1130614盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/6/14
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22312	263	1.19%	5257.33 億元	683.78億元	346.35億元
漲停家數	31	上漲家數	1155	漲跌停家數差	31	大盤新高(6/13)
跌停家數	0	下跌家數	786	漲跌家數差	369	22440
小結：大盤昨收22312點(漲跌263.08點，上市、櫃權值股貢獻373.6068點)。成交量5257.33 億元(較前1日增減683.78億元、三大法人買賣超346.35億元。大盤分析：開高拉高，之後震盪回檔一些，收相對高。漲跌家數差+369家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多，但籌碼有。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性、選擇權超級空(維持在臨界值！)目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤)
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0607)三大未平		-7319
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-6090	-7128	自營商	673	-427	-7555
投  信	12280		投  信	0		較上週增減
外  資	-13318		外  資	-1100		-236
十大法人日盤全部未平倉		-862	外資淨額+夜盤淨額		-14418
小結：大台日盤收盤十大未平倉-862口(增減-2381口)，中性；三大淨額-7128口(增減-1865口)，加計夜盤淨額-7555口(夜盤增減-427口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14418口(增減-1100口)，偏空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1685口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	7967	1324	自營商	-844	-6431	-5107
投  信	150		投  信	0		外資淨額
外  資	-6793		外  資	-5587		-12380
散戶小台多空比(昨日)		-1.91%	夜盤增減	10.04%	(加計夜盤)	8.13%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-5107口(夜盤增減-6431口)、外資加計夜盤未平倉-12380口(夜盤增減-5587口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.13%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	11682	24266	-5783	5899	-5294
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	12554		-2	12552	-8113
賣權	自營商	-281	20342	3375	3094	自營淨額
	投信	16		0	16	2805
	外資	20607		58	20665
選擇權P/C比(昨日日盤)		157.74%	(夜盤增減)	7.54%	(加計夜盤)	165.28%
1.月選：	202406	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	21983	P5檔	12243	9740
		C7檔	31864	P7檔	23755	8109
		C未平	136272	P未平	227663	-91,391
2.雙週選：	202406W4	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	506	P5檔	651	-145
		C7檔	674	P7檔	920	-246
		C未平	3136	P未平	5408	-2272
小結：選擇權P/C比日盤157.74%、夜盤增減後為165.28%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-91391口。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
夜盤最高價	22403	富台夜盤	1879.75	-4.50	22322	22281
上關價	22488	小道早盤	38654	-23.00	期貨外資成本點位
中關價	22292	小那早盤	19621.25	18.75	22271
下關價	22096	台幣	32.313	0.063	台指6月換倉成本
夜盤最低價	22181	美元指數	105.212	0.44	20888
2.長線撐壓+選擇權大量區		輕原油	77.93	-0.39	富台6月換倉成本
選擇權壓力	22700	黃金	2307.3	-10.10	1850
三壓	22426	VIX	11.94	-0.10	台指夜盤漲跌	-55
二壓	22369	台積電ADR	172.91	-0.07	道瓊漲跌	-65
一壓	22330	夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-19口)			那斯達克漲跌	55
日盤收盤	22323	4.三大法人期貨未平倉變化
夜盤收盤	22270	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
一撐	22263	2024/6/11	-15,850	11,525	-5,600	-9,925
二撐	22208	2024/6/12	-11,139	11,862	-6,789	-6,066
三撐	22167	2024/6/13	-13,318	12,280	-6,090	-7,128
選擇權支撐	20800	夜盤增減	-1,100	0	673	-427
		盤前淨額	-14,418	12,280	-5,417	-7555
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數一樣除了道瓊小跌(目前在頸線支撐區晃動)，其餘均收小紅K以上，那指、費半再創新高，道瓊跌破神奇87日均線第2日，目前盤勢又來到高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計346.35億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-1865口，中性微偏空、夜盤增減-427口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-14418口，偏空(外資夜盤增減-1100口)；散戶小台多空比加計夜盤為8.13%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為165.28%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-91391口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨微偏空調整、散戶小台中性、選擇權超級無敵空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量75421口，遠月未沖銷契約量13083口。十大法人日盤全部未平倉-862口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，已經有換倉的現象。目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14418口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為1335口，這個數字回到中性。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為1614口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資6月可能的空單口數，九大法人6月其實是做多2949口。)目前外資當日現貨買賣超為323.05億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-14418口，偏空。
2.盤勢分析	昨日大盤漲263點，收相對高，漲勢略減一些！從盤面結構看起來，不再是權值股撐場的感覺了！？無論如何，大盤就是拉漲這麼多，存在即是合理。(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白是休息觀望中。)呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。週三美股四大指數裡面的那指、費半再創新高，除了道瓊弱了一些外(在頸線支撐晃動)，其餘均還在高點晃動，仍為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)台股大盤昨日再大漲263點，但盤面結構依然沒有完全跟上，但這樣的漲幅與盤面結構跟昨日及前日比起來，稍微健康一些了！目前雖然樂觀看待行情，但出一點點量卻收了一根100多點的長上引線，滿分盤也要打個折！？其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤為165.28%，散戶超級空，還加碼！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。(雖然夜盤一度跌近160點，但這些空單沒出場！？特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值，選擇權多空淨額一併打到臨界值50000口以上，有-91391口，P/C比及多空口數差均同向做空，如果殺下來會很可觀！另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根紅K上緣之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，昨日再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊，僅8個工作天，上漲約1138點，特別是這2天的攻擊，有種最後的煙花的感覺？希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-60點。
心法：	控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、聯電、元大美債20正2、國泰永續高股息、英業達、國泰20年美債正2、力積電、群益台灣精選高息、開發金。
投本比前10大	貿聯-KY、精材、正基、群益證、全新、元大S&P500正2、譜瑞-KY、M31、世紀鋼、聯鈞。
外資+投信買超前10大	英業達、力積電、開發金、鴻海、永豐金、台積電、台達電、晶豪科、台泥、元大金。
外資+投信賣超前10大	陽明、元大台灣高息低波、長榮、燿華、萬海、頎邦、金像電、緯創、佳能、大成鋼。
昨量比前10大	元大台灣價值高息、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、鴻海、群益ESG投等債20+、聯電、群益台灣精選高息、英業達、國泰永續高股息、富喬。
可轉債成交量前10大	正基一 、長榮四 、十銓三 、群聯二 、穎崴一 、美律三 、瀚荃四 、晶豪科一 、辛耘一 、新光金六 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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