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盤後紀錄
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2024/7/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23997
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118
|
0.49%
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4745.16 億元
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-1.31億元
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-77.9億元
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漲停家數
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39
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上漲家數
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1104
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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850
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漲跌家數差
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254
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24416
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小結：大盤收23997點(漲跌117.89點，上市、櫃權值股貢獻157.73點)。成交量4745.16 億元(較前1日增減-1.31億元、三大法人買賣超-77.9億元。)
大盤分析：開平，在平高震盪走低，10點開拉約300點、之後一層一層往下修正，尾盤小拉一下，收高。漲跌家數差+254家，漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-179
|
-690
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自營商
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-6029
|
-21947
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-1616
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投 信
|
421
|
投 信
|
21216
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外 資
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-932
|
外 資
|
-37134
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-17154
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十大增減
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1284
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九大增減
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2216
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-17154口(增減1284口)，偏很空；三大淨額-21947口(增減-690口)，超級空；其中外資淨額為-37134口(增減-932口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2216口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
-84
|
3147
|
自營商
|
8832
|
10324
|
-261
|
|
|
投 信
|
16
|
投 信
|
312
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
3215
|
外 資
|
1180
|
96
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-9.82%
|
日盤增減
|
4.37%
|
(今日日盤)
|
-14.19%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉10324口(增減3147口)、外資未平倉1180口(增減3215口)。另外散戶小台多空比-14.18%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
64670
|
57522
|
7148
|
14685
|
-23120
|
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|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
50578
|
43071
|
7507
|
-8954
|
|
|
賣權
|
自營商
|
85946
|
64629
|
21317
|
37805
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-14169
|
|
|
外資
|
48683
|
32222
|
16461
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
99.17%
|
日盤增減
|
7.08%
|
(今日日盤)
|
106.25%
|
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|
1.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
42428
|
P5檔
|
25618
|
16,810
|
|
|
C7檔
|
57526
|
P7檔
|
36880
|
20,646
|
|
|
C未平
|
213144
|
P未平
|
213114
|
30
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
887
|
P5檔
|
1339
|
-452
|
|
|
C7檔
|
1397
|
P7檔
|
2029
|
-632
|
|
|
C未平
|
21935
|
P未平
|
22114
|
-179
|
|
|
小結：選擇權P/C比為106.25%，中性。202407的多空淨額為30口。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24200
|
富台1：45
|
2000.75
|
5.25
|
23970
|
23959
|
|
|
上關價
|
24319
|
小道1：45
|
40574.00
|
60.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
24215
|
小那1：45
|
20645.75
|
62.00
|
23957
|
|
|
四壓
|
24168
|
台幣
|
32.578
|
-0.021
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24133
|
美元指數
|
104.398
|
0.07
|
22493
|
|
|
二壓
|
24092
|
輕原油
|
81.26
|
-0.7
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24048
|
黃金
|
2435.1
|
-0.9
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
24002
|
VIX
|
13.12
|
0.66
|
道瓊收盤
|
40212
|
|
|
一撐
|
23984
|
日盤收盤價
|
24,002
|
118
|
那斯達克收盤
|
18476
|
|
|
二撐
|
23913
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-261口(外資多空淨額增減96口)
|
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|
三撐
|
23860
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
23800
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
23733
|
2024/7/12
|
-40,329
|
22,890
|
-4,984
|
-22,423
|
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|
下關價
|
23687
|
2024/7/15
|
-36,218
|
20,795
|
-5,825
|
-21,248
|
|
|
選擇權支撐
|
23600
|
2024/7/16
|
-37,134
|
21,216
|
-6,029
|
-21,947
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小小紅以上，道瓊及標普再創新高，雖然之後都有壓回，但還是有小漲。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-77.9億元，中性；期貨三大日盤增減-690口，中性。外資多空淨額為-37134口，超級空(外資日盤增減-932口)；散戶小台多空比為-14.18%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為106.25%，中性；202407選擇權多空淨額為30口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整(三大賣超892億)、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整(三大2日合計賣超266億)，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週中性微偏空調整(一週累計增減-2092口)，本週累計至今日日盤微諞空調整(較上週增減-1616口)、散戶小台中性偏空、選擇權中性微微偏空。(從多空比及散戶口數觀察，散戶這次參與樂透行情比較沒有方向性，所以如果黑手要拉，可以一直拉；要殺，也可以一直殺；要上下震盪，也可以震幅達200點以上。)
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為31964口，顯示到今日為止，只剩31000多口尚未換倉，有機會在今晚及明早時提前結算一半以上的口數。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1616口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-11674口、投信未平倉口數增減3451口、自營商未平倉口數淨額1080口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，到了結算前一日，也未見外資大幅減少空單，這也顯示外資的空單有可能大部分都布局在8月以後。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-56.28億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-37134口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平後小拉，之後一路在平高震盪，10點左右已經拉回到平盤以下，然後立馬反轉，開啟震幅達300點左右的爆拉模式，之後在層層跌回，最後收漲117點，其中台積電貢獻124點，再度上演一個人的武林，也就是說，扣除台積電，大盤相當於沒漲！？跌破5日均線第3日(盤中有站上、尾盤收破)！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週一美國股市再度往上攻擊，結果盤中卻是上下震盪，大部分均收在平盤之上一些而已，仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週二大盤的走勢，就是靠台積電控盤，而且明天就要結算了，內資這波的操作，一路把空單嘎到天上去，讓外資的空單…被迫停損？(還剩一天，應該只有停損的份了。)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察1日吧。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有37134口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白還是要稱讚外資一下，被嘎近1400點，空單還這麼多！所謂本多終勝是吧！？外資今日空單又加碼932口。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去？真的很難判斷了。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1500點了，然後，還有1個交易日就要月結算了喔。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在上週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。啥？還想進場？市場這麼大，機會這麼多，就靜候佳機，操作你最熟悉的方式即可。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3450億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.75萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360。
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！但因為沒有出量，其實還不好判斷，而且今日有回補，只是沒站穩，所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個補量A轉向下，那就...$%&@#了。
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心法：
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誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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