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盤前紀錄
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2024/7/31
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22223
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59
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0.27%
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3849.5 億元
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-181.4億元
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-201.42億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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1394
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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596
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漲跌家數差
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798
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24416
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小結：大盤昨收22223點(漲跌59.08點，上市、櫃權值股貢獻135.82點)。成交量3849.5 億元(較前1日增減-181.4億元、三大法人買賣超-201.42億元。)漲跌家數差798家。
大盤分析：開高走低震盪，11點左右開始緩步攻擊，最後收漲59點(從最低點到收盤價共拉了390點)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-2051
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-18148
|
自營商
|
198
|
3596
|
-14552
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投 信
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22936
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-39033
|
外 資
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3398
|
339
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十大法人日盤全部未平倉
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-14553
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外資淨額+夜盤淨額
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-35635
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14553口(增減-1012口)，偏很空；三大淨額-18148口(增減-2550口)，加計夜盤淨額-14552口(夜盤增減3596口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35635口(增減3398口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1674口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12858
|
-23130
|
自營商
|
-1230
|
-3542
|
-26672
|
|
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投 信
|
310
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
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-10582
|
外 資
|
-2312
|
-12894
|
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散戶小台多空比(昨日)
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37.70%
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夜盤增減
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8.43%
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(加計夜盤)
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46.13%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-26672口(夜盤增減-3542口)、外資加計夜盤未平倉-12894口(夜盤增減-2312口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為46.13%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
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-9421
|
-8414
|
-6675
|
-16096
|
-53170
|
|
|
投信
|
-100
|
0
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
1107
|
-2837
|
-1730
|
-15589
|
|
|
賣權
|
自營商
|
24562
|
38630
|
-3028
|
21534
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-149
|
0
|
-149
|
-37630
|
|
|
外資
|
14217
|
-358
|
13859
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.33%
|
(夜盤增減)
|
2.41%
|
(加計夜盤)
|
90.74%
|
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1.週選：
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202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
22961
|
P5檔
|
15552
|
7409
|
|
|
C7檔
|
37693
|
P7檔
|
21125
|
16568
|
|
|
C未平
|
115117
|
P未平
|
94587
|
20,530
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1098
|
P5檔
|
610
|
488
|
|
|
C7檔
|
1502
|
P7檔
|
680
|
822
|
|
|
C未平
|
10987
|
P未平
|
15243
|
-4256
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤88.33%、夜盤增減後為90.74%，散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為20530口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22500
|
富台夜盤
|
1836.25
|
-23.50
|
22027
|
22042
|
|
|
上關價
|
22412
|
小道早盤
|
40781
|
-178.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22314
|
小那早盤
|
19048.75
|
112.50
|
22038
|
|
|
四壓
|
22261
|
台幣
|
32.848
|
0.019
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22207
|
美元指數
|
104.452
|
-0.16
|
22493
|
|
|
二壓
|
22142
|
輕原油
|
75.28
|
0.00
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22085
|
黃金
|
2420
|
28.30
|
1858
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21898
|
VIX
|
17.69
|
1.09
|
台指夜盤漲跌
|
-354
|
|
|
中關價
|
22052
|
台積電ADR
|
154.54
|
-5.47
|
道瓊漲跌
|
203
|
|
|
下關價
|
22004
|
夜盤電子期貨增減-12口(其中外資增減-22口)
|
那斯達克漲跌
|
0
|
|
|
一撐
|
21916
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
21870
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
21823
|
2024/7/26
|
-37,411
|
22,852
|
-1,441
|
-16,000
|
|
|
四撐
|
21784
|
2024/7/29
|
-36,297
|
22,794
|
-2,047
|
-15,550
|
|
|
全壘打
|
21711
|
2024/7/30
|
-39,033
|
22,936
|
-2,051
|
-18,148
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
夜盤增減
|
3,398
|
0
|
198
|
3,596
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,635
|
22,936
|
-1,853
|
-14552
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊小漲，那指及費半又跌了一根，看起來可能還沒有跌完。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-81.57億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-2550口，中性偏空、夜盤增減3596口，中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-35635口，超級空(外資夜盤增減3398口)；散戶小台多空比加計夜盤為46.13%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)，這是今日V轉的可能籌碼，如果主力躲在裡面的話；選擇權P/C比加計夜盤為90.74%，散戶中性微偏多；202407W5選擇權多空淨額為20530口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-3386.35億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減339口，中性；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及今日11點時日本是否升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週二日盤一度大跌331點，之後緩步上攻，收漲59點，上下震幅達443點，單看這根長下引線，看起來好像有機會止跌，但是看了籌碼，卻樂觀不起來。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為81657口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6182口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35635口，如果從前五大8月未平倉淨額-7056口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22397口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-13126口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16327口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減339口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減583口、投信加計夜盤未平倉口數增減2141口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額3972口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-236.08億元，偏空調整；期貨多空淨額為-35635口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低走低再拉回，再殺低，最多大約跌331點，11點左右開拉，最後收漲59點，多方這次用力了！其中台積電貢獻-32點，而櫃買今天反而是收最高喔。上週五已經打到季線之下，也快要摸到神奇87均線21618了，隨時有可能出現反彈(昨日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下，且月線下彎，想要做多的，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再等等。而小白心中其實有點擔心，如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？上週五已經測試22000支撐！看來昨日好像有守住、止穩，但如果最終沒守住往下，有機會測21600，如果又再給他下去，測21200。夜盤殺很低，今日看起來不太妙，有可能往下去測21600捏，唯一還慶幸一點的是，夜盤外資回補空單3500多口，感覺殺盤快近尾聲了。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週四美國股市漲跌互見，但跌得比較多喔，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週二大盤的走勢，一度下跌逾330點。週一有可能是主力大戶邊拉邊出產生的賣壓，那周二上半場應該就是逃命波的賣壓了。盤中個股上下洗刷的振幅很大，整體看起來空軍似乎還想要往下跌穿支撐的感覺，但是下半場，換多方發球，週二多方不只反攻成功，還守住了22000支撐點位！希望週二是來真的！？……ㄟ~~投信買超94億，強拉上來的！？前幾天在演外資復仇記，今日換內資來演絕地大反攻嗎？目前大盤中長線依然看盤整偏多，但短線偏空！？…就型態而言，A轉成形，先看這幾天守不守得住22000，守不住的話，周二只能視為反彈，要再測缺口。另外，這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看上週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為35635口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口上下！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週二日盤一度大跌，最後還是收平高，外資空單又快來到40000口大關了，還好夜盤減碼3500多口，希望今日別跌太多！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤也跌成這個狗樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空！昨日算是止跌嗎？再觀察一天。小白這邊猜一下，今日盤勢剛好藉由昨日夜盤走勢及日本利率政策的公布，再往下大殺一根，然後出量之後開始上攻，如果能順利補了21512這個缺口，那就太漂亮了。嗯，只是猜的。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3259億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少150億，那……從這些減少的幅度來看，今日的拉抬應該算是跌深反彈，但恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩19.79萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！額外提一下，今日富台指結算，結至日盤為止，最終結果是空方大勝。
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。另外，今日收月K，上個月的紅K中線22212如果沒守住，後勢將轉為盤整偏多盤。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，上週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到，不過，前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有，這幾次都有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別管中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。
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心法：
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我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
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三大法人買賣超前10大
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|
投本比前10大
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外資+投信買超前10大
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外資+投信賣超前10大
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昨量比前10大
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可轉債成交量前10大
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長榮四 、至上十 、美律四 、先進光一 、嘉晶五 、群聯二 、辛耘二 、萬潤五 、美律三 、群聯一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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