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盤前紀錄
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2024/6/14
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22312
|
263
|
1.19%
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5257.33 億元
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683.78億元
|
346.35億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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1155
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漲跌停家數差
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31
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大盤新高(6/13)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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786
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漲跌家數差
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369
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22440
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小結:大盤昨收22312點(漲跌263.08點,上市、櫃權值股貢獻373.6068點)。成交量5257.33 億元(較前1日增減683.78億元、三大法人買賣超346.35億元。 大盤分析:開高拉高,之後震盪回檔一些,收相對高。漲跌家數差+369家,漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多,但籌碼有。 現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性、選擇權超級空(維持在臨界值!) 目前再創新高,壓力暫不預設,等下次的轉折再說!仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6090
|
-7128
|
自營商
|
673
|
-427
|
-7555
|
|
投 信
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12280
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
|
-13318
|
外 資
|
-1100
|
-236
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十大法人日盤全部未平倉
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-862
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外資淨額+夜盤淨額
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-14418
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-862口(增減-2381口),中性;三大淨額-7128口(增減-1865口),加計夜盤淨額-7555口(夜盤增減-427口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14418口(增減-1100口),偏空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1685口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
7967
|
1324
|
自營商
|
-844
|
-6431
|
-5107
|
|
投 信
|
150
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-6793
|
外 資
|
-5587
|
-12380
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-1.91%
|
夜盤增減
|
10.04%
|
(加計夜盤)
|
8.13%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-5107口(夜盤增減-6431口)、外資加計夜盤未平倉-12380口(夜盤增減-5587口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.13%,中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
11682
|
24266
|
-5783
|
5899
|
-5294
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
12554
|
-2
|
12552
|
-8113
|
|
賣權
|
自營商
|
-281
|
20342
|
3375
|
3094
|
自營淨額
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
2805
|
|
外資
|
20607
|
58
|
20665
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
157.74%
|
(夜盤增減)
|
7.54%
|
(加計夜盤)
|
165.28%
|
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1.月選:
|
202406
|
未平倉-價平點位:
|
22300
|
淨額
|
|
C5檔
|
21983
|
P5檔
|
12243
|
9740
|
|
C7檔
|
31864
|
P7檔
|
23755
|
8109
|
|
C未平
|
136272
|
P未平
|
227663
|
-91,391
|
|
2.雙週選:
|
202406W4
|
未平倉-價平點位:
|
22300
|
淨額
|
|
C5檔
|
506
|
P5檔
|
651
|
-145
|
|
C7檔
|
674
|
P7檔
|
920
|
-246
|
|
C未平
|
3136
|
P未平
|
5408
|
-2272
|
|
小結:選擇權P/C比日盤157.74%、夜盤增減後為165.28%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-91391口。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
夜盤最高價
|
22403
|
富台夜盤
|
1879.75
|
-4.50
|
22322
|
22281
|
|
上關價
|
22488
|
小道早盤
|
38654
|
-23.00
|
期貨外資成本點位
|
|
中關價
|
22292
|
小那早盤
|
19621.25
|
18.75
|
22271
|
|
下關價
|
22096
|
台幣
|
32.313
|
0.063
|
台指6月換倉成本
|
|
夜盤最低價
|
22181
|
美元指數
|
105.212
|
0.44
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
77.93
|
-0.39
|
富台6月換倉成本
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
黃金
|
2307.3
|
-10.10
|
1850
|
|
三壓
|
22426
|
VIX
|
11.94
|
-0.10
|
台指夜盤漲跌
|
-55
|
|
二壓
|
22369
|
台積電ADR
|
172.91
|
-0.07
|
道瓊漲跌
|
-65
|
|
一壓
|
22330
|
夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-19口)
|
那斯達克漲跌
|
55
|
|
日盤收盤
|
22323
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
夜盤收盤
|
22270
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
一撐
|
22263
|
2024/6/11
|
-15,850
|
11,525
|
-5,600
|
-9,925
|
|
二撐
|
22208
|
2024/6/12
|
-11,139
|
11,862
|
-6,789
|
-6,066
|
|
三撐
|
22167
|
2024/6/13
|
-13,318
|
12,280
|
-6,090
|
-7,128
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
夜盤增減
|
-1,100
|
0
|
673
|
-427
|
|
|
盤前淨額
|
-14,418
|
12,280
|
-5,417
|
-7555
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數一樣除了道瓊小跌(目前在頸線支撐區晃動),其餘均收小紅K以上,那指、費半再創新高,道瓊跌破神奇87日均線第2日,目前盤勢又來到高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,現貨三大買賣超合計346.35億元,偏多調整;期貨三大日盤增減-1865口,中性微偏空、夜盤增減-427口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-14418口,偏空(外資夜盤增減-1100口);散戶小台多空比加計夜盤為8.13%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為165.28%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折);202406選擇權多空淨額為-91391口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨偏多調整、期貨微偏空調整、散戶小台中性、選擇權超級無敵空。另外,目前期貨202406未沖銷契約量75421口,遠月未沖銷契約量13083口。十大法人日盤全部未平倉-862口,中性;而從期貨未平倉角度觀之,已經有換倉的現象。目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14418口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為1335口,這個數字回到中性。(延伸過來,如果目前202406十大法人的多空淨額為1614口,遠月未平倉也假設是外資的,那再扣除外資6月可能的空單口數,九大法人6月其實是做多2949口。) 目前外資當日現貨買賣超為323.05億元,偏很多調整;期貨多空淨額為-14418口,偏空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤漲263點,收相對高,漲勢略減一些!從盤面結構看起來,不再是權值股撐場的感覺了!?無論如何,大盤就是拉漲這麼多,存在即是合理。(不過也有一句話是這麼說的,漲多就是最大的利空!要追可以,控好部位、嚴設停損!小白是休息觀望中。) 呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。週三美股四大指數裡面的那指、費半再創新高,除了道瓊弱了一些外(在頸線支撐晃動),其餘均還在高點晃動,仍為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了,後續影響如何,再持續關注吧。) 台股大盤昨日再大漲263點,但盤面結構依然沒有完全跟上,但這樣的漲幅與盤面結構跟昨日及前日比起來,稍微健康一些了!目前雖然樂觀看待行情,但出一點點量卻收了一根100多點的長上引線,滿分盤也要打個折!? 其他額外再提一下的是,散戶選擇權P/C比加計夜盤為165.28%,散戶超級空,還加碼!雖然這些Put歸零的可能性極高,但如果有主力躲在裡面,那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上!只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論,大部分遇到臨界值之上的數值,如果遇到閃崩時如果沒有停利出場,最終都是被歸零了。(雖然夜盤一度跌近160點,但這些空單沒出場!? 特別要提醒一下的是,這次不是只有P/C比維持在臨界值,選擇權多空淨額一併打到臨界值50000口以上,有-91391口,P/C比及多空口數差均同向做空,如果殺下來會很可觀! 另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依然強勁;若從週K觀察,收在前根紅K上緣之上,多方仍佔優勢;最後從日K觀察,KDJ維持黃金交叉,短線偏多。目前高點壓力暫時不設了,短線底部支撐再次上修為21792。 PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補,然後往上形成一個新的跳空缺口,昨日再一個跳空高開,島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊,僅8個工作天,上漲約1138點,特別是這2天的攻擊,有種最後的煙花的感覺?希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。 PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-60點。
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心法:
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控好部位,你的心才能有彈性,才看得到真相。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、聯電、元大美債20正2、國泰永續高股息、英業達、國泰20年美債正2、力積電、群益台灣精選高息、開發金。
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投本比前10大
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貿聯-KY、精材、正基、群益證、全新、元大S&P500正2、譜瑞-KY、M31、世紀鋼、聯鈞。
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外資+投信買超前10大
|
英業達、力積電、開發金、鴻海、永豐金、台積電、台達電、晶豪科、台泥、元大金。
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外資+投信賣超前10大
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陽明、元大台灣高息低波、長榮、燿華、萬海、頎邦、金像電、緯創、佳能、大成鋼。
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昨量比前10大
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元大台灣價值高息、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、鴻海、群益ESG投等債20+、聯電、群益台灣精選高息、英業達、國泰永續高股息、富喬。
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可轉債成交量前10大
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正基一 、長榮四 、十銓三 、群聯二 、穎崴一 、美律三 、瀚荃四 、晶豪科一 、辛耘一 、新光金六 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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