1130801盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/1
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22642	443	1.99%	4307.69 億元	588.31億元	184.54億元
漲停家數	39	上漲家數	1795	漲跌停家數差	39	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	265	漲跌家數差	1530	24416
小結：大盤收22642點(漲跌442.75點，上市、櫃權值股貢獻464.29點)。成交量4307.69 億元(較前1日增減588.31億元、三大法人買賣超184.54億元。)漲跌家數差1530家。大盤分析：開高震盪，最後收漲442點，幾乎收最高(櫃買也是)。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、籌碼沒那麼多)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0726)三大未平		-14891
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	358	-2280	自營商	-2508	-19114	-4223
投  信	1787		投  信	24736
外  資	-4425		外  資	-41342
十大法人日盤全部未平倉		-12992	十大增減	880	九大增減	5305
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12992口(增減880口)，偏空；三大淨額-19114口(增減-2280口)，偏很空；其中外資淨額為-41342口(增減-4425口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減5305口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-174	-1900	自營商	-14167	-24023	-324
投  信	0		投  信	304		外資電子期增減
外  資	-1726		外  資	-10160		-43
散戶小台多空比(昨日)		34.09%	日盤增減	3.46%	(今日日盤)	37.55%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-24023口(增減-1900口)、外資未平倉-10160口(增減-1726口)。另外散戶小台多空比37.55%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	48124	48961	-837	1265	-34764
	投信	100	200	-100		外資淨額
	外資	31870	29668	2202		-6437
賣權	自營商	64032	36530	27502	36029	自營淨額
	投信	0	112	-112		-28339
	外資	32979	24340	8639
選擇權P/C比(昨日日盤)		96.95%	日盤增減	4.39%	(今日日盤)	101.34%
1.週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		22650		淨額
		C5檔	11325	P5檔	3320	8,005
		C7檔	18005	P7檔	5143	12,862
		C未平	69146	P未平	78220	-9,074
2.雙週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		22650		淨額
		C5檔	119	P5檔	211	-92
		C7檔	180	P7檔	246	-66
		C未平	2248	P未平	4179	-1,931
小結：選擇權P/C比為101.34%，中性。202408W1的多空淨額為-9074口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台1：45	1890.00	24.00	22589	22561
全壘打	22909	小道1：45	41169.00	96.00	期貨外資成本點位
四壓	22855	小那1：45	19671.75	166.50	22556
上關價	22830	台幣	32.73	0.023	台指7月換倉成本
三壓	22776	美元指數	104.182	0.17	22493
二壓	22715	輕原油	78.59	-0.05	富台8月換倉成本
一壓	22687	黃金	2454.6	3.7	1855
日盤收盤價	22650	VIX	16.26	-0.1	道瓊收盤	40843
一撐	22594	日盤收盤價	22,653	443	那斯達克收盤	17599
二撐	22514	電子期貨三大淨額未平倉餘額-324口(外資多空淨額增減-43口)
三撐	22476	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22448	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22406	2024/7/30	-39,033	22,936	-2,051	-18,148
下關價	22358	2024/7/31	-37,129	22,949	-2,699	-16,879
選擇權支撐	21500	2024/8/1	-41,342	24,736	-2,508	-19,114
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊差點再戰前高、那指漲逾2.6%、費辦漲逾7%，只能說是暴力反彈啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計184.54億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2280口，中性偏空。外資多空淨額為-41342口，超級空(外資日盤增減-4425口)；散戶小台多空比為37.55%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為101.34%，中性；202408W1選擇權多空淨額為-9074口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-272.3億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2518億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-4223口，中性偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，因為目前多方力量強勁，有機會在這幾日止跌。但是其實重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週四大盤大漲442點，若是單看週二這根長下引線，加上這2日的紅K及跳空缺口，看起來好像止跌反彈了！不過，別高興得太早，因為期權籌碼沒跟上做多，反而是加碼空單喔。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為83214口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6500口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41342口，如果從前五大8月未平倉淨額-5536口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-29306口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-11721口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-23121口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-4223口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6500口、投信未平倉口數增減3833口、自營商未平倉口數淨額-634口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為163.57億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-41342口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開高震盪，最後收漲442點，今日整個氛圍感覺是主力及散戶全都用力做多，大盤也如預期大漲！但多空力道卻感覺有人在偷偷出貨！？今日一口氣站上季線，一併站上5日線，離10日線一點點。但是因為還沒站回生命線月線，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察2天。而小白心中雖然有點擔心如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？不過，上週五已經測試22000支撐！看來也有守住超過3日、暫時止穩了。所以這波的殺盤感覺有可能已經結束了。不過感覺歸感覺，今天雖然有底部放量上攻，但量並沒有預期的多，是否轉危為安了，可能還要再觀察。更何況籌碼依然相當的空。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週二美國股市一路高歌猛進，似乎有種暴力反彈的感覺，指是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，一路在高檔震盪，幾乎收最高！也一舉站上月線，感覺前幾天在演外資復仇記，這幾日換內資來演絕地大反攻！目前大盤中長線改為震盪高手盤！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前有守住。另外，今日帶量上攻，是不是危機解除，可以試單看看，但請嚴設停損。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為41342口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。外資的空單應該可以說是這波下跌的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週四日盤大漲，結果外資加碼空單4425口！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單已經超過40000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤雖然今日大漲442點，但恐怕還是會抵不住外資鐵了心要做空的危機！雖說單從這3日的K棒型態，有種止跌的味道；而從散戶小台多空比觀察，如果主力真的躲在裡面，因為小台多空比已經打到臨界值40%之上，以這個數值日盤爆漲300點是合理，但要漲到400點以上，恐怕來需要其他力量拉抬喔，所以今日的漲幅有合理解釋。不過觀察盤後資料，外資今日期貨加碼的空單，恐怕盤後要跌個1~200點吧！(寫盤後盤的時候一度跌了180餘點)另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3288億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少120億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩20.98萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉開始收斂；若從週K觀察，KDJ死亡交叉也收斂；最後從日K觀察，KDJ開始黃金交叉。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000。PS.目前大盤開始出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤。在極限拉扯後，內資好像又奪回主導權，外資這些空單可能會再被嘎爆嗎？……ㄜ……如果外資空單只有25000口，小白會相信，但是外資現在的空單超過40000口，小白不認為外資是吃素的。
心法：	不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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