1130801盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-08-01 08:42:37
盤前紀錄 | 2024/8/1 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22199 | -24 | -0.11% | 3882.75 億元 | -151.98億元 | -161.55億元 | |
漲停家數 | 17 | 上漲家數 | 1026 | 漲跌停家數差 | 16 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 1 | 下跌家數 | 926 | 漲跌家數差 | 100 | 24416 | |
小結:大盤昨收22199點(漲跌-24.22點,上市、櫃權值股貢獻-83.36點)。成交量3882.75 億元(較前1日增減-151.98億元、三大法人買賣超-161.55億元。)漲跌家數差100家。大盤分析:開低拉回、再殺低、再拉回攻高,VAVA交互用力,最後收跌24點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小小跌、籌碼空)。從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。 | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五+夜盤(0726)三大未平 | -14891 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -2699 | -16879 | 自營商 | 196 | -1638 | -18517 | |
投 信 | 22949 | 投 信 | 0 | 較上週增減 | |||
外 資 | -37129 | 外 資 | -1834 | -3626 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -13872 | 外資淨額+夜盤淨額 | -38963 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-13872口(增減681口),偏很空;三大淨額-16879口(增減1329口),加計夜盤淨額-18517口(夜盤增減-1638口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38963口(增減-1834口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減611口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -14400 | -21682 | 自營商 | 309 | -3356 | -25038 | |
投 信 | 304 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -7586 | 外 資 | -3665 | -11251 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 34.09% | 夜盤增減 | 7.47% | (加計夜盤) | 41.56% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-25038口(夜盤增減-3356口)、外資加計夜盤未平倉-11251口(夜盤增減-3665口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為41.56%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | -10211 | -11501 | 2926 | -7285 | -43462 | |
投信 | -100 | 0 | -100 | 外資淨額 | |||
外資 | -1190 | -60 | -1250 | -10469 | |||
賣權 | 自營商 | 24312 | 33164 | 1408 | 25720 | 自營淨額 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | -33005 | |||
外資 | 8964 | 255 | 9219 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 96.95% | (夜盤增減) | -0.86% | (加計夜盤) | 96.09% | ||
1.週選: | 202408W1 | 未平倉-價平點位: | 22250 | 淨額 | |||
C5檔 | 2507 | P5檔 | 1839 | 668 | |||
C7檔 | 3786 | P7檔 | 3375 | 411 | |||
C未平 | 28947 | P未平 | 34464 | -5,517 | |||
2.雙週選: | 202408W2 | 未平倉-價平點位: | 22250 | 淨額 | |||
C5檔 | 1 | P5檔 | 2 | -1 | |||
C7檔 | 3 | P7檔 | 4 | -1 | |||
C未平 | 238 | P未平 | 151 | 87 | |||
小結:選擇權P/C比日盤96.95%、夜盤增減後為96.09%,中性。202408W1的多空淨額為-5517口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 22800 | 富台夜盤 | 1896.00 | 24.50 | 22186 | 22121 | |
上關價 | 22412 | 小道早盤 | 41140 | 67.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 22314 | 小那早盤 | 19696.50 | 191.25 | 22116 | ||
四壓 | 22261 | 台幣 | 32.79 | -0.035 | 台指7月換倉成本 | ||
三壓 | 22207 | 美元指數 | 104.016 | -0.38 | 22493 | ||
二壓 | 22142 | 輕原油 | 78.55 | -0.09 | 富台8月換倉成本 | ||
一壓 | 22085 | 黃金 | 2457.2 | 37.20 | 1855 | ||
夜盤收盤價價 | 22687 | VIX | 16.36 | -1.33 | 台指夜盤漲跌 | 403 | |
中關價 | 22514 | 台積電ADR | 165.8 | 11.26 | 道瓊漲跌 | 99 | |
下關價 | 22004 | 夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減-26口) | 那斯達克漲跌 | 0 | |||
一撐 | 21916 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
二撐 | 21870 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
三撐 | 21823 | 2024/7/29 | -36,297 | 22,794 | -2,047 | -15,550 | |
四撐 | 21784 | 2024/7/30 | -39,033 | 22,936 | -2,051 | -18,148 | |
全壘打 | 21711 | 2024/7/31 | -37,129 | 22,949 | -2,699 | -16,879 | |
選擇權支撐 | 21500 | 夜盤增減 | -1,834 | 0 | 196 | -1,638 | |
盤前淨額 | -38,963 | 22,949 | -2,503 | -18517 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,道瓊差點再戰前高、那指漲逾2.6%、費辦漲逾7%,只能說是暴力反彈啊!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於52,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-161.55億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減1329口,中性、夜盤增減-1638口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-38963口,超級空(外資夜盤增減-1834口);散戶小台多空比加計夜盤為41.56%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為96.09%,中性;202408W1選擇權多空淨額為-5517口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-460.38億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3078.03億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤累計增減-3626口,中性微偏空調整;小台散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及昨日11點時日本升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,所以重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,週三大盤最深跌了近200點後拉回,並沒有想像中的弱,若是單看週二這根長下引線,加上週三的紅K,看起來好像有機會止跌了。如果再看昨晚夜盤,妥妥是要反彈了!不過,期權籌碼沒跟上喔。)(3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為80444口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6312口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38963口,如果從前五大8月未平倉淨額-6008口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26643口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-12238口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20413口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3626口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1829口、投信加計夜盤未平倉口數增減1733口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額3526口,顯示目前是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-164.58億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-38963口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開低拉回,再殺低、再拉回攻高,上下洗盤劇烈,最後收跌24點,多方這次也是真的用力了!上週五已經打到季線之下,也快要摸到神奇87均線21644了,隨時有可能出現反彈(昨日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下,且月線下彎,想要做多的,其實應該等等,但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象,如果是左側交易者,現在可以開始準備試單了;如果是右側交易者,再等等。而小白心中其實有點擔心,如果這次繼續摜破87均線,那只能看看能不能在半年線的地方守住?上週五已經測試22000支撐!看來已經有守住3日、暫時止穩了。感覺這波的殺盤快近尾聲了。不過感覺歸感覺,技術線型上沒有出現所謂的底部放量上攻,是否轉危為安了,可能還言之過早。更何況籌碼依然相當的空。呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:週二美國股市一路高歌猛進,似乎有種暴力反彈的感覺,指是目前型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股:週三大盤的走勢,VAVA的,喜到頭昏眼花,整體看起來是上半場由空軍佔優勢,但是下半場,換多方佔優勢,最終還守住了22000支撐點位!唯一差一點點的是,沒有站在上個月的月K中值之上,差了13點,如果收盤台積電沒再跌那2塊錢,不就站上了!?前幾天在演外資復仇記,這2日換內資來演絕地大反攻嗎?目前大盤中長線改為震盪高手盤!?…就型態而言,A轉一路打到支撐22000,目前有守住。另外,這段時間的殺盤都帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為38963口,這個口數…要非常注意!感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多,外資的空單仍維持在36000口之上!相當於跌了2000點,空單並沒有減少!?外資一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?週三日盤一度也跌深,之後震盪拉回,最後還是收平低!看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!外資空單達到這樣的口數,大盤也跌成這個狗樣,別再說是避險單了,就是外資鐵了心要做空!如果單從這2日的K棒型態,有種止跌的味道;若是說主力躲在散戶小台裡面,而這次也是真的,那麼因為小台多空比已經打到臨界值,以這個質報漲300點是合理,但要漲到400點以上,恐怕來需要其他力量拉抬喔。另外,窄基指數開始生效了,會有什麼影響?我們繼續看下去。(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3288億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少120億左右,那……從這些減少的幅度來看,恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩20.98萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉擴散;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續擴散中;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。另外,昨日收月K,上個月的紅K中線22212沒守住,差了13點,後勢將轉為盤整偏多盤。這麼不乾不脆,是在等什麼事件嗎?PS1.目前大盤往下出現三個跳空缺口!不只把之前往上的2個缺口都給封閉了,上週五的缺口如果說是中繼缺口,那……21200有機會看到,不過,前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有,這幾次都有出量,雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口,還出量!先別管中長線是否盤整偏多了,短線偏空,雖然這2日有多方力道想上攻,但在沒有出量上攻前,想玩應嚴設停損。昨日夜盤大漲,多方有機會一掃陰霾,往上來個長長一根,唯一不優的是,昨晚夜盤雖然大漲,但是外資在期貨方面加空的。PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。 | ||||||
心法: | 不要單獨解讀某個消息,要把消息放在市場整體氛圍中去考量。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 期元大S&P原油反1、旺宏、元大滬深300正2、台新金、臺企銀、富邦恒生國企正2、兆豐金、彰銀、中信金、新光金。 | ||||||
投本比前10大 | 昇達科、擎亞、萬潤、波力-KY、致伸、橋椿、漢唐、精材、天鈺、台光電。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 台新金、臺企銀、兆豐金、彰銀、中信金、新光金、華航、永豐金、第一金、華南金。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 群創、穩懋、日月光投控、南亞科、英業達、統一FANG+、一詮、京元電子、仁寶、全新。 | ||||||
昨量比前10大 | 群創、旺宏、群益ESG投等債20+、訊舟、均豪、鴻海、元大美債20年、元大美債20正2、東捷、友達。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 美律五 、長榮四 、嘉晶五 、辛耘二 、碩天二 、群聯二 、長華五 、至上十 、弘憶股一 、萬潤五 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||