1130718盤後記錄(表格版)
作者：小白的成長紀錄 時間：2024-07-18 15:50:17
| 盤後紀錄 | 2024/7/18 | ||||||
| 一、大盤收盤及盤面結構： | |||||||
| 觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
| 大盤指數 | 23398 | -371 | -1.56% | 5793.37 億元 | 370.29億元 | -524.95億元 | |
| 漲停家數 | 18 | 上漲家數 | 594 | 漲跌停家數差 | 15 | 大盤新高(7/11) | |
| 跌停家數 | 3 | 下跌家數 | 1406 | 漲跌家數差 | -812 | 24416 | |
| 小結：大盤收23398點(漲跌-371.35點，上市、櫃權值股貢獻-446.16點)。成交量5793.37 億元(較前1日增減370.29億元、三大法人買賣超-524.95億元。)漲跌家數差-812家。大盤分析：開低殺低再拉回一半，之後開始緩跌，11:40左右拉一小根後開始緩漲，盤中最大跌幅達到621點，尾盤小拉一下，收相對低。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。 | |||||||
| 二、臺指、小台、選擇權籌碼： | 期貨上週五+夜盤(0712)三大未平 | -20331 | |||||
| 1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
| 自營商 | 460 | -4949 | 自營商 | -1427 | -22942 | -2611 | |
| 投 信 | 615 | 投 信 | 21518 | ||||
| 外 資 | -6024 | 外 資 | -43033 | ||||
| 十大法人日盤全部未平倉 | -22715 | 十大增減 | -7113 | 九大增減 | -1089 | ||
| 小結：大台日盤收盤十大未平倉-22715口(增減-7113口)，超級空；三大淨額-22942口(增減-4949口)，超級空；其中外資淨額為-43033口(增減-6024口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1089口。 | |||||||
| 2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
| 自營商 | -636 | -11690 | 自營商 | -16212 | -22501 | -245 | |
| 投 信 | 1 | 投 信 | 312 | 外資電子期增減 | |||
| 外 資 | -11055 | 外 資 | -6601 | -185 | |||
| 散戶小台多空比(昨日) | 28.19% | 日盤增減 | 7.00% | (今日日盤) | 35.19% | ||
| 小結：小台日盤收盤三大未平倉-22501口(增減-11690口)、外資未平倉-6601口(增減-11055口)。另外散戶小台多空比35.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
| 3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
| 買權 | 自營商 | 44304 | 39883 | 4421 | 5330 | -38536 | |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | 外資淨額 | |||
| 外資 | 18286 | 17377 | 909 | -13472 | |||
| 賣權 | 自營商 | 59959 | 30325 | 29634 | 43866 | 自營淨額 | |
| 投信 | 0 | 149 | -149 | -25213 | |||
| 外資 | 31818 | 17437 | 14381 | ||||
| 選擇權P/C比(昨日日盤) | 126.47% | 日盤增減 | -22.20% | (今日日盤) | 104.27% | ||
| 1.週選： | 202407W4 | 未平倉-價平點位： | 23300 | 淨額 | |||
| C5檔 | 4179 | P5檔 | 7526 | -3,347 | |||
| C7檔 | 6493 | P7檔 | 20131 | -13,638 | |||
| C未平 | 90412 | P未平 | 84012 | 6,400 | |||
| 2.雙週選： | 202407W5 | 未平倉-價平點位： | 23300 | 淨額 | |||
| C5檔 | 190 | P5檔 | 173 | 17 | |||
| C7檔 | 270 | P7檔 | 257 | 13 | |||
| C未平 | 3069 | P未平 | 5798 | -2,729 | |||
| 小結：選擇權P/C比為104.27%，中性。202407W4的多空淨額為6400口。 | |||||||
| 三、其他應參考之數字： | |||||||
| 夜盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
| 選擇權壓力 | 24700 | 富台1：45 | 1951.50 | -32.25 | 23301 | 23376 | |
| 全壘打 | 23733 | 小道1：45 | 41561.00 | 64.00 | 期貨外資成本點位 | ||
| 四壓 | 23675 | 小那1：45 | 20068.25 | 70.75 | 23364 | ||
| 三壓 | 23603 | 台幣 | 32.599 | 0.051 | 台指7月換倉成本 | ||
| 二壓 | 23558 | 美元指數 | 103.745 | -0.47 | 22493 | ||
| 上關價 | 23520 | 輕原油 | 83.14 | 0.04 | 富台7月換倉成本 | ||
| 一壓 | 23460 | 黃金 | 2462.6 | -16.1 | 1925 | ||
| 日盤收盤價 | 23383 | VIX | 14.48 | 1.29 | 道瓊收盤 | 41198 | |
| 一撐 | 23350 | 日盤收盤價 | 23,383 | -371 | 那斯達克收盤 | 17998 | |
| 二撐 | 23304 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-245口(外資多空淨額增減-185口) | |||||
| 三撐 | 23260 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
| 四撐 | 23187 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
| 全壘打 | 23144 | 2024/7/16 | -37,134 | 21,216 | -6,029 | -21,947 | |
| 下關價 | 23053 | 2024/7/17 | -34,842 | 20,903 | -1,874 | -15,813 | |
| 選擇權支撐 | 22000 | 2024/7/18 | -43,033 | 21,518 | -1,427 | -22,942 | |
| 覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高，其餘均收小黑K到大黑K，費半跌超過6%以上。目前四大指數的盤勢為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。 | |||||||
| 四、綜合評估： | |||||||
| 1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-524.96億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-4949口，偏空。外資多空淨額為-43033口，超級空(外資日盤增減-6024口)；散戶小台多空比為35.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為104.27%，中性；202407W4選擇權多空淨額為6400口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1201.4億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2181.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減-2611口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，今日下午台積電法說會，不知道能不能就此逆轉形勢，其實市場預估台積電的財報會很好，能不能因此再度帶領大盤轉折，就看市場挺不挺了。其實要多或空，都是機構說了算。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為84604口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4602口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-43033口，如果從前五大8月未平倉淨額-12396口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26035口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-21571口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16860口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2611口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-14535口、投信未平倉口數增減2359口、自營商未平倉口數淨額5303口，顯示目前是投信開始減碼多單了，投信結算時算是大勝了，外資被嘎很慘，但結算後外資也尻回了不少。(4)目前外資當日現貨買賣超為-538.28億元，超級空；期貨多空淨額為-43033口，超級空。 | ||||||
| 2.盤勢分析 | (1)回顧今日大盤開低後拉回一些，之後在250點內震盪，小拉尾，最後收跌371點，其中台積電貢獻199點，今日跌破20日均線第1日！又打到生命線了，現在開始要注意一些了。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週三美國股市傳產漲，科技股領跌，還是大跌的狀態，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，整個氛圍相當空，除了特定族群還守住外，大部分都跌了一根。延續昨日壓低結算後，今日與美股同步再殺一根，現在是在演外資復仇記嗎？2天跌了600多點(如果沒有盤中跌幅收斂，一度累計800多點。)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的型態出現，昨日與今日殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看夜盤及今日日盤走勢，有種準備大跌1~2000點以上的態勢，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有43033口，這個口數…要非常注意！是發生甚麼事了嗎？怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(昨日結算，外資立馬開啟空單加碼模式！一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？今日日盤外資又加碼空單6024口！(這個口數夜盤少說要先跌100點起跳，結果因為台積電法說會的利多，先開漲快200點，之後開始溜滑梯…！)日盤大跌，外資不只沒回補，還加碼空，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。)另外，這邊要改口了，外資空單達到這樣的口數，要說是避險單，小白真心不相信，只能說，請小心警慎了，因為大盤繼續回測22800機率已經大增了。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3404億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩22.35萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ快要發生死亡交叉了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360，不過今日跌破又站回去，先觀察一下，下個支撐在22800左右。PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，今日在往下出現第二個跳空缺口！加上這次跌幅，已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是今日出現這麼大的一個缺口，還出量！說真的，如果日盤23360沒守住、這2日還收跌破23172，那再測23800的機會就很大了。 | ||||||
| 心法： | 懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。 | ||||||
| 溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。 | |||||||