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盤前紀錄
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2024/7/10
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23900
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22
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0.09%
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6007.79 億元
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335.21億元
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-194.75億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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629
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漲跌停家數差
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14
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大盤新高(7/9)
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跌停家數
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15
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下跌家數
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1389
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漲跌家數差
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-760
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24126
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小結：大盤昨收23900點(漲跌21.93點，上市、櫃權值股貢獻222.45點)。成交量6007.79 億元(較前1日增減335.21億元、三大法人買賣超-194.75億元。)
大盤分析：開平拉高再殺低、再V轉，之後一路在平低附近震盪，收平高。漲跌家數差-760家，漲幅與盤面結構不相符(大盤微漲、盤面結構很空；今日上市櫃權值股貢獻大盤約222點，結果實際只漲21點，顯示有拉權值、出中小型股之現象)。
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤微微偏多調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空。
因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-5494
|
-18849
|
自營商
|
-347
|
675
|
-18174
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投 信
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21430
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-34785
|
外 資
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1022
|
-854
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十大法人日盤全部未平倉
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-17672
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外資淨額+夜盤淨額
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-33763
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-17672口(增減-3141口)，偏很空；三大淨額-18849口(增減-2380口)，加計夜盤淨額-18174口(夜盤增減675口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-33763口(增減1022口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1190口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
8281
|
3709
|
自營商
|
-757
|
-1855
|
1854
|
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投 信
|
289
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-4861
|
外 資
|
-1098
|
-5959
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-5.23%
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夜盤增減
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2.54%
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(加計夜盤)
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-2.68%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉1854口(夜盤增減-1855口)、外資加計夜盤未平倉-5959口(夜盤增減-1098口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-6393
|
-724
|
-1629
|
-8022
|
-28409
|
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投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
5639
|
301
|
5940
|
-7386
|
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|
賣權
|
自營商
|
17776
|
30948
|
-4772
|
13004
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-21026
|
|
|
外資
|
13145
|
181
|
13326
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
109.03%
|
(夜盤增減)
|
-1.31%
|
(加計夜盤)
|
107.72%
|
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1.週選：
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202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
33996
|
P5檔
|
16465
|
17531
|
|
|
C7檔
|
45907
|
P7檔
|
26899
|
19008
|
|
|
C未平
|
120207
|
P未平
|
132157
|
-11,950
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
13071
|
P5檔
|
2970
|
10101
|
|
|
C7檔
|
21607
|
P7檔
|
5711
|
15896
|
|
|
C未平
|
92756
|
P未平
|
97725
|
-4969
|
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小結：選擇權P/C比日盤109.03%、夜盤增減後為107.72%，中性。202407W2的多空淨額為-11950口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1997.50
|
-5.00
|
23882
|
23881
|
|
|
全壘打
|
24271
|
小道早盤
|
39594
|
-2.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24145
|
小那早盤
|
20703.75
|
25.25
|
23871
|
|
|
上關價
|
24092
|
台幣
|
32.47
|
0.015
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24048
|
美元指數
|
105.123
|
0.10
|
22493
|
|
|
二壓
|
23984
|
輕原油
|
81.7
|
-0.11
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23913
|
黃金
|
2370.3
|
-2.40
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23766
|
VIX
|
12.51
|
0.14
|
台指夜盤漲跌
|
-115
|
|
|
中關價
|
23792
|
台積電ADR
|
184.52
|
-2.11
|
道瓊漲跌
|
-53
|
|
|
一撐
|
23800
|
夜盤電子期貨增減48口(其中外資增減48口)
|
那斯達克漲跌
|
27
|
|
|
二撐
|
23733
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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三撐
|
23689
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23603
|
2024/7/5
|
-28,498
|
19,159
|
-6,730
|
-16,069
|
|
|
下關價
|
23547
|
2024/7/8
|
-29,432
|
19,863
|
-6,806
|
-16,375
|
|
|
全壘打
|
23445
|
2024/7/9
|
-34,785
|
21,430
|
-5,494
|
-18,849
|
|
|
選擇權支撐
|
23500
|
夜盤增減
|
1,022
|
0
|
-347
|
675
|
|
|
|
盤前淨額
|
-33,763
|
21,430
|
-5,841
|
-18174
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，有波動，但均收在平盤附近，那指、費半及標普創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-194.09億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2380口，中性偏空、夜盤增減675口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33763口，超級空(外資夜盤增減1022口)；散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為107.72%，中性；202407W2選擇權多空淨額為-11950口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到昨日夜盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日則屬微偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83035口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10368口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33763口，如果從前五大7月未平倉淨額-9413口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-13982口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-15834口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7561口，偏空。
不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤較上週而言，累計增減-854口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-9133口、投信未平倉口數增減7330口、自營商未平倉口數淨額119口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
目前外資當日現貨買賣超為-158.59億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-33763口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤昨日上下震盪超過500點，收平盤上面一點點，一度創歷史新高後下殺500點，最後收漲21點，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週二美國漲跌互見，雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲，那指、費半及標普創新高，但大盤均收十字，漲勢放緩ing，仍屬盤整偏多盤。
昨日大盤的走勢，充分顯示出台積電對大盤的影響力，若是要控盤，把握好三檔：台積電、鴻海、聯發科！？但是今日中小型股繼續偏弱，櫃買一度跌破10日均線後收復，算高檔震盪中。不過，大盤中長線依然看盤整偏多！？話說回來，台股走勢也算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是，外資的空單加計夜盤來到了33763口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？
如果硬是要說，許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，算到昨日已經達到3306億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩21.99萬張，也快打到歷史新低，說了這麼多，只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性、選擇權的數字中性微微偏空，但是外資的空單還有33763口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資5天累計被嘎近1150點，空單依舊抱緊緊，還加碼空單！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉收斂中。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、聯電、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、中信優息投資級債、中信上游半導體、統一台灣高息動能、廣達、國泰金。
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投本比前10大
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M31、晶呈科技、至上、正基、京元電子、矽創、視陽、樺漢、富邦科技、全新。
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外資+投信買超前10大
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聯電、廣達、國泰金、玉山金、群創、中興電、台新金、開發金、兆豐金、第一金。
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外資+投信賣超前10大
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宏碁、長榮航、元大高股息、中信金、陽明、友達、華通、長榮、力積電、華邦電。
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昨量比前10大
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新光金、金寶、泰金寶-DR、燿華、元大台灣價值高息、訊舟、鴻海、群益ESG投等債20+、輔信、正崴。
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可轉債成交量前10大
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新光金六 、康舒二 、森崴能源一、系統電五 、長榮四 、美律三 、晶技五 、弘憶股一 、保瑞三 、迎廣一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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