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盤後紀錄
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2024/7/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23916
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-473
|
-1.94%
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5781.05 億元
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167.83億元
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-508.26億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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950
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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1006
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漲跌家數差
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-56
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24416
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小結：大盤收23916點(漲跌-473.1點，上市、櫃權值股貢獻-607.99點)。成交量5781.05 億元(較前1日增減167.83億元、三大法人買賣超-508.26億元。)
大盤分析：開低震盪、一路在低檔震盪，尾盤小拉一下，收相對低。漲跌家數差-56家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大跌、盤面結構中性微微偏空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，但是大盤大跌，硬要找理由的話，還是漲也台積電、跌也台積電…吧！？仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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2031
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-1343
|
自營商
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-4984
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-22423
|
-5103
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投 信
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209
|
投 信
|
22890
|
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外 資
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-3583
|
外 資
|
-40329
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十大法人日盤全部未平倉
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-18438
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十大增減
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-805
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九大增減
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2778
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-18438口(增減-805口)，偏很空；三大淨額-22423口(增減-1343口)，超級空；其中外資淨額為-40329口(增減-3583口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2778口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-5431
|
-14722
|
自營商
|
5772
|
2143
|
-263
|
|
|
投 信
|
-1
|
投 信
|
308
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-9290
|
外 資
|
-3937
|
-5
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-14.32%
|
日盤增減
|
-11.44%
|
(今日日盤)
|
-2.88%
|
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小結：小台日盤收盤三大未平倉2143口(增減-14722口)、外資未平倉-3937口(增減-9290口)。另外散戶小台多空比-2.87%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
59442
|
59692
|
-250
|
3134
|
-37833
|
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
45525
|
42171
|
3354
|
-10389
|
|
|
賣權
|
自營商
|
78989
|
51792
|
27197
|
40967
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-27447
|
|
|
外資
|
46335
|
32592
|
13743
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
121.03%
|
日盤增減
|
-20.77%
|
(今日日盤)
|
100.26%
|
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|
1.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21874
|
P5檔
|
17260
|
4,614
|
|
|
C7檔
|
38346
|
P7檔
|
25677
|
12,669
|
|
|
C未平
|
195491
|
P未平
|
177380
|
18,111
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
562
|
P5檔
|
1385
|
-823
|
|
|
C7檔
|
799
|
P7檔
|
1511
|
-712
|
|
|
C未平
|
10625
|
P未平
|
14569
|
-3,944
|
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|
小結：選擇權P/C比為100.26%，中性。202407的多空淨額為18111口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24200
|
富台1：45
|
1996.25
|
-43.00
|
23910
|
24059
|
|
|
上關價
|
24179
|
小道1：45
|
40126.00
|
37.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
24092
|
小那1：45
|
20420.50
|
-21.25
|
24019
|
|
|
四壓
|
24066
|
台幣
|
32.519
|
0.104
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24002
|
美元指數
|
104.498
|
-0.03
|
22493
|
|
|
二壓
|
23913
|
輕原油
|
83.17
|
0.33
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23853
|
黃金
|
2409.4
|
-5.9
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
23850
|
VIX
|
12.92
|
0.07
|
道瓊收盤
|
39754
|
|
|
一撐
|
23800
|
日盤收盤價
|
23,808
|
-473
|
那斯達克收盤
|
18283
|
|
|
二撐
|
23733
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-263口(外資多空淨額增減-5口)
|
|
|
下關價
|
23675
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23603
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23558
|
2024/7/10
|
-33,628
|
21,967
|
-6,889
|
-18,550
|
|
|
全壘打
|
23483
|
2024/7/11
|
-35,249
|
22,681
|
-7,055
|
-19,623
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/7/12
|
-40,329
|
22,890
|
-4,984
|
-22,423
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市除了道瓊收小小紅以外，其他均收小黑K以上，那指及費半的長黑有一黑吃三紅的現象，目前四大指數的盤勢雖為盤整偏多，但短線有翻空風險。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-508.27億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-1343口，中性微偏空。外資多空淨額為-40329口，超級空(外資日盤增減-3583口)；散戶小台多空比為-2.87%，中性；選擇權P/C比為100.26%，中性；202407選擇權多空淨額為18111口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤偏很空調整，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日日盤則屬偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性。(這邊要額外提一下，當散戶籌碼不多也不空時，就是上沖下洗，或是一路拉、一路殺的好條件。)
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為76346口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉22312口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-40329口，如果從前五大7月未平倉淨額-11870口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6147口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-15515口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-2502口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局中性偏空。(這邊要提醒一下，從數字來觀察，已經開始有提前換倉之狀態發生，這邊的推估的參考性會逐步降低。)
不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-5103口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-14385口、投信未平倉口數增減6805口、自營商未平倉口數淨額831口，顯示目前是土洋對作，投信還算大勝中，外資之前被嘎很慘，今日尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-421.97億元，超級空；期貨多空淨額為-40329口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤跳空下跌，一度跌逾600點，最後收跌473點(其中由台積電貢獻313點、鴻海39點、聯發科29點、日月光投控20點，四檔貢獻401點)，跌破5日均線第1日！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)復盤美股：週四美國劇情突然反轉，幾乎都開高走低，由英偉達等科技廠領跌，那指、費半出小量收長黑K，雖仍屬盤整偏多盤，但有變盤風險。
(3)復盤台股：今日大盤的走勢，轉成由台積電領跌，帶領大盤大跌近500點！(自從台積電上千之後，200點以上的漲跌好像感覺很正常而已？)今日中小型股反而沒大盤弱，大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察2日吧。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單來到了40329口(這還不算小台的空單)，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很驚訝，外資8天累計被嘎近1600點，今天第9天直接尻563點回來！厲害！空單依舊抱緊緊！還大舉加碼！不知道會不會繼續上演外資的復仇？目前外資的空單超過30000口大關，並且打到40000口以上！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1350點了，然後，下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在今日早上8:45分開盤的那一分忠成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3345億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.86萬張，也快打到歷史新低，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道今日會不會是剛開始？呸呸呸!亂說話！掌嘴！)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週黃金交叉快變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ出現死亡交叉。目前高點壓力暫設24416，如果3日內沒站回去的話；底部支撐23360。
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果今日出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個A轉向下，那就...$%&@#了。
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心法：
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誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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