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盤前紀錄
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2024/8/1
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22199
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-24
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-0.11%
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3882.75 億元
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-151.98億元
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-161.55億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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1026
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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926
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漲跌家數差
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100
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24416
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小結：大盤昨收22199點(漲跌-24.22點，上市、櫃權值股貢獻-83.36點)。成交量3882.75 億元(較前1日增減-151.98億元、三大法人買賣超-161.55億元。)漲跌家數差100家。
大盤分析：開低拉回、再殺低、再拉回攻高，VAVA交互用力，最後收跌24點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小小跌、籌碼空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-2699
|
-16879
|
自營商
|
196
|
-1638
|
-18517
|
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投 信
|
22949
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-37129
|
外 資
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-1834
|
-3626
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十大法人日盤全部未平倉
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-13872
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外資淨額+夜盤淨額
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-38963
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13872口(增減681口)，偏很空；三大淨額-16879口(增減1329口)，加計夜盤淨額-18517口(夜盤增減-1638口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38963口(增減-1834口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減611口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-14400
|
-21682
|
自營商
|
309
|
-3356
|
-25038
|
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|
投 信
|
304
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-7586
|
外 資
|
-3665
|
-11251
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
34.09%
|
夜盤增減
|
7.47%
|
(加計夜盤)
|
41.56%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-25038口(夜盤增減-3356口)、外資加計夜盤未平倉-11251口(夜盤增減-3665口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為41.56%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
-10211
|
-11501
|
2926
|
-7285
|
-43462
|
|
|
投信
|
-100
|
0
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-1190
|
-60
|
-1250
|
-10469
|
|
|
賣權
|
自營商
|
24312
|
33164
|
1408
|
25720
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-33005
|
|
|
外資
|
8964
|
255
|
9219
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.95%
|
(夜盤增減)
|
-0.86%
|
(加計夜盤)
|
96.09%
|
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1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2507
|
P5檔
|
1839
|
668
|
|
|
C7檔
|
3786
|
P7檔
|
3375
|
411
|
|
|
C未平
|
28947
|
P未平
|
34464
|
-5,517
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1
|
P5檔
|
2
|
-1
|
|
|
C7檔
|
3
|
P7檔
|
4
|
-1
|
|
|
C未平
|
238
|
P未平
|
151
|
87
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤96.95%、夜盤增減後為96.09%，中性。202408W1的多空淨額為-5517口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22800
|
富台夜盤
|
1896.00
|
24.50
|
22186
|
22121
|
|
|
上關價
|
22412
|
小道早盤
|
41140
|
67.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22314
|
小那早盤
|
19696.50
|
191.25
|
22116
|
|
|
四壓
|
22261
|
台幣
|
32.79
|
-0.035
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22207
|
美元指數
|
104.016
|
-0.38
|
22493
|
|
|
二壓
|
22142
|
輕原油
|
78.55
|
-0.09
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22085
|
黃金
|
2457.2
|
37.20
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22687
|
VIX
|
16.36
|
-1.33
|
台指夜盤漲跌
|
403
|
|
|
中關價
|
22514
|
台積電ADR
|
165.8
|
11.26
|
道瓊漲跌
|
99
|
|
|
下關價
|
22004
|
夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減-26口)
|
那斯達克漲跌
|
0
|
|
|
一撐
|
21916
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
21870
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
21823
|
2024/7/29
|
-36,297
|
22,794
|
-2,047
|
-15,550
|
|
|
四撐
|
21784
|
2024/7/30
|
-39,033
|
22,936
|
-2,051
|
-18,148
|
|
|
全壘打
|
21711
|
2024/7/31
|
-37,129
|
22,949
|
-2,699
|
-16,879
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
-1,834
|
0
|
196
|
-1,638
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,963
|
22,949
|
-2,503
|
-18517
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊差點再戰前高、那指漲逾2.6%、費辦漲逾7%，只能說是暴力反彈啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-161.55億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1329口，中性、夜盤增減-1638口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-38963口，超級空(外資夜盤增減-1834口)；散戶小台多空比加計夜盤為41.56%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為96.09%，中性；202408W1選擇權多空淨額為-5517口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-460.38億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3078.03億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減-3626口，中性微偏空調整；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及昨日11點時日本升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週三大盤最深跌了近200點後拉回，並沒有想像中的弱，若是單看週二這根長下引線，加上週三的紅K，看起來好像有機會止跌了。如果再看昨晚夜盤，妥妥是要反彈了！不過，期權籌碼沒跟上喔。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80444口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6312口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38963口，如果從前五大8月未平倉淨額-6008口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26643口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12238口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20413口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3626口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1829口、投信加計夜盤未平倉口數增減1733口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額3526口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-164.58億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-38963口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低拉回，再殺低、再拉回攻高，上下洗盤劇烈，最後收跌24點，多方這次也是真的用力了！上週五已經打到季線之下，也快要摸到神奇87均線21644了，隨時有可能出現反彈(昨日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再等等。而小白心中其實有點擔心，如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？上週五已經測試22000支撐！看來已經有守住3日、暫時止穩了。感覺這波的殺盤快近尾聲了。不過感覺歸感覺，技術線型上沒有出現所謂的底部放量上攻，是否轉危為安了，可能還言之過早。更何況籌碼依然相當的空。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市一路高歌猛進，似乎有種暴力反彈的感覺，指是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢，VAVA的，喜到頭昏眼花，整體看起來是上半場由空軍佔優勢，但是下半場，換多方佔優勢，最終還守住了22000支撐點位！唯一差一點點的是，沒有站在上個月的月K中值之上，差了13點，如果收盤台積電沒再跌那2塊錢，不就站上了！？前幾天在演外資復仇記，這2日換內資來演絕地大反攻嗎？目前大盤中長線改為震盪高手盤！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前有守住。另外，這段時間的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為38963口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週三日盤一度也跌深，之後震盪拉回，最後還是收平低！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤也跌成這個狗樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空！如果單從這2日的K棒型態，有種止跌的味道；若是說主力躲在散戶小台裡面，而這次也是真的，那麼因為小台多空比已經打到臨界值，以這個質報漲300點是合理，但要漲到400點以上，恐怕來需要其他力量拉抬喔。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3288億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少120億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩20.98萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。另外，昨日收月K，上個月的紅K中線22212沒守住，差了13點，後勢將轉為盤整偏多盤。這麼不乾不脆，是在等什麼事件嗎？
PS1.目前大盤往下出現三個跳空缺口！不只把之前往上的2個缺口都給封閉了，上週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到，不過，前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有，這幾次都有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別管中長線是否盤整偏多了，短線偏空，雖然這2日有多方力道想上攻，但在沒有出量上攻前，想玩應嚴設停損。昨日夜盤大漲，多方有機會一掃陰霾，往上來個長長一根，唯一不優的是，昨晚夜盤雖然大漲，但是外資在期貨方面加空的。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。
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心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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三大法人買賣超前10大
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期元大S&P原油反1、旺宏、元大滬深300正2、台新金、臺企銀、富邦恒生國企正2、兆豐金、彰銀、中信金、新光金。
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投本比前10大
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昇達科、擎亞、萬潤、波力-KY、致伸、橋椿、漢唐、精材、天鈺、台光電。
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外資+投信買超前10大
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台新金、臺企銀、兆豐金、彰銀、中信金、新光金、華航、永豐金、第一金、華南金。
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外資+投信賣超前10大
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群創、穩懋、日月光投控、南亞科、英業達、統一FANG+、一詮、京元電子、仁寶、全新。
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昨量比前10大
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群創、旺宏、群益ESG投等債20+、訊舟、均豪、鴻海、元大美債20年、元大美債20正2、東捷、友達。
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可轉債成交量前10大
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美律五 、長榮四 、嘉晶五 、辛耘二 、碩天二 、群聯二 、長華五 、至上十 、弘憶股一 、萬潤五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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