1130711盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/7/11
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	24007	107	0.45%	5277.39 億元	-887.62億元	-73.58億元
漲停家數	48	上漲家數	1210	漲跌停家數差	44	大盤新高(7/9)
跌停家數	4	下跌家數	750	漲跌家數差	460	24126
小結：大盤昨收24007點(漲跌107點，上市、櫃權值股貢獻155.92點)。成交量5277.39 億元(較前1日增減-887.62億元、三大法人買賣超-73.58億元。)大盤分析：開低走低，10點過後開拉，之後在平盤震盪，1點前再上攻，收相對高。漲跌家數差+460家，漲幅與盤面結構相符(大盤漲、盤面結構微多)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0705)三大未平		-17320
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-6889	-18550	自營商	222	-759	-19309
投  信	21967		投  信	0		較上週增減
外  資	-33628		外  資	-981		-1989
十大法人日盤全部未平倉		-15874	外資淨額+夜盤淨額		-34609
小結：大台日盤收盤十大未平倉-15874口(增減1798口)，偏很空；三大淨額-18550口(增減811口)，加計夜盤淨額-19309口(夜盤增減-759口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-34609口(增減-981口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1055口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	10230	11752	自營商	349	-2088	9664
投  信	296		投  信	0		外資淨額
外  資	1226		外  資	-2437		-1211
散戶小台多空比(昨日)		-15.32%	夜盤增減	2.37%	(加計夜盤)	-12.95%
小結：小台加計夜盤三大未平倉9664口(夜盤增減-2088口)、外資加計夜盤未平倉-1211口(夜盤增減-2437口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-12.9%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-8984	-9202	3466	-5518	-29160
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	-248		201	-47	-13659
賣權	自營商	7804	20786	2182	9986	自營淨額
	投信	27		0	27	-15504
	外資	12955		657	13612
選擇權P/C比(昨日日盤)		108.18%	(夜盤增減)	-0.77%	(加計夜盤)	107.41%
1.月選：	202407	未平倉-價平點位：		24000		淨額
		C5檔	23864	P5檔	6143	17721
		C7檔	28947	P7檔	8959	19988
		C未平	117681	P未平	117142	539
2.雙週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		24000		淨額
		C5檔	72	P5檔	111	-39
		C7檔	135	P7檔	128	7
		C未平	534	P未平	1074	-540
小結：選擇權P/C比日盤108.18%、夜盤增減後為107.41%，中性。202407的多空淨額為539口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24200	富台夜盤	2027.50	18.00	23864	23851
全壘打	24600	小道早盤	40010	-39.00	期貨外資成本點位
四壓	24500	小那早盤	20880.25	#VALUE!	23846
三壓	24450	台幣	32.577	-0.019	台指7月換倉成本
二壓	24400	美元指數	105.002	-0.12	22493
上關價	24350	輕原油	82.41	0.60	富台7月換倉成本
一壓	24300	黃金	2377.9	2.70	1925
夜盤收盤價價	24251	VIX	12.85	0.34	台指夜盤漲跌	249
中關價	24124	台積電ADR	191.05	6.53	道瓊漲跌	429
一撐	24092	夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-25口)			那斯達克漲跌	217
二撐	24048	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	23984	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	23913	2024/7/8	-29,432	19,863	-6,806	-16,375
下關價	23898	2024/7/9	-34,785	21,430	-5,494	-18,849
全壘打	23800	2024/7/10	-33,628	21,967	-6,889	-18,550
選擇權支撐	22000	夜盤增減	-981	0	222	-759
		盤前淨額	-34,609	21,967	-6,667	-19309
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊準備挑戰前高了，其他三大續創新高，目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-73.58億元，中性；期貨三大日盤增減811口，中性、夜盤增減-759口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34609口，超級空(外資夜盤增減-981口)；散戶小台多空比加計夜盤為-12.9%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為107.41%，中性；202407選擇權多空淨額為539口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微微偏空。(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83357口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11248口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34609口，如果從前五大7月未平倉淨額-8332口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-15029口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-14799口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8562口，偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1989口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10207口、投信加計夜盤未平倉口數增減7775口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-1412口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-108.47億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-34609口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤上下震盪超過350點，收漲107點，持續站穩5、10日均線！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)復盤美股：週三美國開啟盤整偏多行情，繼續由英偉達等科技廠領漲，那指、費半及標普再創新高，仍屬盤整偏多盤。(3)復盤台股：昨日大盤的走勢，因為週選結算，震盪加劇，結果最後還是由台積電決定了大盤收盤點數！？昨日中小型股也回神，大盤中長線依然看盤整偏多！？…就型態而言，該怎麼說呢？…應該說最近台股走勢算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤來到了34609口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很好奇，外資6天累計被嘎近1500點，空單依舊抱緊緊！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1750點了，然後，下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單，目前做多是順勢，但是有前面所說的籌碼不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日已經達到3319億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.01萬張，也快打到歷史新低，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。(今日可能再出現一個跳空缺口)PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
心法：	誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、聯電、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、中信優息投資級債、中信上游半導體、統一台灣高息動能、廣達、國泰金。
投本比前10大	M31、晶呈科技、系微、至上、正基、京元電子、矽創、視陽、樺漢、富邦科技。
外資+投信買超前10大	開發金、友達、國泰金、英業達、新光金、中興電、玉山金、遠傳、興富發、達麗。
外資+投信賣超前10大	群創、陽明、長榮、裕民、均豪、世界、中光電、精成科、啟碁、富世達。
昨量比前10大	新光金、元大台灣價值高息、開發金、三商壽、中興電、友達、宏碁、盟立、中信金、亞力。
可轉債成交量前10大	新光金六 、聚和六 、森崴能源一、晶技五 、弘憶股一 、美律三 、長榮四 、辛耘二 、系統電五 、光罩三 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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