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盤後紀錄
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2024/8/1
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22642
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443
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1.99%
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4307.69 億元
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588.31億元
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184.54億元
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漲停家數
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39
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上漲家數
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1795
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漲跌停家數差
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39
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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265
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漲跌家數差
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1530
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24416
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小結：大盤收22642點(漲跌442.75點，上市、櫃權值股貢獻464.29點)。成交量4307.69 億元(較前1日增減588.31億元、三大法人買賣超184.54億元。)漲跌家數差1530家。
大盤分析：開高震盪，最後收漲442點，幾乎收最高(櫃買也是)。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、籌碼沒那麼多)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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358
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-2280
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自營商
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-2508
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-19114
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-4223
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投 信
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1787
|
投 信
|
24736
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外 資
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-4425
|
外 資
|
-41342
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十大法人日盤全部未平倉
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-12992
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十大增減
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880
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九大增減
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5305
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12992口(增減880口)，偏空；三大淨額-19114口(增減-2280口)，偏很空；其中外資淨額為-41342口(增減-4425口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減5305口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-174
|
-1900
|
自營商
|
-14167
|
-24023
|
-324
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
304
|
外資電子期增減
|
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外 資
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-1726
|
外 資
|
-10160
|
-43
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
34.09%
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日盤增減
|
3.46%
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(今日日盤)
|
37.55%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-24023口(增減-1900口)、外資未平倉-10160口(增減-1726口)。另外散戶小台多空比37.55%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
48124
|
48961
|
-837
|
1265
|
-34764
|
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|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
31870
|
29668
|
2202
|
-6437
|
|
|
賣權
|
自營商
|
64032
|
36530
|
27502
|
36029
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-28339
|
|
|
外資
|
32979
|
24340
|
8639
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.95%
|
日盤增減
|
4.39%
|
(今日日盤)
|
101.34%
|
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1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
11325
|
P5檔
|
3320
|
8,005
|
|
|
C7檔
|
18005
|
P7檔
|
5143
|
12,862
|
|
|
C未平
|
69146
|
P未平
|
78220
|
-9,074
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
22650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
119
|
P5檔
|
211
|
-92
|
|
|
C7檔
|
180
|
P7檔
|
246
|
-66
|
|
|
C未平
|
2248
|
P未平
|
4179
|
-1,931
|
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|
小結：選擇權P/C比為101.34%，中性。202408W1的多空淨額為-9074口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1890.00
|
24.00
|
22589
|
22561
|
|
|
全壘打
|
22909
|
小道1：45
|
41169.00
|
96.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22855
|
小那1：45
|
19671.75
|
166.50
|
22556
|
|
|
上關價
|
22830
|
台幣
|
32.73
|
0.023
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22776
|
美元指數
|
104.182
|
0.17
|
22493
|
|
|
二壓
|
22715
|
輕原油
|
78.59
|
-0.05
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22687
|
黃金
|
2454.6
|
3.7
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22650
|
VIX
|
16.26
|
-0.1
|
道瓊收盤
|
40843
|
|
|
一撐
|
22594
|
日盤收盤價
|
22,653
|
443
|
那斯達克收盤
|
17599
|
|
|
二撐
|
22514
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-324口(外資多空淨額增減-43口)
|
|
|
三撐
|
22476
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22448
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
22406
|
2024/7/30
|
-39,033
|
22,936
|
-2,051
|
-18,148
|
|
|
下關價
|
22358
|
2024/7/31
|
-37,129
|
22,949
|
-2,699
|
-16,879
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/8/1
|
-41,342
|
24,736
|
-2,508
|
-19,114
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊差點再戰前高、那指漲逾2.6%、費辦漲逾7%，只能說是暴力反彈啊！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計184.54億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2280口，中性偏空。外資多空淨額為-41342口，超級空(外資日盤增減-4425口)；散戶小台多空比為37.55%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為101.34%，中性；202408W1選擇權多空淨額為-9074口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868.27億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-272.3億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2518億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-4223口，中性偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，因為目前多方力量強勁，有機會在這幾日止跌。但是其實重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週四大盤大漲442點，若是單看週二這根長下引線，加上這2日的紅K及跳空缺口，看起來好像止跌反彈了！不過，別高興得太早，因為期權籌碼沒跟上做多，反而是加碼空單喔。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為83214口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6500口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41342口，如果從前五大8月未平倉淨額-5536口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-29306口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-11721口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-23121口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-4223口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6500口、投信未平倉口數增減3833口、自營商未平倉口數淨額-634口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為163.57億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-41342口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪，最後收漲442點，今日整個氛圍感覺是主力及散戶全都用力做多，大盤也如預期大漲！但多空力道卻感覺有人在偷偷出貨！？今日一口氣站上季線，一併站上5日線，離10日線一點點。但是因為還沒站回生命線月線，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察2天。而小白心中雖然有點擔心如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？不過，上週五已經測試22000支撐！看來也有守住超過3日、暫時止穩了。所以這波的殺盤感覺有可能已經結束了。不過感覺歸感覺，今天雖然有底部放量上攻，但量並沒有預期的多，是否轉危為安了，可能還要再觀察。更何況籌碼依然相當的空。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市一路高歌猛進，似乎有種暴力反彈的感覺，指是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，一路在高檔震盪，幾乎收最高！也一舉站上月線，感覺前幾天在演外資復仇記，這幾日換內資來演絕地大反攻！目前大盤中長線改為震盪高手盤！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前有守住。另外，今日帶量上攻，是不是危機解除，可以試單看看，但請嚴設停損。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為41342口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。外資的空單應該可以說是這波下跌的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週四日盤大漲，結果外資加碼空單4425口！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單已經超過40000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤雖然今日大漲442點，但恐怕還是會抵不住外資鐵了心要做空的危機！雖說單從這3日的K棒型態，有種止跌的味道；而從散戶小台多空比觀察，如果主力真的躲在裡面，因為小台多空比已經打到臨界值40%之上，以這個數值日盤爆漲300點是合理，但要漲到400點以上，恐怕來需要其他力量拉抬喔，所以今日的漲幅有合理解釋。不過觀察盤後資料，外資今日期貨加碼的空單，恐怕盤後要跌個1~200點吧！(寫盤後盤的時候一度跌了180餘點)另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3288億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少120億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩20.98萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉開始收斂；若從週K觀察，KDJ死亡交叉也收斂；最後從日K觀察，KDJ開始黃金交叉。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000。
PS.目前大盤開始出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤。在極限拉扯後，內資好像又奪回主導權，外資這些空單可能會再被嘎爆嗎？……ㄜ……如果外資空單只有25000口，小白會相信，但是外資現在的空單超過40000口，小白不認為外資是吃素的。
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心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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