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盤後紀錄
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2024/6/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21356
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-180
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-0.84%
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4486.95 億元
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100.07億元
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-292.51億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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641
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1059
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漲跌家數差
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-418
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21937
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小結：大盤收21356點(漲跌-180.14點，上市、櫃權值股貢獻-174.3876點)。成交量4486.95 億元(較前1日增減100.07億元、三大法人買賣超-292.51億元。(大盤分析：開平震盪走低，收相對低。漲跌家數差-418家，跌幅與盤面結構微不相符(跌得比盤面結構少一點點)，因為前五大權值股就貢獻大盤-106點，扣除權值股相當於大盤只跌74點。現貨籌碼偏空調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整，選擇權回到中性微微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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70
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-2550
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自營商
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-4980
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-11897
|
-5243
|
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投 信
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-214
|
投 信
|
12172
|
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外 資
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-2406
|
外 資
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-19089
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十大法人日盤全部未平倉
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-9614
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十大增減
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-2061
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九大增減
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345
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9614口(增減-2061口)，偏空；三大淨額-11897口(增減-2550口)，偏空；其中外資淨額為-19089口(增減-2406口)，故扣除外資後九大增減345口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-1475
|
-12333
|
自營商
|
-3532
|
-18435
|
-270
|
|
|
投 信
|
-3
|
投 信
|
134
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外資電子期增減
|
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外 資
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-10855
|
外 資
|
-15037
|
-18
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散戶小台多空比(昨日)
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10.08%
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日盤增減
|
17.42%
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(今日日盤)
|
27.50%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-18435口(增減-12333口)、外資未平倉-15037口(增減-10855口)。另外散戶小台多空比27.5%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
60239
|
68404
|
-8165
|
2038
|
-44847
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
38604
|
28431
|
10173
|
-21685
|
|
|
賣權
|
自營商
|
75671
|
60660
|
15011
|
46885
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
-23176
|
|
|
外資
|
72671
|
40813
|
31858
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
132.73%
|
日盤增減
|
-25.82%
|
(今日日盤)
|
106.91%
|
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|
1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
33681
|
P5檔
|
28472
|
5,209
|
|
|
C7檔
|
55103
|
P7檔
|
41836
|
13,267
|
|
|
C未平
|
150520
|
P未平
|
120231
|
30,289
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1267
|
P5檔
|
2905
|
-1,638
|
|
|
C7檔
|
2077
|
P7檔
|
3880
|
-1,803
|
|
|
C未平
|
11907
|
P未平
|
10763
|
1,144
|
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|
小結：選擇權P/C比為106.91%，中性。202406W1的多空淨額為30289口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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日盤最高價
|
21574
|
富台1：45
|
1795.00
|
-30.00
|
21418
|
21460
|
|
|
上關價
|
21685
|
小道1：45
|
38647.00
|
-9.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21429
|
小那1：45
|
18642.50
|
-3.75
|
21450
|
|
|
下關價
|
21173
|
台幣
|
32.313
|
0.013
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21284
|
美元指數
|
104.119
|
0.04
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
73.35
|
-0.65
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21600
|
黃金
|
2357
|
1.7
|
1850
|
|
|
三壓
|
21460
|
VIX
|
13.11
|
0.19
|
道瓊收盤
|
38571
|
|
|
二壓
|
21405
|
台積電ADR
|
154.95
|
3.91
|
那斯達克收盤
|
16829
|
|
|
一壓
|
21379
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-270口(外資多空淨額增減-18口)
|
|
|
日盤收盤
|
21320
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一撐
|
21294
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21253
|
2024/5/31
|
-14,059
|
11,131
|
-4,000
|
-6,928
|
|
|
三撐
|
21211
|
2024/6/3
|
-16,699
|
12,386
|
-4,873
|
-9,186
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
2024/6/4
|
-19,089
|
12,172
|
-4,980
|
-11,897
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了道瓊小跌以外，其餘三大均小漲，輝達(英偉達)扮演全村的希望，一人就拉起2大指數；除了道瓊出現大M頭型態，要多注意一點外，其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-292.51億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-2550口，中性偏空。外資多空淨額為-19089口，偏很空(外資日盤增減-2406口)；散戶小台多空比為27.5%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為106.91%，中性；202406W1選擇權多空淨額為30289口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台偏多調整、選擇權回到中性。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量83092口，遠月未沖銷契約量6459口。十大法人日盤全部未平倉-9614口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為19089口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為12630口，這個數字要多留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-7308口，假設這些空單都是外資的，那九大法人其實是做多5322口。)
目前外資當日現貨買賣超為-235.58億元，偏空調整；期貨多空淨額為-19089口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日大盤再度轉跌180點，收相對低，又跌破5日及10日均線，一併跌破昨日起漲點21388，醜一，但都還算是高檔震盪！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週一美股四大指數依然均走了一個微笑曲線，道瓊稍微弱一點外，其餘三大指數還行，仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤今日轉跌180點，跌了昨日的一半，仍屬正常範圍內，但線圖又變成可能再測一次20日均線支撐了！
話說回來，大盤這次超過3%以上的回調，並且可能反覆測試20日均線支撐，雖然都還算是在正常值範圍，但如果這次20日均線沒撐住，將轉為震盪高手盤！
BUT，人生最重要的就是這個BUT，這幾日的K棒型態，與4月初那幾日的型態很像，如果複製貼上的話，後面可能還有1~2根大黑K要走，那麼季線便在20534~20600等著！？(當然，要打到這邊必須先打穿20888的強支撐區，才有挑戰季線支撐可能。)
另外提一下K棒型態，上週五收月K，從月K觀察，多頭的氣勢還有；若從週K觀察，今日回跌，還在前根黑K中值之上，尚可；最後從日K觀察，今日回跌，KDJ死亡交叉又開了一些，再觀察看看。
目前高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了，但，還是沒補完喔。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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