1130712盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-07-12 16:00:49
| 盤後紀錄 | 2024/7/12 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 23916 | -473 | -1.94% | 5781.05 億元 | 167.83億元 | -508.26億元 | |
| 漲停家數 | 25 | 上漲家數 | 950 | 漲跌停家數差 | 24 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 1 | 下跌家數 | 1006 | 漲跌家數差 | -56 | 24416 | |
| 小結：大盤收23916點(漲跌-473.1點，上市、櫃權值股貢獻-607.99點)。成交量5781.05 億元(較前1日增減167.83億元、三大法人買賣超-508.26億元。)大盤分析：開低震盪、一路在低檔震盪，尾盤小拉一下，收相對低。漲跌家數差-56家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大跌、盤面結構中性微微偏空)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，但是大盤大跌，硬要找理由的話，還是漲也台積電、跌也台積電…吧！？仍暫定性盤整偏多盤。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五(0705)三大未平 | -17320 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 2031 | -1343 | 自營商 | -4984 | -22423 | -5103 | |
| 投 信 | 209 | 投 信 | 22890 | ||||
| 外 資 | -3583 | 外 資 | -40329 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -18438 | 十大增減 | -805 | 九大增減 | 2778 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-18438口(增減-805口)，偏很空；三大淨額-22423口(增減-1343口)，超級空；其中外資淨額為-40329口(增減-3583口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2778口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -5431 | -14722 | 自營商 | 5772 | 2143 | -263 | |
| 投 信 | -1 | 投 信 | 308 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -9290 | 外 資 | -3937 | -5 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | -14.32% | 日盤增減 | -11.44% | (今日日盤) | -2.88% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉2143口(增減-14722口)、外資未平倉-3937口(增減-9290口)。另外散戶小台多空比-2.87%，中性。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 59442 | 59692 | -250 | 3134 | -37833 | |
| 投信 | 100 | 70 | 30 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 45525 | 42171 | 3354 | -10389 | |||
| 賣權 | 自營商 | 78989 | 51792 | 27197 | 40967 | 自營淨額 | |
| 投信 | 200 | 173 | 27 | -27447 | |||
| 外資 | 46335 | 32592 | 13743 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 121.03% | 日盤增減 | -20.77% | (今日日盤) | 100.26% | ||
| 1.月選： | 202407 | 未平倉-價平點位： | 23900 | 淨額 | |||
| C5檔 | 21874 | P5檔 | 17260 | 4,614 | |||
| C7檔 | 38346 | P7檔 | 25677 | 12,669 | |||
| C未平 | 195491 | P未平 | 177380 | 18,111 | |||
| 2.雙週選： | 202407W4 | 未平倉-價平點位： | 23900 | 淨額 | |||
| C5檔 | 562 | P5檔 | 1385 | -823 | |||
| C7檔 | 799 | P7檔 | 1511 | -712 | |||
| C未平 | 10625 | P未平 | 14569 | -3,944 | |||
| 小結：選擇權P/C比為100.26%，中性。202407的多空淨額為18111口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 24200 | 富台1：45 | 1996.25 | -43.00 | 23910 | 24059 | |
| 上關價 | 24179 | 小道1：45 | 40126.00 | 37.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 全壘打 | 24092 | 小那1：45 | 20420.50 | -21.25 | 24019 | ||
| 四壓 | 24066 | 台幣 | 32.519 | 0.104 | 台指7月換倉成本 | ||
| 三壓 | 24002 | 美元指數 | 104.498 | -0.03 | 22493 | ||
| 二壓 | 23913 | 輕原油 | 83.17 | 0.33 | 富台7月換倉成本 | ||
| 一壓 | 23853 | 黃金 | 2409.4 | -5.9 | 1925 | ||
| 日盤收盤價 | 23850 | VIX | 12.92 | 0.07 | 道瓊收盤 | 39754 | |
| 一撐 | 23800 | 日盤收盤價 | 23,808 | -473 | 那斯達克收盤 | 18283 | |
| 二撐 | 23733 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-263口(外資多空淨額增減-5口) | |||||
| 下關價 | 23675 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 三撐 | 23603 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 四撐 | 23558 | 2024/7/10 | -33,628 | 21,967 | -6,889 | -18,550 | |
| 全壘打 | 23483 | 2024/7/11 | -35,249 | 22,681 | -7,055 | -19,623 | |
| 選擇權支撐 | 22000 | 2024/7/12 | -40,329 | 22,890 | -4,984 | -22,423 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市除了道瓊收小小紅以外，其他均收小黑K以上，那指及費半的長黑有一黑吃三紅的現象，目前四大指數的盤勢雖為盤整偏多，但短線有翻空風險。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-508.27億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-1343口，中性微偏空。外資多空淨額為-40329口，超級空(外資日盤增減-3583口)；散戶小台多空比為-2.87%，中性；選擇權P/C比為100.26%，中性；202407選擇權多空淨額為18111口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤偏很空調整，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日日盤則屬偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性。(這邊要額外提一下，當散戶籌碼不多也不空時，就是上沖下洗，或是一路拉、一路殺的好條件。)(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為76346口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉22312口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-40329口，如果從前五大7月未平倉淨額-11870口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6147口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-15515口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-2502口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局中性偏空。(這邊要提醒一下，從數字來觀察，已經開始有提前換倉之狀態發生，這邊的推估的參考性會逐步降低。)不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-5103口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-14385口、投信未平倉口數增減6805口、自營商未平倉口數淨額831口，顯示目前是土洋對作，投信還算大勝中，外資之前被嘎很慘，今日尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-421.97億元，超級空；期貨多空淨額為-40329口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤跳空下跌，一度跌逾600點，最後收跌473點(其中由台積電貢獻313點、鴻海39點、聯發科29點、日月光投控20點，四檔貢獻401點)，跌破5日均線第1日！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)復盤美股：週四美國劇情突然反轉，幾乎都開高走低，由英偉達等科技廠領跌，那指、費半出小量收長黑K，雖仍屬盤整偏多盤，但有變盤風險。(3)復盤台股：今日大盤的走勢，轉成由台積電領跌，帶領大盤大跌近500點！(自從台積電上千之後，200點以上的漲跌好像感覺很正常而已？)今日中小型股反而沒大盤弱，大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察2日吧。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單來到了40329口(這還不算小台的空單)，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很驚訝，外資8天累計被嘎近1600點，今天第9天直接尻563點回來！厲害！空單依舊抱緊緊！還大舉加碼！不知道會不會繼續上演外資的復仇？目前外資的空單超過30000口大關，並且打到40000口以上！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1350點了，然後，下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在今日早上8:45分開盤的那一分忠成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3345億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.86萬張，也快打到歷史新低，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道今日會不會是剛開始？呸呸呸!亂說話！掌嘴！)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週黃金交叉快變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ出現死亡交叉。目前高點壓力暫設24416，如果3日內沒站回去的話；底部支撐23360。PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果今日出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個A轉向下，那就...$%&@#了。 | ||||||
| 心法： | 誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？ | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||