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盤後紀錄
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2024/7/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23398
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-371
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-1.56%
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5793.37 億元
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370.29億元
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-524.95億元
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漲停家數
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18
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上漲家數
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594
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1406
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漲跌家數差
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-812
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24416
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小結：大盤收23398點(漲跌-371.35點，上市、櫃權值股貢獻-446.16點)。成交量5793.37 億元(較前1日增減370.29億元、三大法人買賣超-524.95億元。)漲跌家數差-812家。
大盤分析：開低殺低再拉回一半，之後開始緩跌，11:40左右拉一小根後開始緩漲，盤中最大跌幅達到621點，尾盤小拉一下，收相對低。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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460
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-4949
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自營商
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-1427
|
-22942
|
-2611
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投 信
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615
|
投 信
|
21518
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外 資
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-6024
|
外 資
|
-43033
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-22715
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十大增減
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-7113
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九大增減
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-1089
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-22715口(增減-7113口)，超級空；三大淨額-22942口(增減-4949口)，超級空；其中外資淨額為-43033口(增減-6024口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1089口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-636
|
-11690
|
自營商
|
-16212
|
-22501
|
-245
|
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投 信
|
1
|
投 信
|
312
|
外資電子期增減
|
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外 資
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-11055
|
外 資
|
-6601
|
-185
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散戶小台多空比(昨日)
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28.19%
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日盤增減
|
7.00%
|
(今日日盤)
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35.19%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-22501口(增減-11690口)、外資未平倉-6601口(增減-11055口)。另外散戶小台多空比35.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
44304
|
39883
|
4421
|
5330
|
-38536
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
18286
|
17377
|
909
|
-13472
|
|
|
賣權
|
自營商
|
59959
|
30325
|
29634
|
43866
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
149
|
-149
|
-25213
|
|
|
外資
|
31818
|
17437
|
14381
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
126.47%
|
日盤增減
|
-22.20%
|
(今日日盤)
|
104.27%
|
|
|
1.週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4179
|
P5檔
|
7526
|
-3,347
|
|
|
C7檔
|
6493
|
P7檔
|
20131
|
-13,638
|
|
|
C未平
|
90412
|
P未平
|
84012
|
6,400
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
190
|
P5檔
|
173
|
17
|
|
|
C7檔
|
270
|
P7檔
|
257
|
13
|
|
|
C未平
|
3069
|
P未平
|
5798
|
-2,729
|
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|
小結：選擇權P/C比為104.27%，中性。202407W4的多空淨額為6400口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24700
|
富台1：45
|
1951.50
|
-32.25
|
23301
|
23376
|
|
|
全壘打
|
23733
|
小道1：45
|
41561.00
|
64.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23675
|
小那1：45
|
20068.25
|
70.75
|
23364
|
|
|
三壓
|
23603
|
台幣
|
32.599
|
0.051
|
台指7月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23558
|
美元指數
|
103.745
|
-0.47
|
22493
|
|
|
上關價
|
23520
|
輕原油
|
83.14
|
0.04
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23460
|
黃金
|
2462.6
|
-16.1
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
23383
|
VIX
|
14.48
|
1.29
|
道瓊收盤
|
41198
|
|
|
一撐
|
23350
|
日盤收盤價
|
23,383
|
-371
|
那斯達克收盤
|
17998
|
|
|
二撐
|
23304
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-245口(外資多空淨額增減-185口)
|
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|
三撐
|
23260
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
23187
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
23144
|
2024/7/16
|
-37,134
|
21,216
|
-6,029
|
-21,947
|
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|
下關價
|
23053
|
2024/7/17
|
-34,842
|
20,903
|
-1,874
|
-15,813
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/7/18
|
-43,033
|
21,518
|
-1,427
|
-22,942
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高，其餘均收小黑K到大黑K，費半跌超過6%以上。目前四大指數的盤勢為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-524.96億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-4949口，偏空。外資多空淨額為-43033口，超級空(外資日盤增減-6024口)；散戶小台多空比為35.19%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為104.27%，中性；202407W4選擇權多空淨額為6400口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1201.4億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2181.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減-2611口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，今日下午台積電法說會，不知道能不能就此逆轉形勢，其實市場預估台積電的財報會很好，能不能因此再度帶領大盤轉折，就看市場挺不挺了。其實要多或空，都是機構說了算。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為84604口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4602口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-43033口，如果從前五大8月未平倉淨額-12396口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26035口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-21571口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16860口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2611口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-14535口、投信未平倉口數增減2359口、自營商未平倉口數淨額5303口，顯示目前是投信開始減碼多單了，投信結算時算是大勝了，外資被嘎很慘，但結算後外資也尻回了不少。
(4)目前外資當日現貨買賣超為-538.28億元，超級空；期貨多空淨額為-43033口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低後拉回一些，之後在250點內震盪，小拉尾，最後收跌371點，其中台積電貢獻199點，今日跌破20日均線第1日！又打到生命線了，現在開始要注意一些了。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週三美國股市傳產漲，科技股領跌，還是大跌的狀態，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，整個氛圍相當空，除了特定族群還守住外，大部分都跌了一根。延續昨日壓低結算後，今日與美股同步再殺一根，現在是在演外資復仇記嗎？2天跌了600多點(如果沒有盤中跌幅收斂，一度累計800多點。)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的型態出現，昨日與今日殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看夜盤及今日日盤走勢，有種準備大跌1~2000點以上的態勢，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有43033口，這個口數…要非常注意！是發生甚麼事了嗎？怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(昨日結算，外資立馬開啟空單加碼模式！一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？今日日盤外資又加碼空單6024口！(這個口數夜盤少說要先跌100點起跳，結果因為台積電法說會的利多，先開漲快200點，之後開始溜滑梯…！)日盤大跌，外資不只沒回補，還加碼空，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。)另外，這邊要改口了，外資空單達到這樣的口數，要說是避險單，小白真心不相信，只能說，請小心警慎了，因為大盤繼續回測22800機率已經大增了。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3404億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩22.35萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ快要發生死亡交叉了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360，不過今日跌破又站回去，先觀察一下，下個支撐在22800左右。
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，今日在往下出現第二個跳空缺口！加上這次跌幅，已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是今日出現這麼大的一個缺口，還出量！說真的，如果日盤23360沒守住、這2日還收跌破23172，那再測23800的機會就很大了。
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心法：
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懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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