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盤前紀錄
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2024/7/10
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23900
|
22
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0.09%
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6007.79 億元
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335.21億元
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-194.75億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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629
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漲跌停家數差
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14
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大盤新高(7/9)
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跌停家數
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15
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下跌家數
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1389
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漲跌家數差
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-760
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24126
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小結:大盤昨收23900點(漲跌21.93點,上市、櫃權值股貢獻222.45點)。成交量6007.79 億元(較前1日增減335.21億元、三大法人買賣超-194.75億元。) 大盤分析:開平拉高再殺低、再V轉,之後一路在平低附近震盪,收平高。漲跌家數差-760家,漲幅與盤面結構不相符(大盤微漲、盤面結構很空;今日上市櫃權值股貢獻大盤約222點,結果實際只漲21點,顯示有拉權值、出中小型股之現象)。 現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤微微偏多調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空。 因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
|
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自營商
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-5494
|
-18849
|
自營商
|
-347
|
675
|
-18174
|
|
投 信
|
21430
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-34785
|
外 資
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1022
|
-854
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十大法人日盤全部未平倉
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-17672
|
外資淨額+夜盤淨額
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-33763
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-17672口(增減-3141口),偏很空;三大淨額-18849口(增減-2380口),加計夜盤淨額-18174口(夜盤增減675口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-33763口(增減1022口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1190口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
8281
|
3709
|
自營商
|
-757
|
-1855
|
1854
|
|
投 信
|
289
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-4861
|
外 資
|
-1098
|
-5959
|
|
散戶小台多空比(昨日)
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-5.23%
|
夜盤增減
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2.54%
|
(加計夜盤)
|
-2.68%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉1854口(夜盤增減-1855口)、外資加計夜盤未平倉-5959口(夜盤增減-1098口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%,中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
-6393
|
-724
|
-1629
|
-8022
|
-28409
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
5639
|
301
|
5940
|
-7386
|
|
賣權
|
自營商
|
17776
|
30948
|
-4772
|
13004
|
自營淨額
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-21026
|
|
外資
|
13145
|
181
|
13326
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
109.03%
|
(夜盤增減)
|
-1.31%
|
(加計夜盤)
|
107.72%
|
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1.週選:
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202407W2
|
未平倉-價平點位:
|
23900
|
淨額
|
|
C5檔
|
33996
|
P5檔
|
16465
|
17531
|
|
C7檔
|
45907
|
P7檔
|
26899
|
19008
|
|
C未平
|
120207
|
P未平
|
132157
|
-11,950
|
|
2.月選:
|
202407
|
未平倉-價平點位:
|
23900
|
淨額
|
|
C5檔
|
13071
|
P5檔
|
2970
|
10101
|
|
C7檔
|
21607
|
P7檔
|
5711
|
15896
|
|
C未平
|
92756
|
P未平
|
97725
|
-4969
|
|
小結:選擇權P/C比日盤109.03%、夜盤增減後為107.72%,中性。202407W2的多空淨額為-11950口。
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三、其他應參考之數字:
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1997.50
|
-5.00
|
23882
|
23881
|
|
全壘打
|
24271
|
小道早盤
|
39594
|
-2.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
24145
|
小那早盤
|
20703.75
|
25.25
|
23871
|
|
上關價
|
24092
|
台幣
|
32.47
|
0.015
|
台指7月換倉成本
|
|
三壓
|
24048
|
美元指數
|
105.123
|
0.10
|
22493
|
|
二壓
|
23984
|
輕原油
|
81.7
|
-0.11
|
富台7月換倉成本
|
|
一壓
|
23913
|
黃金
|
2370.3
|
-2.40
|
1925
|
|
夜盤收盤價價
|
23766
|
VIX
|
12.51
|
0.14
|
台指夜盤漲跌
|
-115
|
|
中關價
|
23792
|
台積電ADR
|
184.52
|
-2.11
|
道瓊漲跌
|
-53
|
|
一撐
|
23800
|
夜盤電子期貨增減48口(其中外資增減48口)
|
那斯達克漲跌
|
27
|
|
二撐
|
23733
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23689
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23603
|
2024/7/5
|
-28,498
|
19,159
|
-6,730
|
-16,069
|
|
下關價
|
23547
|
2024/7/8
|
-29,432
|
19,863
|
-6,806
|
-16,375
|
|
全壘打
|
23445
|
2024/7/9
|
-34,785
|
21,430
|
-5,494
|
-18,849
|
|
選擇權支撐
|
23500
|
夜盤增減
|
1,022
|
0
|
-347
|
675
|
|
|
盤前淨額
|
-33,763
|
21,430
|
-5,841
|
-18174
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,有波動,但均收在平盤附近,那指、費半及標普創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-194.09億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減-2380口,中性偏空、夜盤增減675口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-33763口,超級空(外資夜盤增減1022口);散戶小台多空比加計夜盤為-2.6%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為107.72%,中性;202407W2選擇權多空淨額為-11950口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到昨日夜盤收盤微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至今日則屬微偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。 另外,目前近月(202407)未平倉淨額為83035口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉10368口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33763口,如果從前五大7月未平倉淨額-9413口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-13982口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-15834口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7561口,偏空。 不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤較上週而言,累計增減-854口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-9133口、投信未平倉口數增減7330口、自營商未平倉口數淨額119口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。) 目前外資當日現貨買賣超為-158.59億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-33763口,超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤昨日上下震盪超過500點,收平盤上面一點點,一度創歷史新高後下殺500點,最後收漲21點,持續站穩5、10日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 週二美國漲跌互見,雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲,那指、費半及標普創新高,但大盤均收十字,漲勢放緩ing,仍屬盤整偏多盤。 昨日大盤的走勢,充分顯示出台積電對大盤的影響力,若是要控盤,把握好三檔:台積電、鴻海、聯發科!?但是今日中小型股繼續偏弱,櫃買一度跌破10日均線後收復,算高檔震盪中。不過,大盤中長線依然看盤整偏多!?話說回來,台股走勢也算是蠻強的,雖然震幅加劇中,仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是,外資的空單加計夜盤來到了33763口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!? 如果硬是要說,許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,算到昨日已經達到3306億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩21.99萬張,也快打到歷史新低,說了這麼多,只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。 目前小台中性、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有33763口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資5天累計被嘎近1150點,空單依舊抱緊緊,還加碼空單!目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。 另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉收斂中。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39點),所以指數的波動會更大、輸贏會更快! PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。 PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。
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心法:
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反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、聯電、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、中信優息投資級債、中信上游半導體、統一台灣高息動能、廣達、國泰金。
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投本比前10大
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M31、晶呈科技、至上、正基、京元電子、矽創、視陽、樺漢、富邦科技、全新。
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外資+投信買超前10大
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聯電、廣達、國泰金、玉山金、群創、中興電、台新金、開發金、兆豐金、第一金。
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外資+投信賣超前10大
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宏碁、長榮航、元大高股息、中信金、陽明、友達、華通、長榮、力積電、華邦電。
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昨量比前10大
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新光金、金寶、泰金寶-DR、燿華、元大台灣價值高息、訊舟、鴻海、群益ESG投等債20+、輔信、正崴。
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可轉債成交量前10大
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新光金六 、康舒二 、森崴能源一、系統電五 、長榮四 、美律三 、晶技五 、弘憶股一 、保瑞三 、迎廣一 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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