1130731盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-07-31 08:42:59
盤前紀錄 | 2024/7/31 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22223 | 59 | 0.27% | 3849.5 億元 | -181.4億元 | -201.42億元 | |
漲停家數 | 27 | 上漲家數 | 1394 | 漲跌停家數差 | 26 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 1 | 下跌家數 | 596 | 漲跌家數差 | 798 | 24416 | |
小結:大盤昨收22223點(漲跌59.08點,上市、櫃權值股貢獻135.82點)。成交量3849.5 億元(較前1日增減-181.4億元、三大法人買賣超-201.42億元。)漲跌家數差798家。大盤分析:開高走低震盪,11點左右開始緩步攻擊,最後收漲59點(從最低點到收盤價共拉了390點)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。 | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五+夜盤(0726)三大未平 | -14891 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -2051 | -18148 | 自營商 | 198 | 3596 | -14552 | |
投 信 | 22936 | 投 信 | 0 | 較上週增減 | |||
外 資 | -39033 | 外 資 | 3398 | 339 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -14553 | 外資淨額+夜盤淨額 | -35635 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14553口(增減-1012口),偏很空;三大淨額-18148口(增減-2550口),加計夜盤淨額-14552口(夜盤增減3596口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35635口(增減3398口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1674口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -12858 | -23130 | 自營商 | -1230 | -3542 | -26672 | |
投 信 | 310 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -10582 | 外 資 | -2312 | -12894 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 37.70% | 夜盤增減 | 8.43% | (加計夜盤) | 46.13% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-26672口(夜盤增減-3542口)、外資加計夜盤未平倉-12894口(夜盤增減-2312口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為46.13%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | -9421 | -8414 | -6675 | -16096 | -53170 | |
投信 | -100 | 0 | -100 | 外資淨額 | |||
外資 | 1107 | -2837 | -1730 | -15589 | |||
賣權 | 自營商 | 24562 | 38630 | -3028 | 21534 | 自營淨額 | |
投信 | -149 | 0 | -149 | -37630 | |||
外資 | 14217 | -358 | 13859 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 88.33% | (夜盤增減) | 2.41% | (加計夜盤) | 90.74% | ||
1.週選: | 202407W5 | 未平倉-價平點位: | 22200 | 淨額 | |||
C5檔 | 22961 | P5檔 | 15552 | 7409 | |||
C7檔 | 37693 | P7檔 | 21125 | 16568 | |||
C未平 | 115117 | P未平 | 94587 | 20,530 | |||
2.雙週選: | 202408W1 | 未平倉-價平點位: | 22200 | 淨額 | |||
C5檔 | 1098 | P5檔 | 610 | 488 | |||
C7檔 | 1502 | P7檔 | 680 | 822 | |||
C未平 | 10987 | P未平 | 15243 | -4256 | |||
小結:選擇權P/C比日盤88.33%、夜盤增減後為90.74%,散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為20530口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 22500 | 富台夜盤 | 1836.25 | -23.50 | 22027 | 22042 | |
上關價 | 22412 | 小道早盤 | 40781 | -178.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 22314 | 小那早盤 | 19048.75 | 112.50 | 22038 | ||
四壓 | 22261 | 台幣 | 32.848 | 0.019 | 台指7月換倉成本 | ||
三壓 | 22207 | 美元指數 | 104.452 | -0.16 | 22493 | ||
二壓 | 22142 | 輕原油 | 75.28 | 0.00 | 富台8月換倉成本 | ||
一壓 | 22085 | 黃金 | 2420 | 28.30 | 1858 | ||
夜盤收盤價價 | 21898 | VIX | 17.69 | 1.09 | 台指夜盤漲跌 | -354 | |
中關價 | 22052 | 台積電ADR | 154.54 | -5.47 | 道瓊漲跌 | 203 | |
下關價 | 22004 | 夜盤電子期貨增減-12口(其中外資增減-22口) | 那斯達克漲跌 | 0 | |||
一撐 | 21916 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
二撐 | 21870 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
三撐 | 21823 | 2024/7/26 | -37,411 | 22,852 | -1,441 | -16,000 | |
四撐 | 21784 | 2024/7/29 | -36,297 | 22,794 | -2,047 | -15,550 | |
全壘打 | 21711 | 2024/7/30 | -39,033 | 22,936 | -2,051 | -18,148 | |
選擇權支撐 | 22300 | 夜盤增減 | 3,398 | 0 | 198 | 3,596 | |
盤前淨額 | -35,635 | 22,936 | -1,853 | -14552 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市一紅三黑,道瓊小漲,那指及費半又跌了一根,看起來可能還沒有跌完。目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於42,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-81.57億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減-2550口,中性偏空、夜盤增減3596口,中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-35635口,超級空(外資夜盤增減3398口);散戶小台多空比加計夜盤為46.13%,散戶偏很多(所以要偏很空看待),這是今日V轉的可能籌碼,如果主力躲在裡面的話;選擇權P/C比加計夜盤為90.74%,散戶中性微偏多;202407W5選擇權多空淨額為20530口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元,超級空、累計近10日合計買賣超則為-3386.35億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤累計增減339口,中性;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及今日11點時日本是否升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,所以重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,週二日盤一度大跌331點,之後緩步上攻,收漲59點,上下震幅達443點,單看這根長下引線,看起來好像有機會止跌,但是看了籌碼,卻樂觀不起來。)(3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為81657口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6182口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35635口,如果從前五大8月未平倉淨額-7056口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22397口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-13126口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16327口,偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減339口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減583口、投信加計夜盤未平倉口數增減2141口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額3972口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-236.08億元,偏空調整;期貨多空淨額為-35635口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開低走低再拉回,再殺低,最多大約跌331點,11點左右開拉,最後收漲59點,多方這次用力了!其中台積電貢獻-32點,而櫃買今天反而是收最高喔。上週五已經打到季線之下,也快要摸到神奇87均線21618了,隨時有可能出現反彈(昨日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下,且月線下彎,想要做多的,如果是左側交易者,現在可以開始準備試單了;如果是右側交易者,再等等。而小白心中其實有點擔心,如果這次繼續摜破87均線,那只能看看能不能在半年線的地方守住?上週五已經測試22000支撐!看來昨日好像有守住、止穩,但如果最終沒守住往下,有機會測21600,如果又再給他下去,測21200。夜盤殺很低,今日看起來不太妙,有可能往下去測21600捏,唯一還慶幸一點的是,夜盤外資回補空單3500多口,感覺殺盤快近尾聲了。呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:週四美國股市漲跌互見,但跌得比較多喔,型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,雖仍屬盤整偏多盤,但短線轉為震盪。(3)覆盤台股:週二大盤的走勢,一度下跌逾330點。週一有可能是主力大戶邊拉邊出產生的賣壓,那周二上半場應該就是逃命波的賣壓了。盤中個股上下洗刷的振幅很大,整體看起來空軍似乎還想要往下跌穿支撐的感覺,但是下半場,換多方發球,週二多方不只反攻成功,還守住了22000支撐點位!希望週二是來真的!?……ㄟ~~投信買超94億,強拉上來的!?前幾天在演外資復仇記,今日換內資來演絕地大反攻嗎?目前大盤中長線依然看盤整偏多,但短線偏空!?…就型態而言,A轉成形,先看這幾天守不守得住22000,守不住的話,周二只能視為反彈,要再測缺口。另外,這幾日的殺盤都帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。再看上週五日盤走勢,根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中,要小心謹慎面對!(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為35635口,這個口數…要非常注意!感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多,外資的空單仍維持在36000口上下!相當於跌了2000點,空單並沒有減少!?外資一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?週二日盤一度大跌,最後還是收平高,外資空單又快來到40000口大關了,還好夜盤減碼3500多口,希望今日別跌太多!看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!外資空單達到這樣的口數,大盤也跌成這個狗樣,別再說是避險單了,就是外資鐵了心要做空!昨日算是止跌嗎?再觀察一天。小白這邊猜一下,今日盤勢剛好藉由昨日夜盤走勢及日本利率政策的公布,再往下大殺一根,然後出量之後開始上攻,如果能順利補了21512這個缺口,那就太漂亮了。嗯,只是猜的。(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3259億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少150億,那……從這些減少的幅度來看,今日的拉抬應該算是跌深反彈,但恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩19.79萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!額外提一下,今日富台指結算,結至日盤為止,最終結果是空方大勝。(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉擴散;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續擴散中;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。另外,今日收月K,上個月的紅K中線22212如果沒守住,後勢將轉為盤整偏多盤。PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口!不只把往上的2個缺口都給封閉了,上週五的缺口如果說是中繼缺口,那……21200有機會看到,不過,前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有,這幾次都有出量,雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口,還出量!先別管中長線是否盤整偏多了,短線偏空,如果這次有出量上攻,小白才會開始試多單。PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。 | ||||||
心法: | 我們在關心消息本身的多空外,更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後,我們才能得到這個消息真正的溫度。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | |||||||
投本比前10大 | |||||||
外資+投信買超前10大 | |||||||
外資+投信賣超前10大 | |||||||
昨量比前10大 | |||||||
可轉債成交量前10大 | 長榮四 、至上十 、美律四 、先進光一 、嘉晶五 、群聯二 、辛耘二 、萬潤五 、美律三 、群聯一 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||