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盤前紀錄
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2024/7/11
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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24007
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107
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0.45%
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5277.39 億元
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-887.62億元
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-73.58億元
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漲停家數
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48
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上漲家數
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1210
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漲跌停家數差
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44
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大盤新高(7/9)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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750
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漲跌家數差
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460
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24126
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小結：大盤昨收24007點(漲跌107點，上市、櫃權值股貢獻155.92點)。成交量5277.39 億元(較前1日增減-887.62億元、三大法人買賣超-73.58億元。)
大盤分析：開低走低，10點過後開拉，之後在平盤震盪，1點前再上攻，收相對高。漲跌家數差+460家，漲幅與盤面結構相符(大盤漲、盤面結構微多)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6889
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-18550
|
自營商
|
222
|
-759
|
-19309
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投 信
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21967
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-33628
|
外 資
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-981
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-1989
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十大法人日盤全部未平倉
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-15874
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外資淨額+夜盤淨額
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-34609
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-15874口(增減1798口)，偏很空；三大淨額-18550口(增減811口)，加計夜盤淨額-19309口(夜盤增減-759口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-34609口(增減-981口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1055口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
10230
|
11752
|
自營商
|
349
|
-2088
|
9664
|
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投 信
|
296
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
1226
|
外 資
|
-2437
|
-1211
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-15.32%
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夜盤增減
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2.37%
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(加計夜盤)
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-12.95%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉9664口(夜盤增減-2088口)、外資加計夜盤未平倉-1211口(夜盤增減-2437口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-12.9%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
-8984
|
-9202
|
3466
|
-5518
|
-29160
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-248
|
201
|
-47
|
-13659
|
|
|
賣權
|
自營商
|
7804
|
20786
|
2182
|
9986
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-15504
|
|
|
外資
|
12955
|
657
|
13612
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.18%
|
(夜盤增減)
|
-0.77%
|
(加計夜盤)
|
107.41%
|
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1.月選：
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202407
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
23864
|
P5檔
|
6143
|
17721
|
|
|
C7檔
|
28947
|
P7檔
|
8959
|
19988
|
|
|
C未平
|
117681
|
P未平
|
117142
|
539
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
72
|
P5檔
|
111
|
-39
|
|
|
C7檔
|
135
|
P7檔
|
128
|
7
|
|
|
C未平
|
534
|
P未平
|
1074
|
-540
|
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小結：選擇權P/C比日盤108.18%、夜盤增減後為107.41%，中性。202407的多空淨額為539口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24200
|
富台夜盤
|
2027.50
|
18.00
|
23864
|
23851
|
|
|
全壘打
|
24600
|
小道早盤
|
40010
|
-39.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24500
|
小那早盤
|
20880.25
|
#VALUE!
|
23846
|
|
|
三壓
|
24450
|
台幣
|
32.577
|
-0.019
|
台指7月換倉成本
|
|
|
二壓
|
24400
|
美元指數
|
105.002
|
-0.12
|
22493
|
|
|
上關價
|
24350
|
輕原油
|
82.41
|
0.60
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24300
|
黃金
|
2377.9
|
2.70
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
24251
|
VIX
|
12.85
|
0.34
|
台指夜盤漲跌
|
249
|
|
|
中關價
|
24124
|
台積電ADR
|
191.05
|
6.53
|
道瓊漲跌
|
429
|
|
|
一撐
|
24092
|
夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-25口)
|
那斯達克漲跌
|
217
|
|
|
二撐
|
24048
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
23984
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23913
|
2024/7/8
|
-29,432
|
19,863
|
-6,806
|
-16,375
|
|
|
下關價
|
23898
|
2024/7/9
|
-34,785
|
21,430
|
-5,494
|
-18,849
|
|
|
全壘打
|
23800
|
2024/7/10
|
-33,628
|
21,967
|
-6,889
|
-18,550
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-981
|
0
|
222
|
-759
|
|
|
|
盤前淨額
|
-34,609
|
21,967
|
-6,667
|
-19309
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊準備挑戰前高了，其他三大續創新高，目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-73.58億元，中性；期貨三大日盤增減811口，中性、夜盤增減-759口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34609口，超級空(外資夜盤增減-981口)；散戶小台多空比加計夜盤為-12.9%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為107.41%，中性；202407選擇權多空淨額為539口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微微偏空。
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83357口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11248口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34609口，如果從前五大7月未平倉淨額-8332口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-15029口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-14799口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8562口，偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1989口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10207口、投信加計夜盤未平倉口數增減7775口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-1412口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-108.47億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-34609口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤上下震盪超過350點，收漲107點，持續站穩5、10日均線！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)復盤美股：週三美國開啟盤整偏多行情，繼續由英偉達等科技廠領漲，那指、費半及標普再創新高，仍屬盤整偏多盤。
(3)復盤台股：昨日大盤的走勢，因為週選結算，震盪加劇，結果最後還是由台積電決定了大盤收盤點數！？昨日中小型股也回神，大盤中長線依然看盤整偏多！？…就型態而言，該怎麼說呢？…應該說最近台股走勢算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤來到了34609口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很好奇，外資6天累計被嘎近1500點，空單依舊抱緊緊！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1750點了，然後，下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單，目前做多是順勢，但是有前面所說的籌碼不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日已經達到3319億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.01萬張，也快打到歷史新低，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。(今日可能再出現一個跳空缺口)
PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
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心法：
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誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、聯電、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、中信優息投資級債、中信上游半導體、統一台灣高息動能、廣達、國泰金。
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投本比前10大
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M31、晶呈科技、系微、至上、正基、京元電子、矽創、視陽、樺漢、富邦科技。
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外資+投信買超前10大
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開發金、友達、國泰金、英業達、新光金、中興電、玉山金、遠傳、興富發、達麗。
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外資+投信賣超前10大
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群創、陽明、長榮、裕民、均豪、世界、中光電、精成科、啟碁、富世達。
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昨量比前10大
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新光金、元大台灣價值高息、開發金、三商壽、中興電、友達、宏碁、盟立、中信金、亞力。
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可轉債成交量前10大
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新光金六 、聚和六 、森崴能源一、晶技五 、弘憶股一 、美律三 、長榮四 、辛耘二 、系統電五 、光罩三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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