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 1130604盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/6/4

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21356

-180

-0.84%

4486.95 億元

100.07億元

-292.51億元

 
漲停家數

31

上漲家數

641

漲跌停家數差

23

大盤新高(5/28)

 
跌停家數

8

下跌家數

1059

漲跌家數差

-418

21937

 
小結:大盤收21356(漲跌-180.14點,上市、櫃權值股貢獻-174.3876)。成交量4486.95 億元(較前1日增減100.07億元、三大法人買賣超-292.51億元。(大盤分析:開平震盪走低,收相對低。漲跌家數差-418家,跌幅與盤面結構微不相符(跌得比盤面結構少一點點),因為前五大權值股就貢獻大盤-106點,扣除權值股相當於大盤只跌74點。現貨籌碼偏空調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整,選擇權回到中性微微偏空。目前屬高檔震盪,往上高點暫設為21937!仍暫定性盤整偏多盤)

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0531)三大未平

-6654

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

70

-2550

自營商

-4980

-11897

-5243

 
 

-214

 

12172

 
 

-2406

 

-19089

 
十大法人日盤全部未平倉

-9614

十大增減

-2061

九大增減

345

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9614(增減-2061),偏空;三大淨額-11897(增減-2550),偏空;其中外資淨額為-19089(增減-2406),故扣除外資後九大增減345口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-1475

-12333

自營商

-3532

-18435

-270

 
 

-3

 

134

外資電子期增減

 
 

-10855

 

-15037

-18

 
散戶小台多空比(昨日)

10.08%

日盤增減

17.42%

(今日日盤)

27.50%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-18435(增減-12333)、外資未平倉-15037(增減-10855)。另外散戶小台多空比27.5%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

60239

68404

-8165

2038

-44847

 
投信

80

50

30

外資淨額

 
外資

38604

28431

10173

-21685

 
賣權

自營商

75671

60660

15011

46885

自營淨額

 
投信

200

184

16

-23176

 
外資

72671

40813

31858

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

132.73%

日盤增減

-25.82%

(今日日盤)

106.91%

 
1.週選:

202406W1

未平倉-價平點位:

21350

淨額

 
C5

33681

P5

28472

5,209

 
C7

55103

P7

41836

13,267

 
C未平

150520

P未平

120231

30,289

 
2.雙週選:

202406W2

未平倉-價平點位:

21350

淨額

 
C5

1267

P5

2905

-1,638

 
C7

2077

P7

3880

-1,803

 
C未平

11907

P未平

10763

1,144

 
小結:選擇權P/C比為106.91%,中性。202406W1的多空淨額為30289口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
日盤最高價

21574

富台145

1795.00

-30.00

21418

21460

 
上關價

21685

小道145

38647.00

-9.00

期貨外資成本點位

 
中關價

21429

小那145

18642.50

-3.75

21450

 
下關價

21173

台幣

32.313

0.013

台指6月換倉成本

 
日盤最低價

21284

美元指數

104.119

0.04

20888

 
2.長線撐壓+選擇權大量區

輕原油

73.35

-0.65

富台6月換倉成本

 
選擇權壓力

21600

黃金

2357

1.7

1850

 
三壓

21460

VIX

13.11

0.19

道瓊收盤

38571

 
二壓

21405

台積電ADR

154.95

3.91

那斯達克收盤

16829

 
一壓

21379

電子期貨三大淨額未平倉餘額-270(外資多空淨額增減-18)

 
日盤收盤

21320

4.三大法人期貨未平倉變化

 
一撐

21294

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
二撐

21253

2024/5/31

-14,059

11,131

-4,000

-6,928

 
三撐

21211

2024/6/3

-16,699

12,386

-4,873

-9,186

 
選擇權支撐

21000

2024/6/4

-19,089

12,172

-4,980

-11,897

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數除了道瓊小跌以外,其餘三大均小漲,輝達(英偉達)扮演全村的希望,一人就拉起2大指數;除了道瓊出現大M頭型態,要多注意一點外,其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於51,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-292.51億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減-2550口,中性偏空。外資多空淨額為-19089口,偏很空(外資日盤增減-2406);散戶小台多空比為27.5%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比為106.91%,中性;202406W1選擇權多空淨額為30289口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台偏多調整、選擇權回到中性。
另外,目前期貨202406未沖銷契約量83092口,遠月未沖銷契約量6459口。十大法人日盤全部未平倉-9614口,偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為19089口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為12630口,這個數字要多留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-7308口,假設這些空單都是外資的,那九大法人其實是做多5322口。)
目前外資當日現貨買賣超為-235.58億元,偏空調整;期貨多空淨額為-19089口,偏很空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤再度轉跌180點,收相對低,又跌破5日及10日均線,一併跌破昨日起漲點21388,醜一,但都還算是高檔震盪!呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
週一美股四大指數依然均走了一個微笑曲線,道瓊稍微弱一點外,其餘三大指數還行,仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤今日轉跌180點,跌了昨日的一半,仍屬正常範圍內,但線圖又變成可能再測一次20日均線支撐了!
話說回來,大盤這次超過3%以上的回調,並且可能反覆測試20日均線支撐,雖然都還算是在正常值範圍,但如果這次20日均線沒撐住,將轉為震盪高手盤!
BUT,人生最重要的就是這個BUT,這幾日的K棒型態,與4月初那幾日的型態很像,如果複製貼上的話,後面可能還有1~2根大黑K要走,那麼季線便在20534~20600等著!?(當然,要打到這邊必須先打穿20888的強支撐區,才有挑戰季線支撐可能。)
另外提一下K棒型態,上週五收月K,從月K觀察,多頭的氣勢還有;若從週K觀察,今日回跌,還在前根黑K中值之上,尚可;最後從日K觀察,今日回跌,KDJ死亡交叉又開了一些,再觀察看看。
目前高點壓力暫設為21937,短線底部支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。
PS.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了,但,還是沒補完喔。盤勢目前仍為盤整偏多格局。

 
 
 
 
心法:

要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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