1130621盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/6/21
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23406	197	0.85%	5183.44 億元	-1000.2億元	313.98億元
漲停家數	39	上漲家數	1403	漲跌停家數差	37	大盤新高(6/20)
跌停家數	2	下跌家數	550	漲跌家數差	853	23406
小結：大盤昨收23406點(漲跌196.56點，上市、櫃權值股貢獻284.68點)。成交量5183.44 億元(較前1日增減-1000.2億元、三大法人買賣超313.98億元。大盤分析：開平震盪，中午開始攻擊，最後再拉尾，收最高。漲跌家數差+853家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構偏多)。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性微偏空調整、選擇權偏空。目前繼續創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0614)三大未平		-8321
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-7520	-10118	自營商	386	-1217	-11335
投  信	13930		投  信	0		較上週增減
外  資	-16528		外  資	-1603		-3014
十大法人日盤全部未平倉		-4513	外資淨額+夜盤淨額		-18131
小結：大台日盤收盤十大未平倉-4513口(增減-5673口)，偏空；三大淨額-10118口(增減-4044口)，加計夜盤淨額-11335口(夜盤增減-1217口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-18131口(增減-1603口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減862口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	3157	766	自營商	-1526	-12383	-11617
投  信	178		投  信	0		外資淨額
外  資	-2569		外  資	-10857		-13426
散戶小台多空比(昨日)		-1.43%	夜盤增減	29.63%	(加計夜盤)	28.20%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-11617口(夜盤增減-12383口)、外資加計夜盤未平倉-13426口(夜盤增減-10857口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為28.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	9298	11892	-2731	6567	-12693
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	2564		-436	2128	-11482
賣權	自營商	6117	19762	1864	7981	自營淨額
	投信	-173		0	-173	-1414
	外資	13818		-208	13610
選擇權P/C比(昨日日盤)		133.24%	(夜盤增減)	4.92%	(加計夜盤)	138.16%
1.週選：	202406W4	未平倉-價平點位：		23400		淨額
		C5檔	18030	P5檔	7162	10868
		C7檔	22006	P7檔	12307	9699
		C未平	66186	P未平	88211	-22,025
2.雙週選：	202407W1	未平倉-價平點位：		23400		淨額
		C5檔	665	P5檔	542	123
		C7檔	823	P7檔	643	180
		C未平	3744	P未平	7623	-3879
小結：選擇權P/C比日盤133.24%、夜盤增減後為138.16%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202406W4的多空淨額為-22025口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及各關卡參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23500	富台夜盤	1961.00	-20.75	23268	23378
全壘打	23745	小道早盤	39141	-6.00	期貨外資成本點位
三壘	23663	小那早盤	19794.00	30.75	23203
二壘	23613	台幣	32.34	-0.028	台指7月換倉成本
上關價	23563	美元指數	105.656	0.40	22493
一壘	23481	輕原油	81.37	-0.97	富台6月換倉成本
夜盤最高	23400	黃金	2360.4	26.70	1850
夜盤收盤價價	23058	VIX	13.28	0.80	台指夜盤漲跌	-319
中關價	23187	台積電ADR	175.38	-4.31	道瓊漲跌	300
夜盤最低	22974	夜盤電子期貨增減-92口(其中外資增減-101口)			那斯達克漲跌	-144
一壘	22893	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22811	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
二壘	22761	2024/6/18	-12,938	12,931	-7,477	-7,484
三壘	22711	2024/6/19	-11,596	13,338	-7,864	-6,122
全壘打	22629	2024/6/20	-16,528	13,930	-7,520	-10,118
選擇權支撐	22500	夜盤增減	-1,603	0	386	-1,217
		盤前淨額	-18,131	13,930	-7,134	-11335
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，道瓊略回神，其餘均開高走低，其中那指及標普再度創新高後回落，目前盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計313.98億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-4044口，偏空、夜盤增減-1217口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-18131口，偏很空(外資夜盤增減-1603口)；散戶小台多空比加計夜盤為28.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為138.16%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202406W4選擇權多空淨額為-22025口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏很多調整、期貨偏空調整、散戶小台中性偏多調整、選擇權偏空。另外，目前期貨202407未沖銷契約量79838口，遠月未沖銷契約量3492口。十大法人日盤全部未平倉-4513口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為18131口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為14639口，這個數字中性偏空。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-3561口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多11078口。)目前外資當日現貨買賣超為227.1億元，偏多調整；期貨多空淨額為-18131口，偏很空。
2.盤勢分析	昨日大盤再漲196點，收最高，再度驗證「沒有不可能，只有不相信！」從盤面結構看起來，昨日是由大部分上漲的股票所貢獻，不再是由權值股領漲，比較健康一些。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。週四美國四大指數漲跌互見，從昨日輝達(英偉達)及台積電adr夜盤走勢，漲多回調的概率大幅提升，追價請注意風險目前仍為盤整偏多盤。台股大盤再創新高，盤面結構符合！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？另外，關於週三結算時的散戶選擇權P/C比加計夜盤的165.96%及選擇權多空淨額達到-138193口，這2個數字最終只是完美演示了一件事，就是空頭不死、多頭不止！空頭……死光光！？看了日盤的數字，好像空頭還只剩一口氣？週三結算後，昨日日盤也未見轉折，繼續攻高，想說這波散戶應該賭錯方向，損失慘重了，所以預設夜盤也會有一定的支撐才對，結果卻是慘不忍睹、一瀉千里！果然在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？只是目前因為乖離有點大了，追價或試空都請做好風控。另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為22462。PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果週二再度跳空高開，產生第三個缺口，週三再創第四個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌-200~-300點。
心法：	彈性是生活的一門藝術。
三大法人買賣超前10大	統一台灣高息動能、鴻海、大華優利高填息30、聯電、元大金、國泰金、華通、國泰永續高股息、南亞科、力積電。
投本比前10大	鈺邦、中鼎、華通、智原、天鈺、億光、精材、新產、上緯投控、統一證。
外資+投信買超前10大	聯電、元大金、國泰金、華通、南亞科、力積電、英業達、廣達、陽明、晶豪科。
外資+投信賣超前10大	寶成、廣積、佳世達、技嘉、瑞儀、全新、台中銀、威健、中光電、南寶。
昨量比前10大	鴻海、東台、國泰20年美債、英業達、鴻準、宏碁、聯電、亞力、南亞科、力積電。
可轉債成交量前10大	辛耘二 、長榮四 、裕隆三 、晟德六 、昇貿五 、新光金六 、時碩工業三、榮剛七 、十銓三 、樺漢五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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