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盤前紀錄
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2024/6/21
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23406
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197
|
0.85%
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5183.44 億元
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-1000.2億元
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313.98億元
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漲停家數
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39
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上漲家數
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1403
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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550
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漲跌家數差
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853
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23406
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小結：大盤昨收23406點(漲跌196.56點，上市、櫃權值股貢獻284.68點)。成交量5183.44 億元(較前1日增減-1000.2億元、三大法人買賣超313.98億元。
大盤分析：開平震盪，中午開始攻擊，最後再拉尾，收最高。漲跌家數差+853家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構偏多)。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性微偏空調整、選擇權偏空。
目前繼續創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-7520
|
-10118
|
自營商
|
386
|
-1217
|
-11335
|
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投 信
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13930
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-16528
|
外 資
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-1603
|
-3014
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十大法人日盤全部未平倉
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-4513
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外資淨額+夜盤淨額
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-18131
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-4513口(增減-5673口)，偏空；三大淨額-10118口(增減-4044口)，加計夜盤淨額-11335口(夜盤增減-1217口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-18131口(增減-1603口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減862口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
3157
|
766
|
自營商
|
-1526
|
-12383
|
-11617
|
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|
投 信
|
178
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
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外 資
|
-2569
|
外 資
|
-10857
|
-13426
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-1.43%
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夜盤增減
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29.63%
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(加計夜盤)
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28.20%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-11617口(夜盤增減-12383口)、外資加計夜盤未平倉-13426口(夜盤增減-10857口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為28.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
9298
|
11892
|
-2731
|
6567
|
-12693
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
2564
|
-436
|
2128
|
-11482
|
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|
賣權
|
自營商
|
6117
|
19762
|
1864
|
7981
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-173
|
0
|
-173
|
-1414
|
|
|
外資
|
13818
|
-208
|
13610
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
133.24%
|
(夜盤增減)
|
4.92%
|
(加計夜盤)
|
138.16%
|
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1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
23400
|
淨額
|
|
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C5檔
|
18030
|
P5檔
|
7162
|
10868
|
|
|
C7檔
|
22006
|
P7檔
|
12307
|
9699
|
|
|
C未平
|
66186
|
P未平
|
88211
|
-22,025
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
23400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
665
|
P5檔
|
542
|
123
|
|
|
C7檔
|
823
|
P7檔
|
643
|
180
|
|
|
C未平
|
3744
|
P未平
|
7623
|
-3879
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤133.24%、夜盤增減後為138.16%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202406W4的多空淨額為-22025口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23500
|
富台夜盤
|
1961.00
|
-20.75
|
23268
|
23378
|
|
|
全壘打
|
23745
|
小道早盤
|
39141
|
-6.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23663
|
小那早盤
|
19794.00
|
30.75
|
23203
|
|
|
二壘
|
23613
|
台幣
|
32.34
|
-0.028
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23563
|
美元指數
|
105.656
|
0.40
|
22493
|
|
|
一壘
|
23481
|
輕原油
|
81.37
|
-0.97
|
富台6月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
23400
|
黃金
|
2360.4
|
26.70
|
1850
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23058
|
VIX
|
13.28
|
0.80
|
台指夜盤漲跌
|
-319
|
|
|
中關價
|
23187
|
台積電ADR
|
175.38
|
-4.31
|
道瓊漲跌
|
300
|
|
|
夜盤最低
|
22974
|
夜盤電子期貨增減-92口(其中外資增減-101口)
|
那斯達克漲跌
|
-144
|
|
|
一壘
|
22893
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
下關價
|
22811
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
22761
|
2024/6/18
|
-12,938
|
12,931
|
-7,477
|
-7,484
|
|
|
三壘
|
22711
|
2024/6/19
|
-11,596
|
13,338
|
-7,864
|
-6,122
|
|
|
全壘打
|
22629
|
2024/6/20
|
-16,528
|
13,930
|
-7,520
|
-10,118
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
-1,603
|
0
|
386
|
-1,217
|
|
|
|
盤前淨額
|
-18,131
|
13,930
|
-7,134
|
-11335
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，道瓊略回神，其餘均開高走低，其中那指及標普再度創新高後回落，目前盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計313.98億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-4044口，偏空、夜盤增減-1217口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-18131口，偏很空(外資夜盤增減-1603口)；散戶小台多空比加計夜盤為28.2%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為138.16%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202406W4選擇權多空淨額為-22025口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏很多調整、期貨偏空調整、散戶小台中性偏多調整、選擇權偏空。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量79838口，遠月未沖銷契約量3492口。十大法人日盤全部未平倉-4513口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為18131口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為14639口，這個數字中性偏空。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-3561口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多11078口。)
目前外資當日現貨買賣超為227.1億元，偏多調整；期貨多空淨額為-18131口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤再漲196點，收最高，再度驗證「沒有不可能，只有不相信！」從盤面結構看起來，昨日是由大部分上漲的股票所貢獻，不再是由權值股領漲，比較健康一些。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週四美國四大指數漲跌互見，從昨日輝達(英偉達)及台積電adr夜盤走勢，漲多回調的概率大幅提升，追價請注意風險目前仍為盤整偏多盤。台股大盤再創新高，盤面結構符合！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？另外，關於週三結算時的散戶選擇權P/C比加計夜盤的165.96%及選擇權多空淨額達到-138193口，這2個數字最終只是完美演示了一件事，就是空頭不死、多頭不止！空頭……死光光！？看了日盤的數字，好像空頭還只剩一口氣？週三結算後，昨日日盤也未見轉折，繼續攻高，想說這波散戶應該賭錯方向，損失慘重了，所以預設夜盤也會有一定的支撐才對，結果卻是慘不忍睹、一瀉千里！果然在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？只是目前因為乖離有點大了，追價或試空都請做好風控。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為22462。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果週二再度跳空高開，產生第三個缺口，週三再創第四個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200~-300點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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統一台灣高息動能、鴻海、大華優利高填息30、聯電、元大金、國泰金、華通、國泰永續高股息、南亞科、力積電。
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投本比前10大
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鈺邦、中鼎、華通、智原、天鈺、億光、精材、新產、上緯投控、統一證。
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外資+投信買超前10大
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聯電、元大金、國泰金、華通、南亞科、力積電、英業達、廣達、陽明、晶豪科。
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外資+投信賣超前10大
|
寶成、廣積、佳世達、技嘉、瑞儀、全新、台中銀、威健、中光電、南寶。
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昨量比前10大
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鴻海、東台、國泰20年美債、英業達、鴻準、宏碁、聯電、亞力、南亞科、力積電。
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可轉債成交量前10大
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辛耘二 、長榮四 、裕隆三 、晟德六 、昇貿五 、新光金六 、時碩工業三、榮剛七 、十銓三 、樺漢五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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