1130710盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/7/10
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	24007	107	0.45%	5211.42 億元	-887.62億元	-73.58億元
漲停家數	48	上漲家數	1210	漲跌停家數差	44	大盤新高(7/9)
跌停家數	4	下跌家數	750	漲跌家數差	460	24126
小結：大盤收24007點(漲跌107點，上市、櫃權值股貢獻155.92點)。成交量5211.42 億元(較前1日增減-887.62億元、三大法人買賣超-73.58億元。)大盤分析：開低走低，10點過後開拉，之後在平盤震盪，1點前再上攻，收相對高。漲跌家數差+460家，漲幅與盤面結構相符(大盤漲、盤面結構微多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性微微偏空。因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0705)三大未平		-17320
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-1450	811	自營商	-6889	-18550	-1230
投  信	537		投  信	21967
外  資	1724		外  資	-33628
十大法人日盤全部未平倉		-15874	十大增減	1798	九大增減	74
小結：大台日盤收盤十大未平倉-15874口(增減1798口)，偏很空；三大淨額-18550口(增減811口)，偏很空；其中外資淨額為-33628口(增減1724口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減74口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	1788	5613	自營商	10230	11752	-287
投  信	7		投  信	296		外資電子期增減
外  資	3818		外  資	1226		19
散戶小台多空比(昨日)		-5.23%	日盤增減	10.09%	(今日日盤)	-15.32%
小結：小台日盤收盤三大未平倉11752口(增減5613口)、外資未平倉1226口(增減3818口)。另外散戶小台多空比-15.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	35342	44326	-8984	-9202	-29988
	投信	100	70	30		外資淨額
	外資	37315	37563	-248		-13203
賣權	自營商	50151	42347	7804	20786	自營淨額
	投信	200	173	27		-16788
	外資	36444	23489	12955
選擇權P/C比(昨日日盤)		109.03%	日盤增減	-0.85%	(今日日盤)	108.18%
1.月選：	202407	未平倉-價平點位：		24000		淨額
		C5檔	23864	P5檔	6143	17,721
		C7檔	28947	P7檔	8959	19,988
		C未平	117681	P未平	117142	539
2.雙週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		24000		淨額
		C5檔	72	P5檔	111	-39
		C7檔	135	P7檔	128	7
		C未平	534	P未平	1074	-540
小結：選擇權P/C比為108.18%，散戶中性微偏空。202407的多空淨額為539口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24200	富台1：45	2008.50	3.25	23864	23851
全壘打	24271	小道1：45	39567.00	-29.00	期貨外資成本點位
四壓	24215	小那1：45	20701.25	22.75	23846
三壓	24168	台幣	32.571	0.062	台指7月換倉成本
上關價	24122	美元指數	105.11	-0.01	22493
二壓	24092	輕原油	80.92	-0.89	富台7月換倉成本
一壓	24048	黃金	2375.7	0.5	1925
日盤收盤價	24029	VIX	12.5	-0.01	道瓊收盤	39292
一撐	23984	日盤收盤價	24,000	107	那斯達克收盤	18429
二撐	23913	電子期貨三大淨額未平倉餘額-287口(外資多空淨額增減19口)
三撐	23860	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	23800	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	23733	2024/7/8	-29,432	19,863	-6,806	-16,375
下關價	23586	2024/7/9	-34,785	21,430	-5,494	-18,849
選擇權支撐	22000	2024/7/10	-33,628	21,967	-6,889	-18,550
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，有波動，但均收在平盤附近，那指、費半及標普創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-73.58億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減811口，中性。外資多空淨額為-33628口，超級空(外資日盤增減1724口)；散戶小台多空比為-15.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為108.18%，散戶中性微偏空；202407選擇權多空淨額為539口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微微偏空。另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83357口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11248口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33628口，如果從前五大7月未平倉淨額-8332口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-14048口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-14799口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7581口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1230口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-9226口、投信未平倉口數增減7775口、自營商未平倉口數淨額-1634口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)目前外資當日現貨買賣超為-108.47億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-33628口，超級空。
2.盤勢分析	今日大盤今日上下震盪超過350點，收漲107點，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。週二美國漲跌互見，雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲，那指、費半及標普創新高，但大盤均收十字，漲勢放緩ing，仍屬盤整偏多盤。今日大盤的走勢，因為週選結算，震盪加劇，結果最後還是由台積電決定了大盤收盤點數！？今日中小型股回神，大盤中長線依然看盤整偏多！？話說回來，最近台股走勢也算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是，外資的空單來到了33628口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？如果硬是要說，許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，算到昨日已經達到3287億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩20.52萬張，也快打到歷史新低，說了這麼多，只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。目前小台中性中性諞空、選擇權的數字中性微微偏空，但是外資的空單還有33628口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資5天累計被嘎近1250點，空單依舊抱緊緊！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1500點了，然後，下週三就要月結算了喔。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
心法：	誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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