選擇權壓力	21600	黃金	2357	1.7	1850
三壓	21460	VIX	13.11	0.19	道瓊收盤	38571
二壓	21405	台積電ADR	154.95	3.91	那斯達克收盤	16829
一壓	21379	電子期貨三大淨額未平倉餘額-270口(外資多空淨額增減-18口)
日盤收盤	21320	4.三大法人期貨未平倉變化
一撐	21294	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
二撐	21253	2024/5/31	-14,059	11,131	-4,000	-6,928
三撐	21211	2024/6/3	-16,699	12,386	-4,873	-9,186
選擇權支撐	21000	2024/6/4	-19,089	12,172	-4,980	-11,897
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了道瓊小跌以外，其餘三大均小漲，輝達(英偉達)扮演全村的希望，一人就拉起2大指數；除了道瓊出現大M頭型態，要多注意一點外，其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-292.51億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-2550口，中性偏空。外資多空淨額為-19089口，偏很空(外資日盤增減-2406口)；散戶小台多空比為27.5%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為106.91%，中性；202406W1選擇權多空淨額為30289口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台偏多調整、選擇權回到中性。另外，目前期貨202406未沖銷契約量83092口，遠月未沖銷契約量6459口。十大法人日盤全部未平倉-9614口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為19089口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為12630口，這個數字要多留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-7308口，假設這些空單都是外資的，那九大法人其實是做多5322口。)目前外資當日現貨買賣超為-235.58億元，偏空調整；期貨多空淨額為-19089口，偏很空。
2.盤勢分析	今日大盤再度轉跌180點，收相對低，又跌破5日及10日均線，一併跌破昨日起漲點21388，醜一，但都還算是高檔震盪！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。週一美股四大指數依然均走了一個微笑曲線，道瓊稍微弱一點外，其餘三大指數還行，仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤今日轉跌180點，跌了昨日的一半，仍屬正常範圍內，但線圖又變成可能再測一次20日均線支撐了！話說回來，大盤這次超過3%以上的回調，並且可能反覆測試20日均線支撐，雖然都還算是在正常值範圍，但如果這次20日均線沒撐住，將轉為震盪高手盤！BUT，人生最重要的就是這個BUT，這幾日的K棒型態，與4月初那幾日的型態很像，如果複製貼上的話，後面可能還有1~2根大黑K要走，那麼季線便在20534~20600等著！？(當然，要打到這邊必須先打穿20888的強支撐區，才有挑戰季線支撐可能。)另外提一下K棒型態，上週五收月K，從月K觀察，多頭的氣勢還有；若從週K觀察，今日回跌，還在前根黑K中值之上，尚可；最後從日K觀察，今日回跌，KDJ死亡交叉又開了一些，再觀察看看。目前高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。PS.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了，但，還是沒補完喔。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
心法：	要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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