1130710盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/7/10
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23900	22	0.09%	6007.79 億元	335.21億元	-194.75億元
漲停家數	29	上漲家數	629	漲跌停家數差	14	大盤新高(7/9)
跌停家數	15	下跌家數	1389	漲跌家數差	-760	24126
小結：大盤昨收23900點(漲跌21.93點，上市、櫃權值股貢獻222.45點)。成交量6007.79 億元(較前1日增減335.21億元、三大法人買賣超-194.75億元。)大盤分析：開平拉高再殺低、再V轉，之後一路在平低附近震盪，收平高。漲跌家數差-760家，漲幅與盤面結構不相符(大盤微漲、盤面結構很空；今日上市櫃權值股貢獻大盤約222點，結果實際只漲21點，顯示有拉權值、出中小型股之現象)。現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤微微偏多調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空。因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0705)三大未平		-17320
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-5494	-18849	自營商	-347	675	-18174
投  信	21430		投  信	0		較上週增減
外  資	-34785		外  資	1022		-854
十大法人日盤全部未平倉		-17672	外資淨額+夜盤淨額		-33763
小結：大台日盤收盤十大未平倉-17672口(增減-3141口)，偏很空；三大淨額-18849口(增減-2380口)，加計夜盤淨額-18174口(夜盤增減675口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-33763口(增減1022口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1190口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	8281	3709	自營商	-757	-1855	1854
投  信	289		投  信	0		外資淨額
外  資	-4861		外  資	-1098		-5959
散戶小台多空比(昨日)		-5.23%	夜盤增減	2.54%	(加計夜盤)	-2.68%
小結：小台加計夜盤三大未平倉1854口(夜盤增減-1855口)、外資加計夜盤未平倉-5959口(夜盤增減-1098口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-6393	-724	-1629	-8022	-28409
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	5639		301	5940	-7386
賣權	自營商	17776	30948	-4772	13004	自營淨額
	投信	27		0	27	-21026
	外資	13145		181	13326
選擇權P/C比(昨日日盤)		109.03%	(夜盤增減)	-1.31%	(加計夜盤)	107.72%
1.週選：	202407W2	未平倉-價平點位：		23900		淨額
		C5檔	33996	P5檔	16465	17531
		C7檔	45907	P7檔	26899	19008
		C未平	120207	P未平	132157	-11,950
2.月選：	202407	未平倉-價平點位：		23900		淨額
		C5檔	13071	P5檔	2970	10101
		C7檔	21607	P7檔	5711	15896
		C未平	92756	P未平	97725	-4969
小結：選擇權P/C比日盤109.03%、夜盤增減後為107.72%，中性。202407W2的多空淨額為-11950口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台夜盤	1997.50	-5.00	23882	23881
全壘打	24271	小道早盤	39594	-2.00	期貨外資成本點位
四壓	24145	小那早盤	20703.75	25.25	23871
上關價	24092	台幣	32.47	0.015	台指7月換倉成本
三壓	24048	美元指數	105.123	0.10	22493
二壓	23984	輕原油	81.7	-0.11	富台7月換倉成本
一壓	23913	黃金	2370.3	-2.40	1925
夜盤收盤價價	23766	VIX	12.51	0.14	台指夜盤漲跌	-115
中關價	23792	台積電ADR	184.52	-2.11	道瓊漲跌	-53
一撐	23800	夜盤電子期貨增減48口(其中外資增減48口)			那斯達克漲跌	27
二撐	23733	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23689	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23603	2024/7/5	-28,498	19,159	-6,730	-16,069
下關價	23547	2024/7/8	-29,432	19,863	-6,806	-16,375
全壘打	23445	2024/7/9	-34,785	21,430	-5,494	-18,849
選擇權支撐	23500	夜盤增減	1,022	0	-347	675
		盤前淨額	-33,763	21,430	-5,841	-18174
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，有波動，但均收在平盤附近，那指、費半及標普創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-194.09億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2380口，中性偏空、夜盤增減675口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33763口，超級空(外資夜盤增減1022口)；散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為107.72%，中性；202407W2選擇權多空淨額為-11950口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到昨日夜盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日則屬微偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83035口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10368口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33763口，如果從前五大7月未平倉淨額-9413口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-13982口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-15834口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7561口，偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤較上週而言，累計增減-854口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-9133口、投信未平倉口數增減7330口、自營商未平倉口數淨額119口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)目前外資當日現貨買賣超為-158.59億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-33763口，超級空。
2.盤勢分析	昨日大盤昨日上下震盪超過500點，收平盤上面一點點，一度創歷史新高後下殺500點，最後收漲21點，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。週二美國漲跌互見，雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲，那指、費半及標普創新高，但大盤均收十字，漲勢放緩ing，仍屬盤整偏多盤。昨日大盤的走勢，充分顯示出台積電對大盤的影響力，若是要控盤，把握好三檔：台積電、鴻海、聯發科！？但是今日中小型股繼續偏弱，櫃買一度跌破10日均線後收復，算高檔震盪中。不過，大盤中長線依然看盤整偏多！？話說回來，台股走勢也算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是，外資的空單加計夜盤來到了33763口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？如果硬是要說，許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，算到昨日已經達到3306億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩21.99萬張，也快打到歷史新低，說了這麼多，只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。目前小台中性、選擇權的數字中性微微偏空，但是外資的空單還有33763口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資5天累計被嘎近1150點，空單依舊抱緊緊，還加碼空單！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉收斂中。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。
心法：	反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、聯電、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、中信優息投資級債、中信上游半導體、統一台灣高息動能、廣達、國泰金。
投本比前10大	M31、晶呈科技、至上、正基、京元電子、矽創、視陽、樺漢、富邦科技、全新。
外資+投信買超前10大	聯電、廣達、國泰金、玉山金、群創、中興電、台新金、開發金、兆豐金、第一金。
外資+投信賣超前10大	宏碁、長榮航、元大高股息、中信金、陽明、友達、華通、長榮、力積電、華邦電。
昨量比前10大	新光金、金寶、泰金寶-DR、燿華、元大台灣價值高息、訊舟、鴻海、群益ESG投等債20+、輔信、正崴。
可轉債成交量前10大	新光金六 、康舒二 、森崴能源一、系統電五 、長榮四 、美律三 、晶技五 、弘憶股一 、保瑞三 、迎廣一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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