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盤後紀錄
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2024/7/10
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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24007
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107
|
0.45%
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5211.42 億元
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-887.62億元
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-73.58億元
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漲停家數
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48
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上漲家數
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1210
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漲跌停家數差
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44
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大盤新高(7/9)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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750
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漲跌家數差
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460
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24126
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小結:大盤收24007點(漲跌107點,上市、櫃權值股貢獻155.92點)。成交量5211.42 億元(較前1日增減-887.62億元、三大法人買賣超-73.58億元。) 大盤分析:開低走低,10點過後開拉,之後在平盤震盪,1點前再上攻,收相對高。漲跌家數差+460家,漲幅與盤面結構相符(大盤漲、盤面結構微多)。 現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性微微偏空。 因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1450
|
811
|
自營商
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-6889
|
-18550
|
-1230
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投 信
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537
|
投 信
|
21967
|
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外 資
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1724
|
外 資
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-33628
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-15874
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十大增減
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1798
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九大增減
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74
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-15874口(增減1798口),偏很空;三大淨額-18550口(增減811口),偏很空;其中外資淨額為-33628口(增減1724口),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減74口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
1788
|
5613
|
自營商
|
10230
|
11752
|
-287
|
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投 信
|
7
|
投 信
|
296
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
3818
|
外 資
|
1226
|
19
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-5.23%
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日盤增減
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10.09%
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(今日日盤)
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-15.32%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉11752口(增減5613口)、外資未平倉1226口(增減3818口)。另外散戶小台多空比-15.32%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
35342
|
44326
|
-8984
|
-9202
|
-29988
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
37315
|
37563
|
-248
|
-13203
|
|
賣權
|
自營商
|
50151
|
42347
|
7804
|
20786
|
自營淨額
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-16788
|
|
外資
|
36444
|
23489
|
12955
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
109.03%
|
日盤增減
|
-0.85%
|
(今日日盤)
|
108.18%
|
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1.月選:
|
202407
|
未平倉-價平點位:
|
24000
|
淨額
|
|
C5檔
|
23864
|
P5檔
|
6143
|
17,721
|
|
C7檔
|
28947
|
P7檔
|
8959
|
19,988
|
|
C未平
|
117681
|
P未平
|
117142
|
539
|
|
2.雙週選:
|
202407W4
|
未平倉-價平點位:
|
24000
|
淨額
|
|
C5檔
|
72
|
P5檔
|
111
|
-39
|
|
C7檔
|
135
|
P7檔
|
128
|
7
|
|
C未平
|
534
|
P未平
|
1074
|
-540
|
|
小結:選擇權P/C比為108.18%,散戶中性微偏空。202407的多空淨額為539口。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
24200
|
富台1:45
|
2008.50
|
3.25
|
23864
|
23851
|
|
全壘打
|
24271
|
小道1:45
|
39567.00
|
-29.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
24215
|
小那1:45
|
20701.25
|
22.75
|
23846
|
|
三壓
|
24168
|
台幣
|
32.571
|
0.062
|
台指7月換倉成本
|
|
上關價
|
24122
|
美元指數
|
105.11
|
-0.01
|
22493
|
|
二壓
|
24092
|
輕原油
|
80.92
|
-0.89
|
富台7月換倉成本
|
|
一壓
|
24048
|
黃金
|
2375.7
|
0.5
|
1925
|
|
日盤收盤價
|
24029
|
VIX
|
12.5
|
-0.01
|
道瓊收盤
|
39292
|
|
一撐
|
23984
|
日盤收盤價
|
24,000
|
107
|
那斯達克收盤
|
18429
|
|
二撐
|
23913
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-287口(外資多空淨額增減19口)
|
|
三撐
|
23860
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
23800
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
全壘打
|
23733
|
2024/7/8
|
-29,432
|
19,863
|
-6,806
|
-16,375
|
|
下關價
|
23586
|
2024/7/9
|
-34,785
|
21,430
|
-5,494
|
-18,849
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/7/10
|
-33,628
|
21,967
|
-6,889
|
-18,550
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,有波動,但均收在平盤附近,那指、費半及標普創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於52,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-73.58億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減811口,中性。外資多空淨額為-33628口,超級空(外資日盤增減1724口);散戶小台多空比為-15.32%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為108.18%,散戶中性微偏空;202407選擇權多空淨額為539口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至今日則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微微偏空。 另外,目前近月(202407)未平倉淨額為83357口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉11248口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-33628口,如果從前五大7月未平倉淨額-8332口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-14048口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-14799口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7581口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。 不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1230口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-9226口、投信未平倉口數增減7775口、自營商未平倉口數淨額-1634口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。) 目前外資當日現貨買賣超為-108.47億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-33628口,超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤今日上下震盪超過350點,收漲107點,持續站穩5、10日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。 週二美國漲跌互見,雖然繼續由英偉達、特斯拉、英特爾、蘋果等領漲,那指、費半及標普創新高,但大盤均收十字,漲勢放緩ing,仍屬盤整偏多盤。 今日大盤的走勢,因為週選結算,震盪加劇,結果最後還是由台積電決定了大盤收盤點數!?今日中小型股回神,大盤中長線依然看盤整偏多!? 話說回來,最近台股走勢也算是蠻強的,雖然震幅加劇中,仍屬盤整偏多盤。但是目前要注意的是,外資的空單來到了33628口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!? 如果硬是要說,許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,算到昨日已經達到3287億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩20.52萬張,也快打到歷史新低,說了這麼多,只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。 目前小台中性中性諞空、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有33628口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資5天累計被嘎近1250點,空單依舊抱緊緊!目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1500點了,然後,下週三就要月結算了喔。) 不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。 另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。 目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39點),所以指數的波動會更大、輸贏會更快! PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
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心法:
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誰在告知?誰在傾訴?又誰在警覺?
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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