1130716盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-07-16 15:41:46
| 盤後紀錄 | 2024/7/16 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 23997 | 118 | 0.49% | 4745.16 億元 | -1.31億元 | -77.9億元 | |
| 漲停家數 | 39 | 上漲家數 | 1104 | 漲跌停家數差 | 37 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 2 | 下跌家數 | 850 | 漲跌家數差 | 254 | 24416 | |
| 小結：大盤收23997點(漲跌117.89點，上市、櫃權值股貢獻157.73點)。成交量4745.16 億元(較前1日增減-1.31億元、三大法人買賣超-77.9億元。)大盤分析：開平，在平高震盪走低，10點開拉約300點、之後一層一層往下修正，尾盤小拉一下，收高。漲跌家數差+254家，漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0712)三大未平 | -20331 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | -179 | -690 | 自營商 | -6029 | -21947 | -1616 | |
| 投 信 | 421 | 投 信 | 21216 | ||||
| 外 資 | -932 | 外 資 | -37134 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -17154 | 十大增減 | 1284 | 九大增減 | 2216 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-17154口(增減1284口)，偏很空；三大淨額-21947口(增減-690口)，超級空；其中外資淨額為-37134口(增減-932口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2216口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -84 | 3147 | 自營商 | 8832 | 10324 | -261 | |
| 投 信 | 16 | 投 信 | 312 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | 3215 | 外 資 | 1180 | 96 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | -9.82% | 日盤增減 | 4.37% | (今日日盤) | -14.19% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉10324口(增減3147口)、外資未平倉1180口(增減3215口)。另外散戶小台多空比-14.18%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 64670 | 57522 | 7148 | 14685 | -23120 | |
| 投信 | 100 | 70 | 30 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 50578 | 43071 | 7507 | -8954 | |||
| 賣權 | 自營商 | 85946 | 64629 | 21317 | 37805 | 自營淨額 | |
| 投信 | 200 | 173 | 27 | -14169 | |||
| 外資 | 48683 | 32222 | 16461 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 99.17% | 日盤增減 | 7.08% | (今日日盤) | 106.25% | ||
| 1.月選： | 202407 | 未平倉-價平點位： | 24000 | 淨額 | |||
| C5檔 | 42428 | P5檔 | 25618 | 16,810 | |||
| C7檔 | 57526 | P7檔 | 36880 | 20,646 | |||
| C未平 | 213144 | P未平 | 213114 | 30 | |||
| 2.雙週選： | 202407W4 | 未平倉-價平點位： | 24000 | 淨額 | |||
| C5檔 | 887 | P5檔 | 1339 | -452 | |||
| C7檔 | 1397 | P7檔 | 2029 | -632 | |||
| C未平 | 21935 | P未平 | 22114 | -179 | |||
| 小結：選擇權P/C比為106.25%，中性。202407的多空淨額為30口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 24200 | 富台1：45 | 2000.75 | 5.25 | 23970 | 23959 | |
| 上關價 | 24319 | 小道1：45 | 40574.00 | 60.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 全壘打 | 24215 | 小那1：45 | 20645.75 | 62.00 | 23957 | ||
| 四壓 | 24168 | 台幣 | 32.578 | -0.021 | 台指7月換倉成本 | ||
| 三壓 | 24133 | 美元指數 | 104.398 | 0.07 | 22493 | ||
| 二壓 | 24092 | 輕原油 | 81.26 | -0.7 | 富台7月換倉成本 | ||
| 一壓 | 24048 | 黃金 | 2435.1 | -0.9 | 1925 | ||
| 日盤收盤價 | 24002 | VIX | 13.12 | 0.66 | 道瓊收盤 | 40212 | |
| 一撐 | 23984 | 日盤收盤價 | 24,002 | 118 | 那斯達克收盤 | 18476 | |
| 二撐 | 23913 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-261口(外資多空淨額增減96口) | |||||
| 三撐 | 23860 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 四撐 | 23800 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 全壘打 | 23733 | 2024/7/12 | -40,329 | 22,890 | -4,984 | -22,423 | |
| 下關價 | 23687 | 2024/7/15 | -36,218 | 20,795 | -5,825 | -21,248 | |
| 選擇權支撐 | 23600 | 2024/7/16 | -37,134 | 21,216 | -6,029 | -21,947 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小小紅以上，道瓊及標普再創新高，雖然之後都有壓回，但還是有小漲。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-77.9億元，中性；期貨三大日盤增減-690口，中性。外資多空淨額為-37134口，超級空(外資日盤增減-932口)；散戶小台多空比為-14.18%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為106.25%，中性；202407選擇權多空淨額為30口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整(三大賣超892億)、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整(三大2日合計賣超266億)，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週中性微偏空調整(一週累計增減-2092口)，本週累計至今日日盤微諞空調整(較上週增減-1616口)、散戶小台中性偏空、選擇權中性微微偏空。(從多空比及散戶口數觀察，散戶這次參與樂透行情比較沒有方向性，所以如果黑手要拉，可以一直拉；要殺，也可以一直殺；要上下震盪，也可以震幅達200點以上。)(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為31964口，顯示到今日為止，只剩31000多口尚未換倉，有機會在今晚及明早時提前結算一半以上的口數。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1616口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-11674口、投信未平倉口數增減3451口、自營商未平倉口數淨額1080口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，到了結算前一日，也未見外資大幅減少空單，這也顯示外資的空單有可能大部分都布局在8月以後。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-56.28億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-37134口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開平後小拉，之後一路在平高震盪，10點左右已經拉回到平盤以下，然後立馬反轉，開啟震幅達300點左右的爆拉模式，之後在層層跌回，最後收漲117點，其中台積電貢獻124點，再度上演一個人的武林，也就是說，扣除台積電，大盤相當於沒漲！？跌破5日均線第3日(盤中有站上、尾盤收破)！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週一美國股市再度往上攻擊，結果盤中卻是上下震盪，大部分均收在平盤之上一些而已，仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週二大盤的走勢，就是靠台積電控盤，而且明天就要結算了，內資這波的操作，一路把空單嘎到天上去，讓外資的空單…被迫停損？(還剩一天，應該只有停損的份了。)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察1日吧。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有37134口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白還是要稱讚外資一下，被嘎近1400點，空單還這麼多！所謂本多終勝是吧！？外資今日空單又加碼932口。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去？真的很難判斷了。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1500點了，然後，還有1個交易日就要月結算了喔。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在上週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。啥？還想進場？市場這麼大，機會這麼多，就靜候佳機，操作你最熟悉的方式即可。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3450億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.75萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360。PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！但因為沒有出量，其實還不好判斷，而且今日有回補，只是沒站穩，所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個補量A轉向下，那就...$%&@#了。 | ||||||
| 心法： | 誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？ | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||