1130605盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-06-05 08:23:24
盤前紀錄 | 2024/6/5 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 21356 | -180 | -0.84% | 4486.95 億元 | 100.07億元 | -292.51億元 | |
漲停家數 | 31 | 上漲家數 | 641 | 漲跌停家數差 | 23 | 大盤新高(5/28) | |
跌停家數 | 8 | 下跌家數 | 1059 | 漲跌家數差 | -418 | 21937 | |
小結:大盤昨收21356點(漲跌-180.14點,上市、櫃權值股貢獻-174.3876點)。成交量4486.95 億元(較前1日增減100.07億元、三大法人買賣超-292.51億元。(大盤分析:開平震盪走低,收相對低。漲跌家數差-418家,跌幅與盤面結構微不相符(跌得比盤面結構少一點點),因為前五大權值股就貢獻大盤-106點,扣除權值股相當於大盤只跌74點。現貨籌碼偏空調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤微微偏空調整,選擇權中性微微偏空。目前屬高檔震盪,往上高點暫設為21937!仍暫定性盤整偏多盤) | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(0531)三大未平 | -6654 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -4980 | -11897 | 自營商 | -229 | -895 | -12792 | |
投 信 | 12172 | 投 信 | 0 | 較上週增減 | |||
外 資 | -19089 | 外 資 | -666 | -6138 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -9614 | 外資淨額+夜盤淨額 | -19755 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9614口(增減-2061口),偏很空;三大淨額-11897口(增減-2550口),加計夜盤淨額-12792口(夜盤增減-895口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-19755口(增減-666口),偏很空。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -3532 | -18435 | 自營商 | -464 | -1357 | -19792 | |
投 信 | 134 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -15037 | 外 資 | -893 | -15930 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 27.50% | 夜盤增減 | 2.63% | (加計夜盤) | 30.14% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-19792口(夜盤增減-1357口)、外資加計夜盤未平倉-15930口(夜盤增減-893口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為30.13%,散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | -8165 | 2038 | -2707 | -10872 | -44826 | |
投信 | 30 | 0 | 30 | 外資淨額 | |||
外資 | 10173 | -624 | 9549 | -22252 | |||
賣權 | 自營商 | 15011 | 46885 | -3295 | 11716 | 自營淨額 | |
投信 | 16 | 0 | 16 | -22588 | |||
外資 | 31858 | -57 | 31801 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 106.91% | (夜盤增減) | 0.08% | (加計夜盤) | 106.99% | ||
1.週選: | 202406W1 | 未平倉-價平點位: | 21350 | 淨額 | |||
C5檔 | 33681 | P5檔 | 28472 | 5209 | |||
C7檔 | 55103 | P7檔 | 41836 | 13267 | |||
C未平 | 150520 | P未平 | 120231 | 30,289 | |||
2.雙週選: | 202406W2 | 未平倉-價平點位: | 21350 | 淨額 | |||
C5檔 | 1267 | P5檔 | 2905 | -1638 | |||
C7檔 | 2077 | P7檔 | 3880 | -1803 | |||
C未平 | 11907 | P未平 | 10763 | 1144 | |||
小結:選擇權P/C比日盤106.91%、夜盤增減後為106.99%,中性。202406W1的多空淨額為30289口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
夜盤最高價 | 21334 | 富台夜盤 | 1794.50 | -0.25 | 21418 | 21460 | |
上關價 | 21410 | 小道早盤 | 38841 | 54.00 | 期貨外資成本點位 | ||
中關價 | 21235 | 小那早盤 | 18729.00 | 28.00 | 21450 | ||
下關價 | 21059 | 台幣 | 32.329 | -0.002 | 台指6月換倉成本 | ||
夜盤最低價 | 21135 | 美元指數 | 104.147 | 0.07 | 20888 | ||
2.長線撐壓+選擇權大量區 | 輕原油 | 72.86 | -0.06 | 富台6月換倉成本 | |||
選擇權壓力 | 21600 | 黃金 | 2335.3 | -20.00 | 1850 | ||
三壓 | 21460 | VIX | 13.16 | 0.05 | 台指夜盤漲跌 | -25 | |
二壓 | 21405 | 台積電ADR | 152.47 | -2.48 | 道瓊漲跌 | 140 | |
一壓 | 21379 | 夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減7口) | 那斯達克漲跌 | 25 | |||
日盤收盤 | 21320 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
夜盤收盤 | 21302 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
一撐 | 21253 | 2024/5/31 | -14,059 | 11,131 | -4,000 | -6,928 | |
二撐 | 21211 | 2024/6/3 | -16,699 | 12,386 | -4,873 | -9,186 | |
三撐 | 21143 | 2024/6/4 | -19,089 | 12,172 | -4,980 | -11,897 | |
選擇權支撐 | 21000 | 夜盤增減 | -666 | 0 | -229 | -895 | |
盤前淨額 | -19,755 | 12,172 | -5,209 | -12792 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數除了費半小跌外,其餘三大均小漲,不知不覺那斯達克及標普又快打到前高了,但是美股週二的漲幅大部分是由其權值股貢獻的,因為下跌的家數比漲的家數多,從板塊熱力圖也可窺知一二。恐慌及貪婪指數落於42,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-292.51億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減-2550口,中性偏空、夜盤增減-895口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-19755口,超級空(外資夜盤增減-666口);散戶小台多空比加計夜盤為30.13%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為106.99%,中性;202406W1選擇權多空淨額為30289口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨偏空調整(外資空單加計夜盤達到19755口,這個數字要小心一點了)、散戶小台偏多調整、選擇權中性微微偏空。另外,目前期貨202406未沖銷契約量83092口,遠月未沖銷契約量6459口。十大法人日盤全部未平倉-9614口,偏很空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為19755口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為13296口,這個數字要多留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-7308口,假設這些空單都是外資的,那九大法人加計夜盤其實是做多5988口。)目前外資當日現貨買賣超為-235.58億元,偏空調整;期貨多空淨額為-19755口,偏很空。 | ||||||
2.盤勢分析 | 昨日大盤再度轉跌180點,收相對低,又跌破5日及10日均線,一併跌破昨日起漲點21388,醜一,但都還算是高檔震盪!呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。週二美股四大指數似乎又開始回神了,雖然力道不明顯,但總比前幾日的空方勢頭好多了,仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤昨日轉跌180點,跌了週一上漲點數的一半,台指夜盤也一度跌了近200點,之後緩步攻回去,小跌25點,仍屬正常範圍內,但線圖又變成可能反覆測試20日均線支撐了!話說回來,大盤這次有超過3%以上的回調了,並且可能反覆測試20日均線支撐,雖然都還算是在正常值範圍,但如果這次20日均線沒撐住,將轉為震盪高手盤!BUT,人生最重要的就是這個BUT,這幾日的K棒型態,與4月初那幾日的型態很像,如果複製貼上的話,後面可能還有1~2根大黑K要走,那麼季線便在20534~20600等著!?(當然,要打到這邊必須先打穿20888的強支撐區,才有挑戰季線支撐可能。另外再補充一個觀察,夜盤一度快打到前低之後反彈,若從K棒看起來有雙槌打樁之型態,感覺要彈上去了!?缺點就是量沒一併打出來。)另外提一下K棒型態,上週五收月K,從月K觀察,多頭的氣勢還有;若從週K觀察,昨日回跌,還在前根黑K中值之上,尚可;最後從日K觀察,昨日回跌,KDJ死亡交叉又開了一些,再觀察看看。目前高點壓力暫設為21937,短線底部支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。PS1.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。 | ||||||
心法: | 要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||