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盤後紀錄
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2024/7/10
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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24007
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107
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0.45%
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5211.42 億元
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-887.62億元
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-73.58億元
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漲停家數
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48
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上漲家數
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1210
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漲跌停家數差
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44
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大盤新高(7/9)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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750
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漲跌家數差
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460
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24126
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小結：大盤收24007點(漲跌107點，上市、櫃權值股貢獻155.92點)。成交量5211.42 億元(較前1日增減-887.62億元、三大法人買賣超-73.58億元。)
大盤分析：開低走低，10點過後開拉，之後在平盤震盪，1點前再上攻，收相對高。漲跌家數差+460家，漲幅與盤面結構相符(大盤漲、盤面結構微多)。
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性微微偏空。
因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1450
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811
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自營商
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-6889
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-18550
|
-1230
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投 信
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537
|
投 信
|
21967
|
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外 資
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1724
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外 資
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-33628
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十大法人日盤全部未平倉
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-15874
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十大增減
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1798
|
九大增減
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74
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-15874口(增減1798口)，偏很空；三大淨額-18550口(增減811口)，偏很空；其中外資淨額為-33628口(增減1724口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減74口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
1788
|
5613
|
自營商
|
10230
|
11752
|
-287
|
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投 信
|
7
|
投 信
|
296
|
外資電子期增減
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外 資
|
3818
|
外 資
|
1226
|
19
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散戶小台多空比(昨日)
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-5.23%
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日盤增減
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10.09%
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(今日日盤)
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-15.32%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉11752口(增減5613口)、外資未平倉1226口(增減3818口)。另外散戶小台多空比-15.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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35342
|
44326
|
-8984
|
-9202
|
-29988
|
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投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
37315
|
37563
|
-248
|
-13203
|
|
|
賣權
|
自營商
|
50151
|
42347
|
7804
|
20786
|
自營淨額
|
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|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-16788
|
|
|
外資
|
36444
|
23489
|
12955
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
109.03%
|
日盤增減
|
-0.85%
|
(今日日盤)
|
108.18%
|
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1.月選：
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202407
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
23864
|
P5檔
|
6143
|
17,721
|
|
|
C7檔
|
28947
|
P7檔
|
8959
|
19,988
|
|
|
C未平
|
117681
|
P未平
|
117142
|
539
|
|
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2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
72
|
P5檔
|
111
|
-39
|
|
|
C7檔
|
135
|
P7檔
|
128
|
7
|
|
|
C未平
|
534
|
P未平
|
1074
|
-540
|
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小結：選擇權P/C比為108.18%，散戶中性微偏空。202407的多空淨額為539口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
24200
|
富台1：45
|
2008.50
|
3.25
|
23864
|
23851
|
|
|
全壘打
|
24271
|
小道1：45
|
39567.00
|
-29.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24215
|
小那1：45
|
20701.25
|
22.75
|
23846
|
|
|
三壓
|
24168
|
台幣
|
32.571
|
0.062
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
24122
|
美元指數
|
105.11
|
-0.01
|
22493
|
|
|
二壓
|
24092
|
輕原油
|
80.92
|
-0.89
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24048
|
黃金
|
2375.7
|
0.5
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
24029
|
VIX
|
12.5
|
-0.01
|
道瓊收盤
|
39292
|
|
|
一撐
|
23984
|
日盤收盤價
|
24,000
|
107
|
那斯達克收盤
|
18429
|
|
|
二撐
|
23913
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-287口(外資多空淨額增減19口)
|
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|
三撐
|
23860
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
23800
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
23733
|
2024/7/8
|
-29,432
|
19,863
|
-6,806
|
-16,375
|
|
|
下關價
|
23586
|
2024/7/9
|
-34,785
|
21,430
|
-5,494
|
-18,849
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/7/10
|
-33,628
|
21,967
|
-6,889
|
-18,550
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，有波動，但均收在平盤附近，那指、費半及標普創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-73.58億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減811口，中性。外資多空淨額為-33628口，超級空(外資日盤增減1724口)；散戶小台多空比為-15.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為108.18%，散戶中性微偏空；202407選擇權多空淨額為539口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83357口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11248口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-33628口，如果從前五大7月未平倉淨額-8332口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-14048口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-14799口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7581口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1230口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-9226口、投信未平倉口數增減7775口、自營商未平倉口數淨額-1634口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
目前外資當日現貨買賣超為-108.47億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-33628口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤今日上下震盪超過350點，收漲107點，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週二美國漲跌互見，雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲，那指、費半及標普創新高，但大盤均收十字，漲勢放緩ing，仍屬盤整偏多盤。
今日大盤的走勢，因為週選結算，震盪加劇，結果最後還是由台積電決定了大盤收盤點數！？今日中小型股回神，大盤中長線依然看盤整偏多！？
話說回來，最近台股走勢也算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是，外資的空單來到了33628口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？
如果硬是要說，許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，算到昨日已經達到3287億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩20.52萬張，也快打到歷史新低，說了這麼多，只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性中性諞空、選擇權的數字中性微微偏空，但是外資的空單還有33628口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資5天累計被嘎近1250點，空單依舊抱緊緊！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1500點了，然後，下週三就要月結算了喔。)
不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。
目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
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心法：
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誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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