1130805盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/8/5
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	19830	-1807	-8.35%	6407.94 億元	1270.73億元	-1050.37億元
漲停家數	4	上漲家數	122	漲跌停家數差	-798	大盤新高(7/11)
跌停家數	802	下跌家數	2027	漲跌家數差	-1905	24416
小結：大盤收19830點(漲跌-1807.21點，上市、櫃權值股貢獻-1495.69點)。成交量6407.94 億元(較前1日增減1270.73億元、三大法人買賣超-1050.37億元。)漲跌家數差-1905家。大盤分析：開低之後一路震盪走低，最後收跌1807點，幾乎收最低(櫃買也是)。漲幅與盤面結構不相符(大盤幾乎跌停、籌碼超級無敵空，但是大盤跌得比籌碼深將近一倍)。從盤面結構及消息面而言，除了籌碼偏空略減碼外，其餘正常，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0802)三大未平		-18515
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	2083	5481	自營商	1667	-14480	4035
投  信	-617		投  信	23299
外  資	4015		外  資	-39446
十大法人日盤全部未平倉		-11880	十大增減	2690	九大增減	-1325
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11880口(增減2690口)，偏空；三大淨額-14480口(增減5481口)，偏很空；其中外資淨額為-39446口(增減4015口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1325口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	3804	19212	自營商	-11876	-13696	-263
投  信	-31		投  信	273		外資電子期增減
外  資	15439		外  資	-2093		59
散戶小台多空比(昨日)		33.66%	日盤增減	-12.28%	(今日日盤)	21.38%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-13696口(增減19212口)、外資未平倉-2093口(增減15439口)。另外散戶小台多空比21.38%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	69325	91873	-22548	-23019	-51824
	投信	100	200	-100		外資淨額
	外資	35318	35689	-371		-14446
賣權	自營商	69727	54885	14842	28805	自營淨額
	投信	0	112	-112		-37390
	外資	38998	24923	14075
選擇權P/C比(昨日日盤)		72.95%	日盤增減	-14.25%	(今日日盤)	58.70%
1.週選：	202408W1	未平倉-價平點位：		19400		淨額
		C5檔	1111	P5檔	3693	-2,582
		C7檔	2950	P7檔	3693	-743
		C未平	146316	P未平	66261	80,055
2.雙週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		19400		淨額
		C5檔	408	P5檔	727	-319
		C7檔	659	P7檔	727	-68
		C未平	9437	P未平	5112	4,325
小結：選擇權P/C比為58.7%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202408W1的多空淨額為80055口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台1：45	1623.00	-178.35	20162	20479
上關價	21265	小道1：45	39544.00	-335.00	期貨外資成本點位
全壘打	19735	小那1：45	17724.75	-866.25	20467
四壓	19666	台幣	32.666	0.053	台指7月換倉成本
三壓	19613	美元指數	103.221	-1.14	22493
二壓	19543	輕原油	74.14	-2.79	富台8月換倉成本
一壓	19462	黃金	2452.9	-10.2	1855
日盤收盤價	19374	VIX	23.39	4.8	道瓊收盤	39737
一撐	19314	日盤收盤價	19,374	-1,807	那斯達克收盤	16776
二撐	19240	電子期貨三大淨額未平倉餘額-263口(外資多空淨額增減59口)
三撐	19180	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	19100	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	19000	2024/8/1	-41,342	24,736	-2,508	-19,114
下關價	18851	2024/8/2	-45,100	23,916	-128	-21,312
選擇權支撐	21500	2024/8/5	-39,446	23,299	1,667	-14,480
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，VIX指數急速飆升、那指再跌2.43%、費辦再跌5.18%，美股也要殺到血流成河！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於27，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-1211.75億元，超級無敵空；期貨三大日盤增減5481口，中性偏多。外資多空淨額為-39446口，超級空(外資日盤增減4015口)；散戶小台多空比為21.38%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為58.7%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202408W1選擇權多空淨額為80055口。這個數值及口數，極少見到，如果主力躲在裡面，往上有300~400點以上的實力。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.7億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1050.4億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3592.68億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減5481口，中性偏多調整；小台散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，2天殺了近3000點，融資斷頭追繳令萬箭齊發，不只血流成河，已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，上週五及本週一大盤大跌，已跌破神奇87均線，再觀察1日，如果都沒站回去，不再看震盪高手盤，改為盤整偏空喔！另外，因為大盤在跌這麼多的情況下，期權的空單多少回補一些了，大約減碼近5481口空單，但依舊很偏空。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為77869口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7297口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39446口，如果從前五大8月未平倉淨額-6667口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25482口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-10325口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21824口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減4035口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2209口、投信未平倉口數增減1719口、自營商未平倉口數淨額2820口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-699.6億元，超級空；期貨多空淨額為-39446口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低之後震盪走低，最後收跌1807點，上週五只出一點量，但沒有達到7000億的量，不過今日正式演出多殺多的戲碼，也測到20000點了，不知道滿足了沒？這個跌幅如果做空的，而且是用選擇權的，應該都有百倍以上的報酬。跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。今日跌破半年線，年線在19000左右，不知道會不會去測試。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市一路走低，依然有逃命、多殺多的感覺，只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，開低之後，一路在低檔震盪、震盪、震盪走低，幾乎收最低！一舉摜破半年線，幾乎要挑戰年線了。外資復仇真的又凶又很！目前大盤中長線改為震盪高手盤，但明日再殺一根，則改為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前已經失守，也失手半年線，說要小心點也來不及了，祝好運吧。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為39446口，這個口數…要非常注意！這波外資鐵了心做空台股，一路累計殺了4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？今日日盤收盤後，外資空單減碼4015口！外資開始回補空單了，萬幸啊！不過這邊要提醒一下，如果發生大漲或大跌又帶量，那止跌不遠；但如果量仍沒出來，那還沒止穩喔。今日量有出來一些，但還差一點點，還沒有達到小白認為的量。不過台指跌停，有幸見證歷史！大約有1500口左右砍在跌停或進場接在跌停。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3258億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少150億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.78萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，出現一黑吃三紅；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌！最後從日K觀察，KDJ又轉為死亡交叉發散中。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。PS.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤，不過上週五日盤跳空大跌，本週一再跳空大跌，只能說空方力道兇猛。在上週五的極限拉扯後，今日走出方向，外資這些空單賺爆了！畢竟外資也不是吃素的。
心法：	不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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